Акции Circle начинают волну Эллиотта 3, поскольку аналитик видит огромные возможности впереди

Ключевые выводы

• Акции Circle могут входить в третью фазу паттерна Волновой теории Эллиотта.
• Ведущий аналитик ожидает, что цена продолжит хорошо расти в этом году.
• Компания диверсифицирует свой бизнес, чтобы снизить чрезмерную зависимость от процентного дохода.

Акции Circle восстановились за последние несколько дней, поднявшись с минимума этого месяца в 85$ до 108$ сегодня. Они находятся в процессе формирования третьей фазы паттерна Волновой теории Эллиотта. Это указывает на возможный отскок, потенциально до 200$ в ближайшей перспективе.

Акции Circle переходят к волне 3 паттерна Волновой теории Эллиотта

Цена акций CRCL упала до рекордного минимума в 48,80$ в феврале. Затем она взлетела до максимума в 135$ 17 марта. Этот рост ускорился после публикации отчета о доходах. Это показало сильный рост выручки, так как активы стейблкоинов на её платформе выросли.

Затем Circle начала откатываться, в конечном итоге достигнув минимума в 84$. Это отступление произошло, когда инвесторы фиксировали прибыль, и после того, как ведущий аналитик понизил рейтинг компании, предупредив о сужении маржи.

Более пристальный взгляд показывает, что акция медленно формирует импульсный паттерн Волновой теории Эллиотта. Она уже завершила первую фазу этого паттерна, которая обычно является бычьей.

За этим паттерном следует вторая стадия, которая обычно откатывает первую до определенной точки. В данном случае откат произошел до уровня коррекции Фибоначчи 61,8%, где обычно происходит большинство отскоков.

Акция теперь начала движение к третьей стадии, которая известна как самая длинная бычья фаза. Если это произойдет, акция сначала подскочит к ключевому уровню сопротивления в 137$. Это отмечает её максимальный уровень в этом году.

Прорыв выше этого уровня укажет на дальнейший рост, с начальной целью на уровне коррекции 50% в 175$. Затем она в конечном итоге взлетит до психологического уровня в 200$, что примерно на 97% выше текущего уровня.

Бычий сценарий также подтверждается тем, что акция CRCL, похоже, формирует паттерн перевернутой головы и плеч. Это часто приводит к сильному бычьему прорыву.

Ведущий аналитик объясняет, как Circle может продолжить импульс

Gab Growth, ведущий аналитик, специализирующийся на асимметричных инвестициях, выпустил бычий отчет о цене акций CRCL.

Отчет подчеркивает сильный потенциал роста акции. В своем отчете он отметил, что бизнес Circle продолжает расти, а количество стейблкоинов в обращении продолжает восходящий тренд.

Данные показывают, что предложение USDC в обращении резко возросло. Оно выросло с 60 млрд $ в январе до 78,8 млрд $ сегодня.

Рост USDC в обращении важен для компании, потому что она в основном зарабатывает деньги через процентные ставки. Высокие процентные ставки повышают доходы, потому что компания инвестирует большую часть своих средств в краткосрочные государственные облигации. Эта стратегия позволяет ей зарабатывать больше от растущей доходности.

Бизнес Circle работает хорошо, когда обращение USDC растет. Он также выигрывает, когда цены на краткосрочные государственные облигации падают, повышая их доходность.

Вызовы и диверсификация

По словам Gab Growth, главная проблема Circle — это партнерство с Coinbase. Она владеет миноритарной долей в компании. Это соглашение означает, что Coinbase забирает все проценты, которые она генерирует на стейблкоине USDC на своей платформе.

В идеале Circle не зарабатывала бы денег, если бы все USDC в обращении оставались в Coinbase. Действительно, самые последние результаты показали, что Coinbase заработала более 1 млрд $ на доходах от стейблкоинов в прошлом году. Данные показывают, что USDC на платформе переместился с 10% в январе прошлого года до 17% в последнем квартале.

Аналитики также считают, что диверсификация доходов поможет Circle развивать свой бизнес. Некоторые из этих инициатив включают предстоящий запуск Arc layer 1. Они также включают Circle Payment Network (CPN) и USYC, который стал крупнейшим он-чейн фондом денежного рынка.

Сегменту "другое" потребуется время для роста с течением времени, генерируя больше доходов для компании со временем. Это похожая модель, которую другие банки использовали в последние несколько лет.

Помимо получения дохода от процентов, они зарабатывают деньги в других областях, таких как комиссии за банкоматы и подписки.

Публикация "Акции Circle начинают волну Эллиотта 3, поскольку аналитик видит огромные возможности впереди" впервые появилась на The Market Periodical.