Kogenud Wall Street’i kaupleja tõstis SanDiski aktsiate hinna eesmärki järsult

Olen jälginud Stephen “Sarge” Guilfoyle’i mälu- ja salvestusportfelli mõnda aega nüüd. Neli aktsiat. Neli kodumängu. Nendest neljast pöörab Guilfoyle kõige kindlamalt tagasi ühele ja samale nimetusele.

Oh, oh, SanDisk.

Guilfoyle, endine NYSE põrandakaupleja üle 30 aasta kogemusega, mereväe veteraan ja Sarge986 LLC asutaja, tõstis oma viimases märkuses TheStreet Pro lehel SanDiski (SNDK) hinna sihttaseme $2600-ni seoses eelneva $2425-ga.

SNDK sulges 23. juunil Yahoo Finance andmetel $1963,60 peal, langudes seansil 13,64%, pärast seda kui Lõuna-Korea Kospi langes üle 10%, põhjustades brutalset ja laialdast tehnoloogiaaktsiate müüki, mille käigus langesid ka mäluaktsiad. Guilfoyle’i hinnangul ei muuda see tagasitõmbumine ühtegi asja selles olukorras.

SanDisk on Yahoo Finance andmetel siiani aastas 727,20% kasvanud. Slickcharts märkis, et see on siiani parimini tulemuslik S&P 500 komponent 2026. aastal. Ja Sarge’i sõnul on tehniline struktuur hoopis huvitavamaks saanud, mitte vähem.

Lisaloetelu: Sandisk Corp. uusimad uudised ja artiklid

Mida Guilfoyle graafikust näeb – väljumine bearish-mustrist

Siin langeb minu analüüs väga täpselt kokku Guilfoyle’i analüüsiga. Graafikusüsteem, mille ta kirjeldas, on üks huvitavamaid tehnilisi konfiguratsioone, mida olen selle aasta jooksul momentum-nimeliste aktsiate puhul näinud.

Aprillist juunini moodustas SNDK seda, mille Guilfoyle identifitseeris tõusva külje (rising wedge) musteriks. See on bearish-pöördumismuster. Aktsia on nüüd sellest mustrist ülespoole väljunud. Selle erinevuse tähtsus on Guilfoyle’i märkuses TheStreet Pro lehel oluline.

Kui aktsia teeb bullsihise väljumise bearish-mustrist, märkis Guilfoyle, on selline liikumine sageli eksplosiivne ja potentsiaalselt üleliialdatud. Otseselt eesolev mäluvaldkonna katalüsaator on Microni Q3 tulemused 24. juunil. Kui Micron annab Wall Streeti ootustele vastava „beat-and-raise“ kvartali, võib see liikumist veelgi tugevdada.

Rohkem SanDiski kohta:

• Bank of America lähtestab SanDiski aktsiahinna sihttaseme
• Barclays lähtestab SanDiski aktsiahinna sihttaseme pärast tulemusaruannet
• Citi uuendab SanDiski aktsiahinna sihttasemet 2026 ülejäänud osas

Toetavad tehnilised näitajad on samuti väga positiivsed. SNDK on kolm järjestikust kuud kasutanud oma 21-päevast eksponentsiaalset liikuvat keskmist (EMA) toetuseks. Suhteline tugevus on sisenenud tehniliselt üleostetud piirkonda.

See pole selle nimetuse puhul midagi uut, märkis Guilfoyle. MACD-histogramm on liikunud oluliselt üle neutraalse joone ja 12-päevane EMA on ristunud 26-päevase EMA üle, kusjuures mõlemad jooned on juba positiivsel alal ning laienevad.

Siin on Guilfoyle’i taktikaline raamistik. Pivot-punkt on $2167 – 16. juuni kõrgem tipp – ja lisamise aktiveerimiseks on iga 21-päevase EMA uuesti testimine. Panika-tase on 21-päevase EMA kaotamine, mis hetkel asub umbes $1813 juures, nagu Sarge oma investoreile TheStreet Pro lehel jagatud märkuses kirjeldas. 

Smith Collection&solGado&solGetty Images

Fundamentaalne lugu, mis teeb tehnilise analüüsi usutavaks

Tehniline süsteem on ainult nii usutav, kuivõrd selle all olev äri on tugev, ja SanDiski äri 2026. aastal on tegelikult tõesti erakordne.

SanDiski 2026. aasta finantsaasta Q3 tulemused, mis avaldati 30. aprillil, näitasid tulu $5,95 miljardit – 97% suurem kui eelmisel kvartalil ja üle juhiste – ning GAAP netotulu $3,615 miljardit ehk $23,03 aktsia kohta (diluteeritud).

Ainult andmekeskuste tulud kasvasid kvartalis 233%. Üle kolmandiku 2027. aasta finantsaasta bitide toodangust on juba kinnitatud uue ärimudeli (New Business Model) lepingute alusel, mille brutomarginaal ületab 80%, nagu ma oma eelmises SNDK-kirjutuses mainisin. Null võlgu. Tugev rahavood. Hiljuti autoriseeritud aktsiate tagasipõhjendamise programm.

Finantsaasta Q4 jaoks andis SanDisk tulujuhised $7,75–8,25 miljardit ja mitte-GAAP EPS-i $30,00–33,00, nagu SanDiski kolmanda kvartali tulemusettekanne näitas. 

Seotud: Morgan Stanley ütleb, et SanDiski tulevik sõltub võimsast AI-nihkumisest

Sarge viitab edasi, et Wall Street prognoosib juba 2027. aasta finantsaasta Q2 EPS-i $33,75, tulu läheneb $8,3 miljardile – võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga $0,29 ja $1,9 miljardiga. 16-st SNDK-d katva müügikülje analüütikust on 13 juba tõstnud oma hindanguid järgmise kvartali kohta. 

FactSeti 2026. aasta finantsaasta Q2 tulemuste andmed näitavad, et SanDisk on üks suurimaid dollarides IT-sektori tulusoode kasvu andjaid koos Nvidia, Apple ja Microniga.

Bank of America analüütik Wamsi Mohan, kes on nüüd TipRanksil 12 314 Wall Streeti analüütikust 121. kohal ja 28 910 ekspertide seas 44. kohal, tõstis oma SanDiski sihttaseme 8. juunil $2100-ni seoses eelneva $1550-ga ja säilitas oma „ostma“ soovituse, nagu TheStreet kirjutas.

Miks 23. juuni müük ei ohusta, vaid muudab süsteemi

23. juuni langus ei olnud seotud SanDiski fundamentaalsete näitajatega. Lõuna-Korea aktsiad langesid 10%, põhjustades Seouls 20-minutilise kauplemise peatamise ja ülemaailmse laine kõigi AI- ja mälu seotud nimedega, nagu ma oma eelmises Microni kirjutuses mainisin.

Välismaise kasumi realiseerimine ülekuumenenud tõusu järel, regulaatorilised muretsemised Lõuna-Korea poolt toodetud kiipidega seotud leviratud ETF-ide üle ja laialdane AI-tagasitõmbumine panustasid kõik korraga.

Seotud: Bank of America lähtestab SanDiski aktsiahinna sihttaseme

Selle müügi tulemusena tekib Guilfoyle’i raamistikus just selline uuesti testimine, mis kinnitab 21-päevase EMA elus toetuseks. SanDisk, kes eraldati Western Digitalist veebruaris 2025, on Yahoo Finance andmetel viimase aasta jooksul kasvanud üle 4000%, ning ta taastub nüüd uue süsteemi poole, mille Guilfoyle nimetab potentsiaalselt eksplosiivseks.

Tema uus $2600 sihttaseme esindab umbes 32% ülespoole liikumist 23. juuni sulgemishinnast. Kuid mulle silma paistab mitte arv, vaid kindlus. Guilfoyle on hoidnud SNDK oma portfellis kogu aasta, tõstnud sihttaseme juba varem ja tõstab seda uuesti päeval, mil aktsia langes 13%.

Nägime, et ka Bank of America tegi sama tugevalt Microni puhul, kui see langes 23. juunil üle 12%.

Nüüd teeb seda Sarge SanDiski puhul ja ta ei jahida momentumit. See on kaupleja, kes usub oma andmeid ja eemaldab otsustamisest emotsioonid.

Seotud: Micron ja SanDisk saavad hinnatähtsuse, mida Wall Street harva kirjutab