Tesla (TSLA) aktsiad on langenud 12% selle aasta jooksul — siin on, mida analüütikud praegu ütlevad

Kokkuvõte

• Citizensi analüütik Andrew Boone algatas Tesla aktsiate kauplemise hoiatava (Hold) reitinguga ja ilma hindetargetita, viidates sellele, et robotatakside ja humanoidrobotite kasum on veel liiga kaugel
• Tesla aktsia avati neljapäeval hinnaga 394,11 USD, olles aastas kahandanud umbes 12 %; 52-nädalast hinnavahemikku moodustavad 293,55–498,83 USD
• Tesla ei looda olulisi tuluallikaid oma isejuhtivate taksoautode teenusest varem kui 2027. aastal
• Ainult 40 % analüütikuid soovitab Tesla aktsiate ostmist, mis on palju madalam kui tüüpiline 55–60 % S&P 500 aktsiate puhul; keskmine hindetarget on 408,52 USD
• Asutusinvestorid omavad 66,2 % Tesla aktsiadest, samas kui ettevõtte juhid on kolme viimase kuu jooksul müünud üle 12,3 miljoni dollari väärtuses aktsiaid

Tesla (TSLA) aktsia avati neljapäeval hinnaga 394,11 USD pärast seda, kui Citizensi analüütik Andrew Boone alustas kauplemist hoiatava (Hold) reitinguga ja ilma hindetargetita.

Tesla, Inc., TSLA

Boone’i kahtlused põhinevad ajastusel. Tema arvates on Tesla füüsilise AI arendusel – robotataksidel ja humanoidrobotitel – „immens” potentsiaal, kuid ta väidab, et mõlemast äriala saadav oluline kasum on endiselt liiga kaugel, et õigustada aktsiate praegust ostu.

Tesla käivitas oma robotataksiteenuse Austinis juunis 2025. See on seejärel laiendunud mõnele linnale, kuid ettevõtte enda prognoos kohaselt ei looda autonoomsetest taksoautodest tegelikku tulu varem kui 2027. aastal.

Boone tähelepanu alla võttis ka risk, et aeglane rakendamine võib lõpuks petta investorid, kes on juba hinnanud turule suure osa optimismi.

Tesla aktsia tõusis enne börsi avamist 0,4 %, saavutades hinnaks 395,77 USD. Neljapäeva eel oli aktsia aastas kahandanud umbes 12 %, kuigi viimase 12 kuu jooksul on see tõusnud umbes 33 %.

Hoiatava (Hold) reitingu andmine ei teinud suurt mõju. Tesla aktsia oli juba kahe eelneva päeva jooksul neljapäeva eel umbes 6 % kahanenud, jättes nii nädala jooksul aktsia hinna ligilähedaselt tasakaalas.

Wall Street on jagunenud

Boone ei ole oma ettevaatlikkuses üksi. Ainult umbes 40 % Tesla analüüsivatest analüütikutest soovitab aktsiate ostmist – see on palju madalam kui tüüpiline 55–60 % ostureiting S&P 500 aktsiate puhul.

MarketBeat’i jälgitud 45 analüütikust soovitavad 21 aktsiate ostmist, 20 hoiatavad (Hold) ja 4 soovitavad müüki. Konsensuse keskmine hindetarget on 408,52 USD.

Viimased muudatused on olnud segatud. RBC tõstis oma hindetargeti 500 USD-ni ja andis Outperform-reitingu. Mizuho langetas oma hindetargeti 540 USD-lt 480 USD-ni, kuid säilitas Outperform-reitingu. Guggenheim ja HSBC säilitavad mõlemad Neutral/Hold-reitingu.

Tesla esimese kvartali EPS oli 0,41 USD, ületades konsensuse 0,39 USD. Tulu oli 22,39 miljardit USD, jäädes aga 22,96 miljardi dollari prognoosist alla. Aastas kasvas tulu 15,8 %.

Asutusinvestorid jätkavad ostu, kuid ettevõtte juhid müüvad

Iseseisvate analüütikute segatud hoiakute hoolimata jätkavad asutusinvestorid ostu. Resona Asset Management tõstis oma Tesla osalust esimeses kvartalis 1,8 %, viies oma portfelli 892 972 aktsiani, mille väärtus on umbes 329 miljonit USD. Tesla on nüüd Resona üheksas suurim portfellipositsioon.

Muud firmad, sealhulgas Crestwood Advisors, Calamos Wealth Management ja Private Capital Advisors, lisasid samuti oma positsioone. Hedgefondid ja asutusinvestorid omavad nüüd ettevõtte aktsiatest 66,2 %.

Sisuliselt on olukord vähem lootusrikas. Juhatuse liige Kathleen Wilson-Thompson müüs 30. aprillil 26 409 aktsiat hinnaga 378,11 USD, vähendades oma osalust 35,3 %-lt. CFO Vaibhav Taneja müüs 13. mail 3000 aktsiat hinnaga 450 USD maksukohustuste katmiseks. Kolme viimase kuu jooksul müüdi ettevõtte juhtide poolt kokku umbes 12,4 miljonit USD väärtuses aktsiaid.

Tesla 52-nädalast hinnavahemikku moodustavad 293,55–498,83 USD. Selle 50-päevane liikuv keskmine on 409,15 USD ja 200-päevane 409,76 USD – mõlemad on praeguse hinnaga kõrgemal.

Postitus „Tesla (TSLA) aktsia on selle aasta jooksul kahandanud 12 % – siin on analüütikute praegused arvamused“ ilmus esmakordselt CoinCentral’is.