Strategy (MSTR)-Aktie legt vorbörslich um 8 % zu, da Bitcoin die 63.000-Dollar-Marke durchbricht

Wichtigste Erkenntnisse

• Die Aktien von Strategy legten am Montag vorbörslich um 3,4 % zu und erreichten bis zur Mitte des Vormittags Gewinne von 7,9 %, als Bitcoin die Marke von 63.000 $ durchbrach
• Enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten dämpften die Inflationsängste und trieben die Kryptowährungspreise in die Höhe
• Der neu genehmigte Digital Credit Capital Framework des Unternehmens erlaubt die strategische Liquidation von Bitcoin-Beständen im Wert von bis zu 1,25 Milliarden $
• Der CLARITY Act, ein vorgeschlagenes US-Gesetz für Kryptowährungen, überschritt auf Wettplattformen eine Genehmigungswahrscheinlichkeit von 50 %
• Cantor Fitzgerald bekräftigte seine Übergewichtungs-Empfehlung mit einem Kursziel von 212 $ nach Gesprächen mit Executive Chairman Michael Saylor

Die Aktien von Strategy (MSTR) legten in den vorbörslichen Stunden am Montag um 3,4 % zu und bauten auf der Dynamik vom Freitag auf, als Bitcoin zum ersten Mal seit vierzehn Tagen die Schwelle von 63.000 $ überschritt. Bis zur Mitte der Vormittagssession hatte die Aktie ihre Rallye auf etwa 7,9 % ausgeweitet.

Strategy Inc, MSTR

Der Aufwärtstrend der Kryptowährung erhielt Auftrieb durch enttäuschende US-Beschäftigungszahlen, die die Inflationsbedenken dämpften und die Lust auf riskantere Anlagen förderten. Begrenzte Handelsaktivitäten aufgrund der Feiertagsperiode verstärkten die Preisbewegungen.

Mit über 847.363 BTC in der Unternehmensbilanz behauptet Strategy seine Position als größter institutioneller Bitcoin-Inhaber der Welt. Die Performance der Aktie spiegelt in der Regel die Preisentwicklung von Bitcoin wider.

Andere Blockchain-Aktien verzeichneten gemischte Ergebnisse. Die Circle Internet Group legte um 4,3 % zu und Coinbase verzeichnete einen Gewinn von 3,9 %, während Riot Platforms und Marathon Digital beide um mehr als 7 % nachgaben.

Neuer Rahmen für die Kapitalallokation vorgestellt

Am 29.06. gab der Verwaltungsrat von Strategy grünes Licht für den Digital Credit Capital Framework. Diese strategische Initiative erlaubt es dem Unternehmen, Bitcoin-Bestände im Wert von bis zu 1,25 Milliarden $ taktisch zu monetarisieren.

Das beschaffte Kapital würde zur Stärkung der Liquiditätsreserven, zur Bedienung von Vorzugsdividenden und zur Durchführung von Aktienrückkaufprogrammen verwendet. Dies stellt eine Abkehr vom historischen Ansatz des Unternehmens dar, kontinuierlich Bitcoin anzuhäufen, ohne Bestände zu veräußern.

Eine zusätzliche Initiative im Wert von 1 Milliarde $ zur Tilgung von rabattierten Digital Credit Securities wurde vorgestellt, was das Engagement des Managements zur Senkung der Finanzierungskosten und zur Verringerung der Credit Spreads unterstreicht.

Cantor Fitzgerald bekräftigte seine Übergewichtungs-Empfehlung und das Kursziel von 212 $ nach Treffen zwischen seinen Analysten und Executive Chairman Michael Saylor. Die Investmentbank identifizierte die Wiederherstellung des Nennwerts der STRC-Vorzugsaktien als den entscheidenden Katalysator für die Wertfreisetzung in der gesamten Kapitalstruktur des Unternehmens.

Kryptowährungsgesetzgebung gewinnt an Fahrt

Das weitere regulatorische Umfeld für digitale Assets verzeichnete positive Entwicklungen. Der CLARITY Act, eine umfassende US-Gesetzgebung zur Struktur des Kryptomarktes, überschritt auf der Vorhersageplattform Polymarket eine Verabschiedungswahrscheinlichkeit von 50 %.

Der vorgeschlagene Gesetzentwurf hat die Unterstützung prominenter US-Behörden erhalten und genießt die Rückendeckung von über 200 Kryptowährungsunternehmen, darunter Coinbase, Ripple und Kraken. Befürworter argumentieren, dass der Rahmen klarere regulatorische Leitlinien für digitale Assets schaffen und größere institutionelle Kapitalströme erleichtern würde.

Die Marktstimmung gegenüber MSTR bleibt überwiegend optimistisch. Andrew Harte von BTIG bekräftigte letzte Woche seine Kaufempfehlung und argumentierte, dass die Kapitalarchitektur von Strategy es in die Lage versetzt, Bitcoin in den Phasen der Kurserholung zu übertreffen. Während er sein Kursziel leicht nach unten anpasste, um die jüngste Bitcoin-Schwäche widerzuspiegeln, blieb seine konstruktive These intakt.

Laut TipRanks trägt MSTR ein konsensuales Rating von "Moderat Kaufen", unterstützt durch fünf Kaufempfehlungen und eine Halten-Empfehlung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 315,83 $, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von etwa 213 % gegenüber dem aktuellen Niveau nahelegt.

Die Aktie wird weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 457,22 $ gehandelt und sieht sich technischen Hürden in der Zone von 105 $ bis 110 $ gegenüber.

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