Applied Materials (AMAT) aktsiad saavutasid just rekordtaseme – siin on põhjus

Kokkuvõte

• Applied Materials saavutas uue 52-nädalase kõrgema, kauplemisel tõusis aktsia teisipäeva eelkaubandusajal kuni $718,96 peale mitme analüütiku reitingute ülevaatuse tõttu.
• Cantor Fitzgeraldi C.J. Muse tõstis oma hinnatargeti $650lt $850ni, samas kui KeyBanc tõstis oma targeti $750ni.
• Aktsia on umbes 28,6% kõrgemal oma 20-päevasest liikuvast keskmisest, RSI on 70,17, mis viitab üleostetud tingimustele.
• Teise kvartali tulemused ületasid ootusi: kasum aktsia kohta (EPS) oli $2,86 vastu prognoositud $2,68 ja kolmanda kvartali juhised on $3,16–$3,56 EPS.
• Wall Street hindab AMAT-i endiselt „Mõõduka ostu“ tasemel enne järgmist tulemuste avaldamist 13. augustil 2026.

Applied Materials (NASDAQ:AMAT) tõusis teisipäeva eelkaubandusajal umbes 3%, saavutades $718,96 ja pikendades seega järjestust, mis on viinud selle pooljuhtide tootmise varustuse suurima ettevõtte uute 52-nädalase kõrgemani. Liikumine toimus paralleelselt laiemate pooljuhtide aktsiate tõusuga tugevana turuna, kus Nasdaq tulevased kontraktid tõusid 0,21% ja S&P 500 tulevased kontraktid 0,15%.

Applied Materials, Inc., AMAT

Sellel tõusul on palju põhjusi. Cantor Fitzgeraldi analüütik C.J. Muse tõstis oma aktsiahinna prognoosi esmaspäeval $650lt $850ni, säilitades „Ülekaalutud“ reitingu.

Muse märkis, et tema firma jätkab Applied Materials’i soosimist koos Lam Research’iga ja KLA Corp’ga. Ta täpsustas ka, et ASML pakub grupis tugevaimat tulemuslikkuse kasvu.

KeyBanci Steve Barger lisas ka oma panuse, säilitades „Ülekaalutud“ reitingu ning tõstes oma targeti $550lt $750ni. Ka Bank of America ja Wells Fargo on oma targeteid tõstnud vastavalt $720ni ja $740ni.

Tehniline pilt, mis on pingutatud piirini

Graafik räägib tugevast momendist, mis võib olla liialdatud. Aktsiad asuvad 28,6% kõrgemal oma 20-päevasest lihtsatest liikuvatest keskmistest ($559,03) ja silmapaistvalt 116,5% kõrgemal oma 200-päevasest keskmisest ($332,01).

„Kuldne rist“ moodustus tagasi juulis 2025 ja toetab endiselt pikaajalist tõusutrendi. Siiski on suhteline tugevusindeks (RSI) tõusnud 70,17-ni – tase, mis sageli viitab üleostetud tingimustele ja suurendab lühiajalise korrektsiooni tõenäosust.

Eelmine 52-nädalane kõrgem ligikaudu $708,99 toimib nüüd olulise läbimurde tasemena jälgimiseks. Allapoole on lähim toelevel, kui momend ei ole enam nii tugev, 20-päevane liikuv keskmine umbes $559,03.

Fundamentaalid toetavad endiselt seda loogikat

Hinna liikumise taga on ettevõtte tegelik tegevus, mis on edukas. Applied Materials teatas oma viimasest kvartalist $2,86 kasumi aktsia kohta (EPS), ületades $2,68 konsensuseprognoosi 18 senti võrra.

Tulu oli $7,91 miljardit, ületades analüütikute ootusi ($7,68 miljardit) ja kasvades 11,4% võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal.

Ettevõte on määranud kolmanda kvartali juhised $3,16–$3,56 EPS vahemikku. Täis-aastaselt ootavad analüütikud keskmiselt 12,1 EPS-i.

Applied Materials on ka tutvustanud uusi pooljuhtide tootmise süsteeme, mis on loodud täiustatud 3D-chipi arhitektuuride jaoks ning suunatud järgmise põlvkonna AI töökoormustele. Ettevõte lisati ka Russell Top 50 indeksisse – muudatus, mis võib kaasa tuua rohkem passiivset fondiomanikku.

Siiski pole kõik hääled puhtalt bullishid. Mõned analüütikud on märkinud, et kõrged ootused on juba hinna kujundamises arvesse võetud, mistõttu võib isegi väike tulemuslikkuse langus põhjustada volatiilsust.

Väärib ka tähelepanu ka sisemine müük. Viimase 90 päeva jooksul müüdi sisemiste isikute poolt umbes 199 767 aktsiat, mille väärtus oli $114,1 miljonit, sealhulgas müügud SVP Timothy M. Deane’i ja sisemise isiku Prabu G. Raja poolt.

Institutsionaalsed investorid osalevad endiselt aktiivselt, omades 80,56% aktsiatest. Mitmed fondid suurendasid oma positsioone esimeses kvartalis, sealhulgas Western Wealth Management ja Pine Valley Investments.

Aktsia tehakse hetkel umbes 65,3-kordse tulu järgi, mis on enamikus mõõtmetes premium-hindamise tasemel. Applied Materials on ka oluline portfellipositsioon ETF-ides nagu iShares Semiconductor ETF, kus see moodustab 4,81% varadest.

Wall Streeti konsensusreiting jääb endiselt „Mõõduka ostu“ tasemel enne ettevõtte järgmist tulemuste avaldamist, mis on planeeritud 13. augustil 2026. Analüütikud ootavad sel päeval $3,38 aktsia kohta (aasta tagasi oli $2,48), tulu eeldus on $9 miljardit.

Artikkel „Applied Materials (AMAT) aktsia just saavutas rekordkõrgema – siin on põhjus“ ilmus esmakordselt CoinCentral’is.