Jim Cramer teeb julge ostu soovituse ühele kiiresti kasvavale energiakompaniile

Kui Jim Cramer ütleb, et aktsia on tema lemmik teatud kategoorias ja mainib, et see asub tema heategevusfondis „väga suure positsioonina“, ei ole see juhuslik soovitus. Pigem on see kindluse avaldus.

6. juunil saatis Mad Money Lightning Round’is kutsuja küsimuse GE Vernova (GEV) kohta. Cramer ei kahtelnud.

GEV sulges 2. juulil $1113,11, seansi jooksul 1,87% alla, kuid aastas kuni praeguseni 70,63% üles ja viimase aasta jooksul 120,98% üles, nagu Yahoo Finance teatab. Kolmeaastaselt 867,92% tagasitulu näitab ettevõtet, mis on muutunud üheks globaalse võimsusinfrastruktuuri ehitamise määravaimaks kasumisaajaks.

Tahaksin mõista, mida Cramer siin näeb, sest aktsia pole ühelgi traditsioonilisel meetodil odav. Üle $1100 aktsia kohta on küsimus, kas äri õigustab jätkuvat aktsiate kogumist nendel tasemetel.

Lugege ka: GE Vernova uudised – viimased uudised ja lugu

Miks on GE Vernova Cramer’i esikohal võimsuse valdkonnas

GE Vernova tegutseb kolmes segmendis: Power (gaas, tuumaenergia, hüdro- ja aurutehnoloogiad); Wind (maa- ja merepõhja tuulikuturbiinid); ning Electrification (võrgulahendused, võimsuse teisendamine, päikeseelekter ja salvestus, digitaalne energiamanagement).

Selle laiuse tõttu on GE-l ekspositsioon peaaegu igale kihi globaalse energiaülemineku protsessis korraga.

Rohkem Jim Cramer’ist:

• Jim Cramer annab tugeva ostusignaali kiiresti kasvavale digitaalsele pangale
• Cramer’i Intel’i panus põhineb ühel tõestamata arvul
• Miks ütleb Jim Cramer, et Fordi tegelik lugu pole veokid ega elektriautod

AI-infrastruktuuri ehitamine on nõudluse teesises keskmes. Andmekeskused vajavad tohutut ja usaldusväärset võimsust. Lisaks on gaasiturbinaid, võrgulahendusi ja elektrifitseerimisinfrastruktuuri just need tooted, mis seda võimaldavad.

GE Vernova asub hetkel kahe tugevaima struktuurilise kulutustrendi ristumiskohas globaalses majanduses: AI-infrastruktuur ja energiaüleminek.

Selle tähtsus tõuseb veelgi, kui arvestada, et Cramer’i heategevusfond omab „väga suurt positsiooni“. Miks? Selle fondi puhul nõutakse avalikku avaldamist ja läbipaistvust. See ei ole juhuslik soovitus. See on aktsia, millele ta on oma reaalset kapitalit investeerinud ja mille puhul ta avalikult vastutab.

GE Vernova 2026. aasta I kvartali tulemused on ka need numbrid, mis selgitavad tema kindlust

22. aprillil teatatud 2026. aasta I kvartali tulemused andsid investoritele konkreetseid tõendeid, et tellimuste ootel seisvad summad muutuvad tuluks ja marginaalid laienevad, nagu GE Vernova teenitusteaduses öeldakse.

• Tulu oli $9,3 miljardit, aastas 16% kasv.
• Tulu aktsia kohta (EPS) oli $1,98, ületades oodatud $1,84, mis Zacks’i andmetel tähendab üllatust 7,61%.
• Tellimused olid $18,3 miljardit, organiselt 71% kasv, kõigis segmentides kasv.
• Kogu tellimuste ootel seisvate summade maht ulatus $163 miljardini, kasvades ühe kvartali jooksul järjestikuliselt $13 miljardit.
• Vaba rahavoog oli $4,8 miljardit, aastas rohkem kui neljakordne.
• Korrektitud EBITDA ligines kahekordsemalt $0,9 miljardini, marginaalid laienesid 390 baaspunkti 9,6%-ni.

Tegevjuht Scott Strazik rõhutas eriti gaasiturbinaid. Gaasivõimsuse varustuse tellimuste ootel seisvad summad ja kohtade reservatsioonilepingud kasvasid kvartalis 83-st 100 gigavatt-ni.

Ettevõtte prognoos kohaselt saavutab see vähemalt 110 gigavatti 2026. aasta lõpus. Seda arengut põhjustab andmekeskustesse vajaliku usaldusväärse algtaseme võimsuse järele nõudlus nii hüperkasutajatelt kui ka energiakompaniilt.

„Nõudlus meie võimsus- ja elektrifitseerimislahenduste järele kasvab kiiresti mitmekesiste klientide hulgas,“ ütles Strazik teenitusteaduses.

Bloomberg via Getty Images

Juhtimise juurde lisatud juhis ja mis see teeb teada teise poole kohta

Esimese kvartali tulemuste järel tõstis GE Vernova 2026. aasta täis-aasta juhiseid kõigi oluliste näitajate osas, nagu 2026. aasta I kvartali tulemuste teates öeldakse.

• Tulujuhis muudeti $44,5 miljardilt–$45,5 miljardini.
• Korrektitud EBITDA-marginaali juhis tõsteti 12%–14%-ni, eelmiselt 11%–13%.
• Vaba rahavoogu juhis tõusis $6,5 miljardilt–$7,5 miljardini, eelmiselt $5,0 miljardilt–$5,5 miljardini.

Ma pöördun jälle ja jälle tagasi selle vaba rahavoogu juhise tõstmise juurde. Ühe kvartali jooksul liikumine $5 miljardi–$5,5 miljardi juhisest $6,5 miljardi–$7,5 miljardi juhiseni tähendab loomulikult, et juhtkond on väga kindel teise poole tellimuste ootel seisvate summade konverteerumises.

GE Vernova omab kvartali lõpus $10,2 miljardi suuruse rahakoha ja tagastas aktsionäridele $1,4 miljardit aktsiate tagasipõhimaksude ja dividendide kaudu.

Teenitused avaldatakse 22. juulil, nagu GE Vernova teatab. Zacks märkis, et analüütikud hoiavad Zacksi astet 2 (Osta) ja positiivset Teenituste Ootuspõhise Skoori (Earnings ESP) 10,35%, mis näitab, et hinnangud on enne avaldamist tõusnud.

Lugege ka: Jim Cramer’i netoväärtus: kui palju teenib „Mad Money“ aktsiatäpsustav superhost?

Mida graafik ütleb praegusest olukorrast

Mine enda GEV graafikuanalüüs lisab Cramer’i soovitusele kasuliku kihi. 50-päevane, 100-päevane ja 200-päevane liikuv keskmine asuvad umbes $1052, $959 ja $794 tasemel, pakkudes mitmekihilist toetust pikema tagasitõmbumise korral.

Ülalpoole suunduv trendjoon, millele on viis korda testitud nii toetuse kui ka takistuse funktsiooni, asub umbes $890–$900 tasemel, mis tähistab sügavaimat tähenduslikku tagasitõmbumist ilma laiemas ülespoole suunduvas trendis murdumata.

TheStreet TradingView

Ennetähtaegsem tähelepanek on see, et GEV sai viimasel seansil takistustsooniks $1170–$1180 tasemel ja langes tagasi, mis põhjustas 2. juulil 1,87% languse.

See tagasilükkamine viitab sellele, et aktsia võib läbi elada konsolideerumisperioodi või mõõduka tagasitõmbumise, et luua piisav likviidsus jätkuva ülespoole suunduva läbimurdmise jaoks.

Mine tehnilise seadistuse hindamine on ehituslik, kuid kannatlik. Kui GEV läbib $1170–$1180 takistustsooni ja sulgeb selle üle momentumiga, kinnitatakse bullish jätkumine ja Cramer’i ostusignaal saab täieliku tehnilise valideerimise.

Kuni selle läbimurdmine kehtib, määrab riskiparameeter uutele ostjatele praegused hinnad ja trendjoone toetus $890–$900 tasemel. 22. juuli teenituste raport on tõenäoliselt tugevaim katalüsaator, mis lahendab selle vahemiku kas üles- või allapoole.

Jätkuv tugev tulemus, eriti tellimuste ootel seisvate summade konverteerumisel ja gaasiturbinaid puudutavates tellimustes, oleks just see, mida vajatakse aktsia üle takistuse tõstmiseks, kui me ei ole seda veel toetuseks muutnud.

Seotud: Jim Cramer saab Microni tegevjuhti avaldama, mis tuleb järgmiseks AI-tšippidel