Акции Seagate Technology (STX) достигли исторического максимума (ATH) на фоне роста выручки на 25%

TLDR

• Seagate (STX) достигла нового исторического максимума в 554,21$, с годовой доходностью 639,49%
• Рыночная капитализация составляет 123,3$ млрд; InvestingPro отмечает акцию как переоценённую относительно справедливой стоимости
• BofA прогнозирует выручку в Q3 FY2026 на уровне 3,02$ млрд и EPS в 3,70$, что выше консенсуса рынка
• Seagate согласилась продать свой облачный бизнес по хранению данных Lyve Cloud компании Wasabi Technologies
• Morgan Stanley и Cantor Fitzgerald оба имеют рейтинг «Overweight» с целевыми ценами 582$ и 650$ соответственно; UBS повысил свой целевой показатель до 515$, сохранив рейтинг «Neutral»

Seagate Technology (STX) достигла нового исторического максимума в понедельник, коснувшись отметки 554,21$. Это событие венчает впечатляющий рост гиганта в сфере хранения данных, который показал совокупную годовую доходность в 639,49%.

Seagate Technology Holdings plc, STX

Рыночная капитализация акции теперь составляет 123,3$ млрд. Это далеко от того, где она была всего год назад, и движение привлекло внимание аналитиков со всей Уолл-стрит.

Выручка выросла на 25% за последние двенадцать месяцев на фоне высокого спроса на хранение данных. Этот фон явно придал инвесторам уверенность перед следующим отчётом о прибылях.

BofA Securities прогнозирует выручку за финансовый Q3 2026 в размере 3,02$ млрд и прибыль на акцию в 3,70$. Это заметно выше консенсуса рынка, который составляет 2,94$ млрд по выручке и 3,48$ по EPS.

Целевые показатели аналитиков расходятся

Morgan Stanley назвал Seagate топовым выбором и повысил целевую цену до 582$, сохранив рейтинг «Overweight». Cantor Fitzgerald пошёл дальше, подняв целевой показатель до 650$ после ссылки на выводы с Innovation Day компании Western Digital. Обе фирмы видят дальнейший потенциал роста.

UBS придерживается иной точки зрения. Фирма подняла целевую цену до 515$ с 440$, но сохранила рейтинг «Neutral». Аналитик указал на высокий спрос со стороны гиперскейлеров в краткосрочной перспективе, предупредив при этом, что ожидаемый нисходящий цикл HDD был лишь отложен, а не устранён. UBS видит риск того, что спрос в конечном счёте выровняется и вызовет резкое падение прибыли.

Анализ InvestingPro подтверждает часть этой осторожности, отмечая акцию как переоценённую относительно справедливой стоимости. RSI также указывает на перекупленность, что стоит учитывать всем, кто рассматривает вход в позицию.

Продажа Lyve Cloud

На корпоративном фронте Seagate согласилась продать свой облачный бизнес по хранению данных Lyve Cloud компании Wasabi Technologies. По условиям сделки Seagate получает долю в Wasabi вместо денежных средств, хотя конкретные финансовые условия не раскрывались.

Этот шаг сокращает присутствие Seagate в сегменте облачного хранения, позволяя компании сосредоточиться на своём основном аппаратном бизнесе. Окажется ли доля в Wasabi ценной — зависит от того, как эта компания будет развиваться в будущем.

Заметка UBS напоминает инвесторам, что бычий сценарий не лишён уязвимостей. Цикл HDD в последнее время был благоприятным — но фирма считает, что рынок, возможно, слишком высоко оценивает структурные изменения Seagate по сравнению с конкурентами в области памяти.

Тем не менее STX закрылась на историческом максимуме. Следующим испытанием станут отчёт о прибылях за Q3, где прогнозы BofA выше консенсуса либо подтвердят ралли, либо дадут «медведям» повод для скептицизма.

Публикация Seagate Technology (STX) Stock Hits All-Time High as Revenue Grows 25% впервые появилась на CoinCentral.