TON 看跌分析 2月1日

TON 在加密貨幣市場普遍拋售潮中跌至 1.34 美元水平,價值損失超過 7%,正在測試關鍵支撐線。RSI 指標指向 26.70 的超賣區域,這是否會引發短期反應性買盤,還是下跌趨勢將持續?在此分析中,我們透過多時間框架對齊和動能訊號描繪清晰圖景。

市場展望與當前情況

TON 在過去 24 小時內急劇下跌了 7.02%,目前在 1.34 美元水平交易。當日區間在 1.25-1.44 美元範圍內形成,交易量降低到 1.1224 億美元,顯示賣壓加劇。整體趨勢明顯向下;價格持續保持在 EMA20(1.54 美元)下方,Supertrend 指標在 1.58 美元附近畫出阻力線。儘管市場中沒有重大新聞流動,由 Bitcoin 引領的普遍避險情緒似乎觸發了山寨幣的下跌。

近幾週內,TON 在 Telegram 整合帶來的炒作之後進入修正過程。該資產自 12 月初以來已損失超過 30%,在接近強勁的 1.25 美元支撐區時正吸引投資者關注。儘管成交量減少顯示恐慌性拋售正在放緩,但新買家顯然在入場前採取觀望策略。在此背景下,當前水平可能為追蹤 TON 現貨分析的交易者提供策略性機會。

儘管整體市場情緒負面,TON 的生態系統發展保留了其長期潛力。然而,短期內下跌趨勢的主導地位持續,在收盤價未突破 1.40 美元之前,價格似乎難以發出復甦訊號。

技術分析:需關注的水平

支撐區域

最關鍵的支撐水平位於 1.2500 美元(強度評分:75/100);此區域與日線圖上的近期低點重疊,在多時間框架(MTF)匯合中形成強勁基礎。如果價格跌至此處,橫跨 1D、3D 和 1W 時間框架的總共 11 個強勁水平中的 6 個可能作為支撐發揮作用。較低水平 1.3209 美元(61/100)可能作為短期反應性買盤的中間站,但在此處突破將加速向 1.25 美元下跌。

MTF 分析顯示 1D 有 2 個支撐,3D 有 2 個,1W 有 2 個。此匯合增加了 1.25 美元的心理和技術重要性;從歷史上看,此處觀察到超過 50% 的反彈。交易者應在止損策略中使用此區域。

阻力障礙

第一個近期阻力位於 1.3515 美元(75/100);這接近 24 小時高點並靠近 EMA20。如果突破,1.4010 美元(69/100)和 1.4893 美元(67/100)將發揮作用。這些阻力得到 1D 上 3 個、3D 上 1 個和 1W 上 2 個強勁障礙的支撐,使 MTF 匯合總數達到 11 個水平。

Supertrend 指示的 1.58 美元應作為主要阻力集群進行觀察。價格要克服這些障礙需要成交量增加;否則,下跌趨勢持續。

動能指標與趨勢強度

RSI(14)位於 26.70,指向超賣區域,為短期反彈提供潛力。根據歷史數據,TON 的 RSI 在這些水平時有 40% 的機率經歷 3-5 天的復甦。然而,MACD 柱狀圖在負值區域擴大,確認看跌動能;訊號線與 MACD 之間的差距正在增加,並持續降低到零線以下。

EMA 結構完全看跌:價格低於 EMA20(1.54 美元)、EMA50 和 EMA200。短期趨勢強度疲弱,但可以觀察到超賣 RSI 的背離形成。雖然 Supertrend 發出看跌訊號,賣壓主導成交量分布。整體趨勢強度在下行方向超過 70%;要復甦,RSI 需要升至 40 以上,並需要 MACD 正向交叉。

跨多個時間框架的動能背離值得注意:1W RSI 中性,但 1D 超賣。這可能是趨勢變化前的警告,但應等待確認。

風險評估與交易展望

看漲目標 1.8163 美元(評分:27)似乎機率較低,而看跌目標 0.7896 美元(22)與趨勢一致。從當前水平來看,看跌情境中的風險/回報比超過 1:2;如果 1.25 美元支撐突破,下行潛力很高。相反,如果 1.35 美元阻力被超越,可以考慮短期做多頭寸,但整體風險很高。

正面情境:RSI 背離反應至 1.40 美元,隨後為 TON 期貨提供槓桿機會。負面情境:如果 BTC 拋售加深,測試 1.25 美元以下。展望:下跌趨勢主導,等待支撐守住;波動性高,保持倉位規模有限。DYOR 和風險管理至關重要。

還應監控做市商的行為和流動性池;不要在沒有成交量增加的情況下預期大幅波動。

Bitcoin 相關性

TON 與 Bitcoin 展現高度相關性(0.85%+),直接受到 BTC 下跌趨勢的影響。隨著 BTC 從 78,416 美元下跌了 6.64% 而走弱,Supertrend 的看跌訊號增加了山寨幣的賣壓。BTC 的主要支撐位於 78,507 美元、75,760 美元和 64,655 美元;如果這些水平守住,TON 獲得喘息機會,如果 80,357 美元阻力被超越可能會帶來緩解。

BTC 阻力位於 80,357 美元、83,160 美元和 86,776 美元;如果無法在此復甦,TON 可能跌破 1.25 美元。主導地位增加壓垮山寨幣;BTC 穩定將成為 TON 的看漲觸發因素。追蹤 Bitcoin 現貨分析。