Біржа MEXC/Навчання/Посібник для початківців/Технічні показники/Аналіз загальних технічних індикаторів на ринку криптовалют
Аналіз загальних технічних індикаторів на ринку криптовалют
Вас також може зацікавити
Аналіз технічних індикаторів означає метод кількісного аналізу, який використовується для оцінки ринкових тенденцій на основі певних статистичних методів і складних розрахункових формул. Платформа MEXC надає численні індикатори технічного аналізу. Сьогодні ми познайомимо вас з деякими найбільш поширеними технічними індикаторами.
1. Ковзна середня (MA)
Ковзна середня лінійно відображає середню ціну активу за певний період. Типи ковзних середніх: Проста ковзна середня (SMA), Експоненціальна ковзна середня (EMA) і Зважена ковзна середня (WMA).
1.1 Переваги ковзних середніх
1) Плавні коливання цін: ковзні середні можуть відфільтрувати короткострокові коливання цін, роблячи тенденції більш помітними і допомагаючи визначити довгострокові тенденції ринку.
2) Забезпечують рівні підтримки та опору: ковзні середні можуть служити орієнтирами для рівнів підтримки і опору. Коли ціновий тренд перетинає ковзну середню, ковзна середня може виступати як підтримка, і навпаки.
3) Визначає розвороти тренду: перетин ковзних середніх можна використовувати для визначення точок розвороту тренду. Наприклад, коли короткострокова ковзна середня перетинає довгострокову ковзну середню знизу вгору, це називається «Золотий хрест» і може вказувати на початок висхідного цінового тренду.
1.2 Недоліки ковзних середніх
1) Затримки: ковзні середні розраховуються на основі минулих цінових даних, тому вони мають затримку і не можуть надавати сигнали на купівлю та продаж в режимі реального часу. На ринках, що швидко змінюються, ковзні середні можуть не встигати вчасно реагувати на зміни цін.
2) Неефективні на ринках без тенденцій: ковзні середні можуть не давати ефективних сигналів, коли ринок перебуває в стані корекції або нестабільності. Вони більше підходять для ринків з чіткими тенденціями.
3) Ймовірність помилкових сигналів: на ковзні середні можуть впливати аномальні коливання цін, що призводить до помилкових висновків. Якщо ціни коливаються в районі ковзної середньої, вона може давати помилкові сигнали на купівлю або продаж.
2. Експоненціальна ковзна середня (EMA)
Експоненціальна ковзна середня (EMA) надає більшої вагомості найновішим ціновим даним, що робить EMA більш чутливою до цінових змін. EMA можна використовувати для відстеження короткострокових тенденцій та виявлення потенційних розворотів трендів.
2.1 Переваги експоненціальної ковзної середньої (EMA)
1) Швидше реагування на зміни цін: оскільки EMA надає більшої значущості останнім ціновим даним, то вона може швидше реагувати на зміни цін.
2) Кращий ефект згладжування: хоча EMA більш чутлива до останніх цін, вона все одно може згладжувати коливання цін і забезпечувати відносно стабільну лінію тренду. У порівнянні з простою ковзною середньою (SMA), EMA може більш ефективно зменшити затримку.
3) Висока адаптивність: оскільки EMA більш чутлива до останніх цінових даних, вона може краще адаптуватися до змін на різних ринках. EMA може точніше фіксувати зміни цін під час швидких ринкових коливань або нестабільних умов.
2.2 Недоліки експоненціальної ковзної середньої (EMA)
1) Ймовірність хибних сигналів: оскільки EMA більш чутлива до змін цін, вона може генерувати більше сигналів в короткостроковій перспективі, в тому числі помилкових. Трейдерам необхідно використовувати інші індикатори і методи аналізу, щоб відфільтрувати помилкові сигнали і підтвердити надійність торгових сигналів.
2) Висока чутливість до цінових розворотів: через свою чутливість до поточних цін, EMA може подавати більш ранні сигнали під час цінових розворотів. Це може бути вигідним для короткострокових трейдерів, але довгострокові інвестори можуть потребувати подальшого підтвердження та аналізу.
3. Конвергенція/дивергенція ковзної середньої (MACD)
Конвергенція/дивергенція ковзної середньої (MACD) генерує сигнали, обчислюючи різницю між двома ковзними середніми і перетином цих середніх. Вона використовується для вимірювання сили цінових тенденцій і ймовірності розворотів. MACD складається з трьох частин: швидкої ковзної середньої (лінія DIF), повільної ковзної середньої (лінія DEA) і гістограми (стовпчики MACD).
3.1 Переваги конвергенції/дивергенції ковзної середньої (MACD)
1) Відстеження тенденцій: індикатор MACD допомагає відстежувати зміни цінових тенденцій. Сигнал на купівлю генерується, коли швидка ковзна середня перетинає повільну ковзну середню знизу; сигнал на продаж генерується, коли швидка ковзна середня перетинає повільну ковзну середню зверху.
2) Підтримка дивергенції: спостереження за розбіжністю між ціною і MACD може допомогти визначити потенціал для розвороту ціни. Позитивні і негативні розбіжності можуть надавати додаткові торгові сигнали.
3.2 Недоліки конвергенції/дивергенції ковзної середньої (MACD)
1) Затримка в часі: оскільки MACD базується на розрахунках ковзних середніх, MACD є відстаючим індикатором і може не відображати швидкі зміни цін в реальному часі, що призводить до значного запізнення.
2) Помилкові сигнали: MACD може генерувати помилкові торгові сигнали в певних умовах, особливо коли ринок перебуває в стані корекції або в нестабільному стані. Перетини і зміни гістограми часто можуть викликати помилкові сигнали.
4. Лінії Боллінджера (BOLL)
Лінії Боллінджера (BOLL) вимірюють волатильність ринкових цін і вказують на перекупленість і перепроданість. Вони складаються з трьох ліній: верхньої межі (UP), середньої межі (MID) та нижньої межі (DN).
4.1 Переваги Ліній Боллінджера (BOLL)
1) Вимірювання волатильності: коли волатильність ціни зростає, ширина Ліній Боллінджера збільшується; коли волатильність зменшується, ширина скорочується. Зміни в ширині смуг можуть надавати сигнали про збільшення або зменшення волатильності ринку.
2) Підтримка й опір: верхня і нижня межі Ліній Боллінджера можуть розглядатися як рівні підтримки і опору для ціни. Коли ціна торкається верхньої межі, вона може зазнати відкату; коли ціна торкається нижньої межі, вона може зазнати відскоку.
3) Визначення тенденції: для оцінки цінової тенденції можна використовувати середню межу Ліній Боллінджера. Коли ціна вище середньої межі, це вказує на висхідний тренд; коли ціна нижче середньої межі, це вказує на спадний тренд.
4.2 Недоліки ліній Боллінджера (BOLL)
1) Затримка в часі: лінії Боллінджера засновані на розрахунках ковзних середніх і стандартного відхилення, тому вони також мають певну ступінь запізнення.
2) Помилкові прориви: у деяких випадках ціна може пробитися вище верхньої межі або нижче нижньої межі, але потім повернутися в рамки цих меж. Це може призвести до помилкових сигналів прориву і ввести трейдерів в оману.
5. Індекс відносної сили (RSI)
Індекс відносної сили (RSI) генерує показник в діапазоні від 0 до 100 шляхом розрахунку середнього зростання і падіння цін за певний період для аналізу умов перекупленості або перепроданості. RSI — це індикатор для оцінки величини і сили руху цін на криптовалюти.
5.1 Переваги Індексу відносної сили (RSI)
1) Сигнали перекупленості та перепроданості: коли індикатор RSI перевищує 70, це свідчить про перекупленість, що збільшує ймовірність корекції ринку. І навпаки, коли індикатор RSI опускається нижче 30, це вказує на перепроданість, що збільшує ймовірність відскоку ринку.
2) Вимірювання сили тренду: коли індикатор RSI знаходиться у високому діапазоні (наприклад, вище 70), це означає, що цінова тенденція сильна. Коли індикатор RSI знаходиться в низькому діапазоні (наприклад, нижче 30), це означає, що цінова тенденція слабка.
5.2 Недоліки індексу відносної сили (RSI)
1) Хибні сигнали: індикатор RSI може часто генерувати помилкові сигнали на волатильних ринках, що призводить до невірних торгових рішень.
2) Налаштування параметрів: налаштування параметрів індикатора RSI (наприклад, період розрахунку) впливають на результати. Для різних ринків і періодів часу можуть знадобитися різні налаштування параметрів, які необхідно коригувати відповідно до конкретної ситуації.
6. Як налаштувати технічні індикатори на MEXC
Ми будемо використовувати платформу ф'ючерсної торгівлі MEXC як приклад (спосіб для спотової торгівлі є аналогічним):
1) Відкрийте вебсайт MEXC і увійдіть до свого акаунту, потім клацніть на [Ф'ючерси], щоб увійти на сторінку торгівлі ф'ючерсами.
2) Клацніть на кнопку "Індикатори" над графіком K-лінії.
3) На сторінці "Індикатори" виберіть індикатори, які ви хочете додати. Наприклад, додайте індикатор Ковзна середня (MA), як показано на зображенні нижче.
4) Клацніть [Підтвердити], щоб завершити налаштування індикатора.
Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.