在合约交易中，由于行情发生较大波动，导致您合约账户中的保证金无法继续维持保证金水平，您的仓位必须被平仓的事件称为强制平仓，也就是我们常说的爆仓。如果您想了解更多关于爆仓的相关内容，您可以阅读内容《什么是强制平仓》进行了解。本文摘要： a.在加密货币的合约交易中，爆仓是伴随着高收益而来的高风险事件。导致爆仓的根本原因是由于市场价格的波动幅度超出了交易者的合约账户资产余额所能承受的上限，导致合约仓在合约交易中，由于行情发生较大波动，导致您合约账户中的保证金无法继续维持保证金水平，您的仓位必须被平仓的事件称为强制平仓，也就是我们常说的爆仓。如果您想了解更多关于爆仓的相关内容，您可以阅读内容《什么是强制平仓》进行了解。本文摘要： a.在加密货币的合约交易中，爆仓是伴随着高收益而来的高风险事件。导致爆仓的根本原因是由于市场价格的波动幅度超出了交易者的合约账户资产余额所能承受的上限，导致合约仓

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新手必读！合约交易中如何防止爆仓？

2025年10月18日MEXC

在合约交易中，由于行情发生较大波动，导致您合约账户中的保证金无法继续维持保证金水平，您的仓位必须被平仓的事件称为强制平仓，也就是我们常说的爆仓。

如果您想了解更多关于爆仓的相关内容，您可以阅读内容《什么是强制平仓》进行了解。

本文摘要：

a.在加密货币的合约交易中，爆仓是伴随着高收益而来的高风险事件。导致爆仓的根本原因是由于市场价格的波动幅度超出了交易者的合约账户资产余额所能承受的上限，导致合约仓位因不能及时补充保证金而被强制平仓。

b.在避免合约仓位被爆仓方面，投资者可以通过合理使用杠杆、设置止盈止损、保持充足的保证金、制定并执行科学的交易策略、做好仓位管理、关注市场波动性等方式逐步提高自己的风控能力。

c.MEXC 的合约交易系统是多层和多集群系统构架，由具有银行技术专业知识的行业顶级开发人员开发的高性能交易引擎，每秒可完成 140 万笔交易，具有突破性的效率和性能。同时拥有行业内一流的交易流动性，在应对极端行情下交易量暴增等特殊情况时，能够轻松应对。

1.加密货币合约仓位发生爆仓的原因是什么？

爆仓发生的最根本的原因，是由于市场价格的波动幅度超出了交易者的合约账户资产余额所能承受的上限，导致自己仓位因不能及时补充保证金而被强制平仓。具体还可以细分为以下一种原因：

资金不足: 当您的保证金账户里的资金不足以支付当时市场价的维持保证金时，就会发生爆仓。

市场波动: 市场的急剧波动会影响您的保证金账户。如果标的资产价格向您持仓合约的反方向波动过大，就会导致您的仓位可能会被迫平仓。

策略错误: 过于激进的投资策略和操作失误可能导致爆仓。合约交易有著高收益高风险的特点，交易者在追求利润的同时，使用过高的杠杆或较大的仓位，会导致自身保证金比例过低，抵抗市场价格波动能力较弱，增加爆仓风险。

市场行情变动往往没有规律，没有人能够准确预测未来涨跌情况。受到短期市场行情走势影响，往往有交易者坚信未来会继续保持这一行情走势并且增加仓位，或者坚信未来走势会发生反转，这些经验策略可能会导致原本的仓位损失进一步扩大，并且最终导致爆仓发生。

未设置止损：很多交易者习惯自己盯盘不去设置止损，根据市场变动情况选择是否平仓，还有些交易者自身没有设置止损的习惯，这些习惯如果碰到行情较大波动时，很容易导致爆仓发生。

高杠杆: 高杠杆在放大潜在收益的同时，也以同样的倍数放大了亏损。

2. 如何避免合约仓位被爆仓？

在进行合约交易前，由于合约交易波动性高的特性，您需要做好投资预期以及风险管理。这样即使市场行情发生较大变动，您的损失也会在可控范围内。

如果您是合约新手，您还可以通过使用合约模拟盘进行交易练手，或者使用跟单策略进行初步尝试，逐渐掌握交易技巧后再进行交易。

2.1 合理使用杠杆

2.1.1 选择适当的杠杆倍数

高杠杆虽然能够放大收益，但同时也会显著增加爆仓风险。

建议：新手交易者使用较低的杠杆（如3-5倍），而非最高杠杆（如50倍或以上）。

2.1.2 计算爆仓价格

在开仓前，计算清楚爆仓价格（即价格触发时保证金为零的价格），并根据自己的风险承受能力调整杠杆倍数。在MEXC，为了使用户能够更加便捷的计算自己所持有仓位的爆仓价格、预期收益等重要信息，已经上线了计算器功能。详细使用方法请阅读如何使用合约计算器。

在这里需要强调一个关键概念——维持保证金率。

维持保证金率是根据用户的仓位大小计算的，而不是根据杠杆倍数计算的。这意味着维持保证金率不受杠杆倍数的影响。系统根据合约的基础风险限额和递增阈值，将仓位大小划分为多个档位。每个档位对应不同的维持保证金率；仓位越大，维持保证金率越高。

可以将维持保证金率理解为用于管理风险的“锁定”保证金部分。仓位越大，维持保证金率越高，锁定的保证金也越多。

举例说明，如果用户 Alice 持有的某个仓位对应的维持保证金率为 1%，占用合约账户的全部资产 100 USDT 作为保证金，则可以理解为会有 1 USDT 被锁定。当亏损达到 99 USDT 时，仓位将被强平，而不是等到亏损 100 USDT 时才强平。这有助于平台更有效地管理风险。

2.2 设置止盈止损

在进行合约交易时，您需要在开仓时或者对已经开仓的交易设置止损点，这样在发生波动时候可以将您的损失降低到可承受范围内，有效避免爆仓情况发生。

2.2.1 设置止损价格

止损单：在价格达到预定水平时自动平仓，避免亏损进一步扩大。

建议：止损价格应设置在爆仓价格之前，例如亏损10%-20%时自动止损。

2.2.2 设置止盈价格

止盈单：在达到目标收益时自动平仓，锁定利润，防止市场突然逆转带来的亏损。

2.3 保持充足的保证金

2.3.1 定期补充保证金

保证金不足是导致爆仓的直接原因，建议在市场波动较大时，随时补充保证金以降低爆仓风险。

2.3.2 使用全仓模式

全仓模式允许系统调用账户中的余额作为保证金，有助于延长爆仓时间。

逐仓模式则限制了单个仓位的风险，适合新手交易者。

2.4 制定并执行科学的交易策略

制定交易计划: 交易前，制定一份包括入场价位、目标价位、止损价位和资金投入比例的详细计划。

风险承受能力评估: 在合约交易前，明确单笔亏损金额占账户资金总额的比例。

使用保证金水平警告: 某些平台提供保证金水平警告，帮助您及时了解账户风险。

2.5 做好仓位管理

避免满仓交易: 不要将所有资金投入到单次交易中。

分散投资: 将资金分为几份，分别交易不同的币种，降低单一市场波动的影响。

定期复盘: 分析交易记录，优化杠杆和仓位选择。

2.6 关注市场波动性

2.6.1 选择低波动时段交易

市场波动性大的时候（如经济数据发布、重大事件发生时）容易引发价格剧烈变动，应尽量避免在此时段开高杠杆仓位。

2.6.2 关注资金费率

在永续合约中，资金费率可能导致持仓成本上升，尤其当费率较高时，持续持仓可能增加爆仓风险。

2.7 选择可靠合约交易平台

高性能平台：避免因平台卡顿、延迟导致的强制平仓。MEXC 的交易系统是多层和多集群系统构架，由具有银行技术专业知识的行业顶级开发人员开发的高性能交易引擎，每秒可完成 140 万笔交易，具有突破性的效率和性能。

风险管理工具：选择提供止损单、风险提示等功能完善的交易平台。

3.合约交易中发生爆仓之后应该如何应对？

3.1 冷静心态，接受现实

爆仓后，投资者首先需要调整心态，避免情绪化操作。

3.1.1 接受损失，避免否认现实

正视问题： 爆仓已经发生，资金损失是既定事实。不要试图通过情绪化操作来快速弥补损失，这只会进一步扩大问题。
避免自责： 爆仓是交易中的一种风险，很多优秀的交易者在职业生涯中也经历过类似的情况。不要将失败完全归咎于自己，而是将其视为一次学习的机会。

3.1.2 稳定情绪，暂停交易

避免冲动交易： 爆仓后，情绪容易失控，可能在没有充分分析市场的情况下再次入场，这种“报复性交易”通常导致更大的损失。
休息调整： 给自己一段时间冷静下来，重新审视自己的交易策略和心理状态，避免在情绪不稳定时做出决策。

3.2 复盘与问题分析

爆仓的发生通常是多种因素共同作用的结果。通过复盘，可以找出问题的根源，为未来的交易提供宝贵经验。

3.2.1 分析爆仓原因

市场波动： 是否对市场波动的幅度预估不足？例如，是否忽略了重要经济数据或突发事件的影响？
杠杆过高： 使用过高杠杆可能导致仓位过于敏感，小幅波动就可能引发爆仓。
仓位过重： 是否投入了过多资金在单一交易中，导致账户无法承受较大的价格波动？
止损设置不当： 是否没有设置止损，或者止损点位过于紧密或过于宽松？
情绪化操作： 是否因为贪婪或恐惧而偏离原定计划？

3.2.2 查找交易系统问题

交易计划： 是否有清晰的交易计划？计划中是否包含入场点、止损点、目标点位和风险管理策略？
风控策略： 是否建立了合理的风险控制机制，例如每次交易的最大风险比例？
市场分析： 是否对市场趋势和技术指标进行了充分分析，还是盲目跟随市场情绪？

3.2.3 记录交易日志

将每次交易的背景、决策过程、结果和教训记录下来，形成详细的交易日志。这有助于在未来交易中避免重复犯错。

3.3 调整资金管理与交易策略

爆仓后，合理的资金管理和交易策略调整是重建信心和恢复盈利能力的关键。

3.3.1 重新评估资金管理

降低杠杆： 使用适当的杠杆（如 2x-5x），以减少账户的波动性和爆仓风险。
控制仓位： 确保每次交易的资金投入不超过账户总资金的 1%-2%。即使出现连续亏损，也能保留资金继续交易。
提高保证金率： 保持账户中较高的可用保证金比例，以应对市场的剧烈波动。

3.3.2 优化交易策略

设定止损： 在每次开仓时，严格设置合理的止损点位，并坚决执行。
分批建仓： 避免一次性重仓，采用分批建仓策略，降低市场波动的影响。
关注风险/收益比： 确保每笔交易的预期收益与潜在风险的比例至少为 2:1 或更高。

3.3.3 学习新的交易技巧

技术分析： 深入学习技术指标（如 RSI、MACD、布林带）和图表形态，提升对市场走势的判断力。
基本面分析： 关注宏观经济数据、政策变化和行业动态，理解市场背后的驱动因素。
交易心理学： 学习如何控制情绪，避免因贪婪或恐惧而偏离交易计划。

3.4 制定复盘与改进计划

爆仓是一次深刻的教训，投资者需要制定明确的复盘与改进计划，以确保未来的交易更加稳健。

3.4.1 设定现实目标

短期目标： 在恢复交易时，设定小而可行的目标，例如每周盈利 1%-2%，逐步恢复信心。
长期目标： 专注于交易技能的提升和资金的稳定增长，而不是短期内翻倍或暴富。

3.4.2 定期复盘

每周复盘： 每周花时间回顾自己的交易记录，分析成功和失败的原因。
总结经验： 针对常见问题（如过度交易、错失止损）制定具体的改进措施，并在下一次交易中严格执行。

3.4.3 避免重复错误

将爆仓的原因记录下来，并贴在交易桌上作为提醒。每次交易前，检查是否再次触碰这些风险点。

3.5 爆仓后的心理修复

爆仓不仅对资金造成损失，还可能严重打击投资者的心理状态。重建信心是交易恢复的关键。

3.5.1 接受爆仓是交易的一部分

理解风险： 爆仓并不意味着失败，而是交易过程中可能遇到的挑战之一。顶级交易员都经历过亏损，但他们通过不断学习和改进实现了成功。
正视自己的错误： 爆仓是一次自我反思的机会，通过改进可以避免未来的类似情况。

3.5.2 重建交易信心

降低目标： 在恢复交易时，降低预期收益目标，专注于积累小额盈利。
模拟交易： 在重新开始实盘交易前，通过模拟交易恢复对市场的熟悉感和信心。
逐步加仓： 从小额资金起步，逐步提高仓位，确保每次交易都在可控范围内。

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