傳統對沖基金中加密貨幣敞口在 2025 年增加到 55%
- 超過半數的傳統對沖基金現在持有加密資產，標誌著機構投資的穩步轉變。
- 代幣化正在獲得關注，小型和宏觀策略管理者表現出最強烈的興趣。
- 美國和全球監管的發展正在推動對數字資產的更大信心和增加的資金配置。
越來越多的傳統對沖基金正在進入加密市場，表明數字資產的機構採用正在穩步增長。
根據另類投資管理協會和 PwC 發布的第七屆全球加密對沖基金報告，55% 的傳統對沖基金現在持有某種形式的加密資產敞口，比 2024 年的 47% 增加了。
雖然大多數配置仍然適中，低於總資產管理規模 (AUM) 的 2%，但 71% 的對沖基金計劃在明年增加其敞口。
資料來源：AIMA
調查顯示，建設性的全球監管環境是一個促成因素。已經投資於數字資產的基金將缺乏監管、不斷增長的興趣和銀行可及性確定為投資數字資產的主要原因。
在對沖基金的情況下，57% 的這些投資池因美國境內的監管而表現出更高的投資意願，而 29% 則受到投資者更高興趣的激勵。
加密特定對沖基金顯示略低的百分比，47% 顯示來自投資者的更高興趣，而 24% 受到監管指導的影響。
家族辦公室領先，代幣化獲得動力
家族辦公室和高淨值個人是加密對沖基金的主要投資者；然而，基金中的基金正在越來越多地參與。除了投資外，對沖基金正在研究代幣化產品作為管理流動性的手段，從而證明了區塊鏈技術的趨勢。
研究顯示，33% 的對沖基金將代幣化列入議程，亞太和中東地區對代幣化表現出強烈興趣。超過一半的受訪者 (52%) 基於運營效率對代幣化基金結構感興趣。
小型管理者，即那些資產管理規模低於 10 億美元的管理者，比大型管理者更傾向於深入研究代幣化 (37% 對 24%)，而宏觀策略管理者的興趣最強，達到 67%。
預計在未來十年內，代幣化和傳統基金結構將共存，而 15% 的人認為代幣化可能成為主導模式。
2025 年對沖基金加密敞口激增
根據行業高管的說法，監管的最新發展已被確定為建立對數字資產信心的決定性因素。根據 AIMA 的董事總經理 James Delaney 的說法，這項研究被稱為一個轉折點，因為數字資產正在成為主流而非邊緣投資。
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