Galaxy Digital Regista Trimestre Recorde Com 505 Milhões de Dólares em Rendimento Líquido

A empresa de ativos digitais institucionais e infraestrutura de IA Galaxy Digital (Nasdaq: GLXY) reportou o seu melhor desempenho trimestral na história da empresa, registando $505 milhões em rendimento líquido e $629 milhões em EBITDA ajustado para o terceiro trimestre de 2025, enquanto o seu negócio de ativos digitais bateu vários recordes.

A unidade operacional de ativos digitais da empresa gerou um lucro bruto ajustado recorde de $318 milhões, com o total de ativos na plataforma atingindo um novo recorde histórico de $17 mil milhões e a carteira média de empréstimos expandindo para $1,8 mil milhões. Os volumes de negociação de ativos digitais aumentaram 140% em relação ao trimestre anterior, incluindo a execução de uma venda nominal de Bitcoin de $9 mil milhões representando mais de 80.000 BTC em nome de um único cliente.

"Este trimestre deixa claro que o negócio de Ativos Digitais em que investimos e expandimos nos últimos 8 anos é um motor igualmente poderoso da nossa história de crescimento", disse Jonathan Goldowsky, chefe de relações com investidores da Galaxy, numa publicação no X.

Os resultados surgem enquanto a Galaxy avança com as suas ambições de centro de dados juntamente com o seu negócio principal de cripto. A empresa garantiu uma facilidade de financiamento de projeto de $1,4 mil milhões que financia completamente a Fase I do desenvolvimento do seu centro de dados Helios, projetado para fornecer 800 megawatts de capacidade de energia para operações de IA e computação de alto desempenho.

A CoreWeave executou um contrato de arrendamento para a Fase II e exerceu a sua opção final para aceder a mais 133 megawatts de carga crítica de TI, elevando o seu compromisso total para os 800MW de capacidade aprovada em Helios. A Galaxy espera começar a entregar os primeiros 133MW de carga crítica de TI na primeira metade de 2026, quando o segmento de centro de dados começará a reconhecer receitas.

A unidade de mercados globais da Galaxy entregou um lucro bruto ajustado recorde de $295 milhões no trimestre, impulsionado pela atividade intensificada em negociação spot e de derivativos, juntamente com um trimestre recorde de banca de investimento. A equipa de banca de investimento da empresa atuou como agente de colocação e consultor financeiro na colocação privada de $1,65 mil milhões da Forward Industries e aconselhou a Coin Metrics na sua venda para a Talos.

A divisão de gestão de ativos gerou $23 milhões de lucro bruto ajustado, com mais de $2 mil milhões em entradas líquidas em alternativas e ETFs durante o trimestre. A Galaxy terminou o Q3 com quase $9 mil milhões em ativos sob gestão e $7 mil milhões em ativos sob stake.

Os mandatos de empresas de tesouraria de ativos digitais adicionaram mais de $4,5 mil milhões em ativos à Galaxy, representando mais de $40 milhões em receitas recorrentes anuais de taxas. Após o final do trimestre, o negócio de staking da Galaxy integrou-se com um dos maiores custodiantes de ativos digitais do mundo, permitindo aos clientes fazer stake diretamente nos nós validadores da Galaxy.

A Galaxy também lançou a GalaxyOne em 6 de outubro, uma plataforma fintech que fornece aos investidores individuais dos EUA acesso a dinheiro de alto rendimento, criptomoedas e negociação de ações através de uma interface unificada. Em 10 de outubro, a empresa anunciou um investimento de capital de $460 milhões de um importante gestor de ativos global, com $325 milhões em receitas líquidas destinadas ao desenvolvimento de Helios e propósitos corporativos gerais.

A empresa reportou um capital próprio total de $3,2 mil milhões e participações de $1,9 mil milhões em dinheiro e stablecoins em 30 de setembro. Os lucros diluídos por ação atingiram $1,01, com EPS ajustado de $1,12.

As ações da Galaxy fecharam a negociação na terça-feira a $42,86, ou +8,1% no dia. Nos últimos seis meses, subiram +225%.