5 najlepszych akcji dywidendowych z rentownością powyżej 3% dla inwestorów dochodowych w 2025 roku

Kluczowe wnioski

• AbbVie osiągnęło przychody za 2025 rok w wysokości 61,16 mld USD, co oznacza wzrost o 8,6%, i podwyższyło dywidendę o 5,5% na 2026 rok
• Chevron osiągnął rekordowy poziom produkcji w 2025 roku wraz ze współczynnikiem zastąpienia rezerw na poziomie 158%
• Shell wygenerował 26,1 mld USD wolnych przepływów pieniężnych i utrzymuje pozycję wiodącego globalnego operatora LNG
• Enterprise Products Partners oferuje stopę zwrotu bliską 6% przy solidnym wskaźniku pokrycia dystrybucji na poziomie 1,7x
• Realty Income wypłaca miesięczne dywidendy i odnotowało AFFO za IV kwartał 2025 roku w wysokości 1,08 USD na akcję

Inwestorzy nastawieni na dochód koncentrują się na pięciu akcjach wypłacających dywidendę, które oferują stopy zwrotu przekraczające 3%. Są to spółki: AbbVie, Chevron, Shell, Enterprise Products Partners i Realty Income.

Przyjęta strategia kładzie nacisk na jakość, a nie na pogoń za jak najwyższą stopą zwrotu. Wybrane spółki charakteryzują się stałą generacją gotówki, rozsądnym poziomem zadłużenia oraz dywidendami opartymi na rzeczywistych wynikach finansowych.

AbbVie

AbbVie wysuwa się na prowadzenie w tej grupie. Gigant farmaceutyczny oferuje obecnie stopę dywidendy na poziomie około 3,3%.

AbbVie Inc., ABBV

Spółka biofarmaceutyczna osiągnęła przychody za 2025 rok w wysokości 61,16 mld USD, co oznacza wzrost o 8,6% rok do roku. Przebojowe leki, takie jak Skyrizi i Rinvoq, z powodzeniem zrekompensowały spadek przychodów z Humiry po wejściu na rynek konkurencyjnych biopodobnych.

AbbVie ogłosiło podwyżkę dywidendy o 5,5% na 2026 rok. Według danych MarketBeat rekomendacje analityków obejmują 16 ocen „kupuj", 9 ocen „trzymaj" i zero ocen „sprzedaj", co daje konsensus na poziomie umiarkowanego kupna.

Chevron

Chevron osiągnął rekordowe wolumeny produkcji w 2025 roku i odnotował współczynnik zastąpienia rezerw na poziomie 158%. Wskaźnik ten oznacza, że spółka zastąpiła znacznie więcej rezerw ropy i gazu, niż wydobyła w ciągu roku.

Chevron Corporation, CVX

Potentat energetyczny podniósł kwartalną dywidendę do 1,78 USD na akcję. Nastroje analityków MarketBeat odzwierciedlają ogólną ocenę „trzymaj", przy 14 rekomendacjach „kupuj", 6 „trzymaj" i 4 „sprzedaj".

Umiarkowany entuzjazm Wall Street może czasem tworzyć okazje do wzrostu wartości, jeśli ceny ropy naftowej pozostaną stabilne, a wypłaty dla akcjonariuszy będą kontynuowane.

Shell

Shell wyróżnia się jako jeden z czołowych na świecie operatorów skroplonego gazu ziemnego (LNG), co odróżnia go od tradycyjnych konkurentów z sektora energetycznego.

W 2025 roku Shell wygenerował 42,9 mld USD operacyjnych przepływów pieniężnych i 26,1 mld USD wolnych przepływów pieniężnych. Kierownictwo dąży do przekazania akcjonariuszom od 40% do 50% operacyjnych przepływów pieniężnych w formie dywidend i skupu akcji własnych.

Dane MarketBeat pokazują, że Shell ma 6 ocen „kupuj", 13 ocen „trzymaj" i zero „sprzedaj". Działalność LNG spółki zapewnia dywersyfikację, której konwencjonalni producenci ropy nie są w stanie dorównać.

Enterprise Products Partners

Enterprise Products Partners oferuje najwyższą stopę zwrotu spośród pięciu omawianych akcji – wynoszącą około 6%. Ostatnie wyniki finansowe ujawniły wskaźnik pokrycia dystrybucji na poziomie 1,7x.

Ten wskaźnik pokrycia ma istotne znaczenie. Choć stopa zwrotu na poziomie 6% mogłaby budzić obawy co do trwałości wypłat, solidne pokrycie sugeruje, że dystrybucja nie jest narażona na bezpośrednią presję.

MarketBeat odzwierciedla konsensus umiarkowanego kupna z 10 ocenami „kupuj", 6 „trzymaj" i 2 „sprzedaj". Potencjalni inwestorzy powinni mieć świadomość, że spółka działa jako spółka komandytowo-akcyjna (master limited partnership), co wymaga corocznego sporządzania dokumentacji podatkowej K-1.

Realty Income

Realty Income wypłaca dywidendy akcjonariuszom co miesiąc i pozycjonuje się jako „The Monthly Dividend Company" (Spółka Miesięcznej Dywidendy).

Fundusz inwestycyjny nieruchomości (REIT) odnotował skorygowane środki z działalności operacyjnej (AFFO) za czwarty kwartał 2025 roku w wysokości 1,08 USD na akcję. Wskaźnik długu netto do EBITDAre wyniósł 5,4x.

Akcje wykazują wrażliwość na zmiany stóp procentowych. W przypadku spadku stóp w nadchodzących latach Realty Income skorzysta zarówno na atrakcyjności swojej stopy zwrotu, jak i na potencjalnej ekspansji wyceny.

Nastroje analityków na MarketBeat są ostrożne – 6 ocen „kupuj", 9 „trzymaj" i 1 „sprzedaj". Dane StockAnalysis potwierdzają szerszy konsensus na poziomie „trzymaj".

Porównanie pięciu akcji

Spośród pięciu omawianych inwestycji dywidendowych AbbVie zajmuje pierwsze miejsce ze względu na połączenie generowania dochodu i wzrostu zysków.

Chevron i Shell zapewniają ekspozycję na sektor energetyczny uzupełnioną znacznymi zwrotami gotówki. Enterprise Products zajmuje czwarte miejsce pod względem potencjału natychmiastowego dochodu, podczas gdy Realty Income plasuje się na piątym miejscu ze względu na miesięczny harmonogram wypłat.

Realty Income utrzymuje obecnie konsensus „trzymaj" na wiodących platformach analitycznych.

The post Top 5 Dividend-Paying Stocks Yielding Over 3% for Income Investors in 2025 appeared first on Blockonomi.