Cổ phiếu quốc phòng drone Mỹ cần theo dõi khi Lầu Năm Góc tăng ngân sách drone lên 55 tỷ USD

TLDR

• Máy bay không người lái giá rẻ chỉ từ $5,000–$10,000 đang chứng tỏ hiệu quả trước các thiết bị quân sự trị giá hàng tỷ đô la ở Ukraine và Iran
• Ngân sách của Nhóm Tác chiến Tự trị Quốc phòng Mỹ dự kiến tăng vọt từ $225 triệu lên $55 tỷ trong năm tài chính 2027
• Bốn cổ phiếu drone đã được thử nghiệm trên chiến trường nổi bật: AeroVironment, Aevex, Red Cat Holdings và Swarmer
• Các tập đoàn quốc phòng truyền thống như Lockheed và Northrop chứng kiến cổ phiếu giảm trong cuộc xung đột Iran
• Các nhà phân tích cũng chú ý đến Kratos Defense và L3Harris là những lựa chọn mạnh trong chuỗi cung ứng drone

Các cuộc chiến ở Ukraine và Iran đã thay đổi cách các chuyên gia quân sự nghĩ về quốc phòng. Máy bay không người lái có giá chỉ $10,000 đã cầm chân một số thiết bị quân sự đắt tiền nhất thế giới. Drone Shahed của Iran đã phong tỏa Eo biển Hormuz — tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới — khiến các tàu chở dầu không thể qua lại an toàn.

Tại Ukraine, các drone tự chế đã phá hủy hàng nghìn xe tăng và phương tiện quân sự của Nga, biến một cuộc xâm lược được lên kế hoạch thành thế bế tắc kéo dài nhiều năm. Mỹ đã bắn hàng trăm tên lửa đánh chặn trị giá hàng triệu đô la để đối phó với mối đe dọa drone ở Iran, làm dấy lên lo ngại về tình trạng cạn kiệt kho dự trữ.

Những sự kiện này đã thúc đẩy Lầu Năm Góc xem xét lại phương hướng của mình. Tổng thống Trump đã đề xuất ngân sách quốc phòng $1,5 nghìn tỷ cho năm tài chính 2027 — cao hơn khoảng 50% so với năm 2026.

Nhóm Tác chiến Tự trị Quốc phòng, được biết đến với tên DAWG, sẽ thấy ngân sách tăng vọt từ $225 triệu lên $55 tỷ trong năm tài chính 2027. Nhà phân tích Louie DiPalma tại William Blair ước tính thị trường Mỹ cho drone chi phí thấp đạt gần $100 tỷ mỗi năm.

Các cổ phiếu được nhà phân tích theo dõi

Bốn công ty drone được đánh dấu là lựa chọn hàng đầu vì công nghệ của họ đã thực sự được sử dụng trên chiến trường.

AeroVironment đã cung cấp drone cho các vùng xung đột kể từ khi niêm yết vào năm 2007. Đạn bay lảng vảng Switchblade của hãng đã giúp tiêu diệt xe tăng Nga. Công ty kỳ vọng doanh thu khoảng $2 tỷ vào năm 2026, tăng lên $2,4 tỷ vào năm 2027. Mười bảy trong số 20 nhà phân tích theo dõi cổ phiếu này đánh giá Mua.

AeroVironment, Inc., AVAV

Aevex sản xuất drone Phoenix Ghost, một loại drone kiểu kamikaze có thể bay lơ lửng trên không tới sáu giờ trước khi tấn công mục tiêu. Khoảng 50% trong tổng doanh thu $606 triệu năm 2026 đến từ Ukraine. Doanh thu vẫn dự kiến tăng hơn 10% trong giai đoạn 2026–2027 dù nhu cầu từ Ukraine chậm lại. Tất cả chín nhà phân tích theo dõi cổ phiếu này đều đánh giá Mua.

Red Cat Holdings sản xuất drone trinh sát, drone tấn công và drone hoạt động không cần GPS. Cổ phiếu hiện giao dịch quanh mức $10,50, nhưng nhà phân tích Brian Dobson của Clear Street đặt mục tiêu giá $19. Red Cat có hợp đồng với Lục quân Mỹ, các đồng minh NATO và Nhật Bản.

Swarmer xây dựng phần mềm dựa trên AI cho phép một người điều hành kiểm soát cả bầy drone. Công nghệ của hãng đã được sử dụng hàng trăm nghìn lần trong các nhiệm vụ tại Ukraine. Một nhà phân tích theo dõi cổ phiếu này với xếp hạng Mua và mục tiêu giá $60, tăng từ mức $45 gần đây.

Kratos Defense ghi nhận tăng trưởng doanh thu 22,6% trong Q1 2026, với lợi nhuận tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Drone XQ-58A Valkyrie của hãng là máy bay chiến đấu hợp tác được thiết kế để bay cùng các máy bay có người lái. Nhà phân tích Jefferies đặt mục tiêu giá $80 cho Kratos, cao hơn hơn 50% so với mức giá gần đây là $51.

Các công ty quốc phòng truyền thống gặp khó khăn hơn trong cuộc xung đột Iran. Cổ phiếu Lockheed Martin và Northrop Grumman lần lượt giảm 18% và 14% trong giai đoạn từ cuối tháng Hai đến giữa tháng Sáu, trong khi S&P 500 tăng 8%.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng các nền tảng có người lái sẽ không biến mất. Các máy bay phản lực tự hành tiên tiến và tàu ngầm vẫn nằm trong chương trình nghị sự của quân đội, với các nhà thầu lớn được kỳ vọng sẽ chế tạo nhiều trong số đó.

The post US Drone Defense Stocks to Watch as Pentagon Boosts Drone Budget to $55 Billion appeared first on CoinCentral.