Liberty All-Star® Growth Fund, Inc. 2026年1月每月更新
BOSTON–(BUSINESS WIRE)–以下是Liberty All-Star Growth Fund, Inc. (纽约证券交易所代码: ASG) 2026年1月的月度更新。
Liberty All-Star Growth Fund, Inc.
股票代码: ASG
月度更新，2026年1月
投资方式：
基金风格：全市值成长型
基金策略：结合三位成长型投资经理，各自专注于不同的市值领域（小型股、中型股和大型股），由基金的投资顾问选择并持续监控。
投资经理：
|
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|
月末前20大持仓：
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(占股票投资组合的37.7%) | |||
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1 |
NVIDIA Corp. |
4.7% | |
|
2 |
Apple, Inc. |
2.9% | |
|
3 |
Alphabet, Inc. |
2.8% | |
|
4 |
Microsoft Corp. |
2.4% | |
|
5 |
Amazon.com, Inc. |
2.1% | |
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6 |
Meta Platforms, Inc. |
2.0% | |
|
7 |
AAR Corp. |
2.0% | |
|
8 |
FirstService Corp. |
1.9% | |
|
9 |
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. |
1.7% | |
|
10 |
StepStone Group, Inc. |
1.6% | |
|
11 |
Curtiss-Wright Corp. |
1.6% | |
|
12 |
Artivion, Inc. |
1.4% | |
|
13 |
Ascendis Pharma A/S |
1.4% | |
|
14 |
Casella Waste Systems, Inc. |
1.4% | |
|
15 |
Monolithic Power Systems, Inc. |
1.4% | |
|
16 |
Semtech Corp. |
1.3% | |
|
17 |
VSE Corp. |
1.3% | |
|
18 |
Penumbra, Inc. |
1.3% | |
|
19 |
Broadcom Inc. |
1.3% | |
|
20 |
nVent Electric PLC |
1.2% | |
| 持仓可能会有所变动。 | |||
月度表现：
|
表现 |
资产净值 |
市场价格 |
折价 | ||
|
月初价值 |
$5.86 |
$5.30 |
-9.6% | ||
|
分派（除息日1月22日） |
$0.12 |
$0.12 | |||
|
月末价值 |
$5.77 |
$5.25 |
-9.0% | ||
|
当月表现 |
0.71% |
1.32% | |||
|
年初至今表现 |
0.71% |
1.32% |
月末净资产（百万美元）：
|
总计 |
$362.8 |
|
股票 |
$364.8 |
|
投资百分比 |
100.5% |
行业细分*（占股票投资组合百分比）：
|
资讯科技 |
26.7% |
|
工业 |
25.4% |
|
医疗保健 |
14.8% |
|
非必需消费品 |
13.6% |
|
金融 |
9.9% |
|
通讯服务 |
6.1% |
|
房地产 |
2.4% |
|
必需消费品 |
1.1% |
|
总市值 |
100.0% |
|
*基于标准普尔及MSCI全球行业分类标准（GICS）。 |
新增持仓：
Arista Networks, Inc.
DigitalOcean Holdings, Inc.
Expedia, Inc.
Fifth Third Bancorp
Karman Holdings, Inc.
Marriott International, Inc., Class A
MKS, Inc.
Morgan Stanley
Stride, Inc.
York Space Systems, Inc.
已清算持仓：
Advanced Micro Devices, Inc.
Bank of America Corp.
Garmin Ltd.
Legend Biotech Corp.
Natera, Inc.
Oracle Corp.
Sprouts Farmers Market, Inc.
封闭式基金的资产净值（NAV）是基金投资组合中基础投资（即股票和债券）的市值减去负债，再除以基金已发行股份总数。然而，基金也有市场价格；即在交易所交易的价值。如果市场价格高于资产净值，基金便以溢价交易。如果市场价格低于资产净值，基金便以折价交易。
基金的表现回报为总回报，包括股息，并扣除管理费用和其他基金费用。回报计算假设股东将所有分派再投资。过往表现不能预测未来投资结果。
表现会随市场状况变化而波动。当前表现可能低于或高于所示的表现数据。所示表现资讯不反映股东就基金分派或出售基金股份需缴纳的税款。股东必须愿意容忍其投资价值的重大波动。投资基金涉及风险，包括本金损失。
向股东分派的来源可能包括普通股息、长期资本收益和资本回报。2026年所有分派来源的最终确定将在年底后进行以用于税务报告目的。用于税务报告目的的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度的投资经验，并可能根据税务法规的变化而有所调整。根据当前估计，没有任何部分的分派由资本回报构成。这些估计可能与年底后股东1099-DIV表格中包含的最终税务分类（全年分派）不一致。
所有数据截至2026年1月31日，除非另有说明。
联络方式
Liberty All-Star® Growth Fund, Inc.
1-800-241-1850
www.all-starfunds.com
libinfo@alpsinc.com
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