Duolingo мав чудовий підйом до травня 2025 року. Акції потроїлися за 52 тижні, зелена сова була скрізь, і інвестори не могли насититися.
Duolingo, Inc., DUOL
Потім усе змінилося.
Від травневого піку 2025 року в $544,93 акції DUOL впали приблизно на 80%, зараз перебуваючи близько $103. Інвесторів налякали дві речі: поява інструментів AI-перекладу на кшталт DeepSeek та рішення керівництва надати пріоритет зростанню користувачів над короткостроковим прибутком.
Уолл-стрит сприйняла це як загрозу. Ринок різко розпродав акції.
Але реальні показники бізнесу не обвалилися. У 4 кварталі 2025 року Duolingo повідомив про виручку в $282,9 млн — зростання на 35% рік до року — і перевершив прогнози щодо прибутку, опублікувавши EPS $0,91 проти консенсусу $0,79. Чиста маржа склала 39,91%.
Це не показники компанії, яка перебуває в скруті.
Зараз акції торгуються при співвідношенні ціна/прибуток 12,14 та коефіцієнті PEG 0,70. Така оцінка зазвичай властива повільним, зрілим бізнесам — а не тим, що щорічно нарощують виручку на 35%.
Незважаючи на розпродаж, деякі інституційні інвестори купують. Quent Capital LLC збільшив свою позицію на 21 133,9% у 4 кварталі, додавши 12 469 акцій і довівши загальну кількість до 12 528, що на кінець кварталу коштувало близько $2,2 млн.
Goldman Sachs збільшив свою частку в DUOL на 123,9% у 1 кварталі, тепер тримаючи 87 556 акцій вартістю приблизно $27,2 млн. Amundi збільшив свої активи на 142,1%, а NewEdge Advisors розширив позицію на 1 868,2%.
Інституційні інвестори тепер володіють 91,59% акцій компанії.
З боку інсайдерів картина неоднозначна. Керівники, зокрема Natalie Glance та генеральний радник Stephen C. Chen, продали в сукупності 14 939 акцій минулого кварталу на суму близько $1,68 млн. Інсайдери тримають 15,67% компанії.
Думки аналітиків розділилися. Четверо аналітиків оцінюють DUOL як «Купувати», шістнадцять кажуть «Тримати», і троє — «Продавати». Середній цільовий показник ціни становить $206,16 — приблизно вдвічі більше поточної ціни.
Нещодавні зниження рейтингів були різкими. Citigroup знизив свій цільовий показник з $270 до $101. Barclays знизив свій цільовий показник з $230 до $110. Needham, усе ще налаштований по-бичачому, знизив свій цільовий показник з $300 до $145, але зберіг рейтинг «Купувати».
Weiss Ratings цього тижня перейшов до рейтингу «Продавати». Zacks у березні послідував із рейтингом «Сильно продавати».
Шаховий курс Duolingo, запущений нещодавно, зараз налічує понад 7 млн щоденних користувачів — і це без відображення застосунку в результатах пошуку в магазинах додатків за шаховою тематикою. Рівень підписки Max використовує AI для пояснення помилок та ведення розмов у платному преміальному шарі.
52-тижневий діапазон для DUOL перебуває між $87,89 і $544,93. 50-денна ковзна середня акцій становить $100,89, тоді як 200-денна — $164,98. Ринкова капіталізація становить $4,86 млрд.
The post Duolingo (DUOL) Stock Down 80% From Highs — Is It Now a Bargain? appeared first on CoinCentral.


