2月14日TONテクニカル分析

TONの市場構造は全体的な下降トレンドにあるものの、短期EMA20を上回る回復を示しています。トレンドが継続するか、CHoCHで変化するかは、主要なBOSレベル次第です。

市場構造の概要

TONの現在の市場構造は、より長い時間軸(1D、3D、1W)で明確な下降トレンドを示しています。この構造は連続するローワーハイ(LH)とローワーロー(LL)によって定義されています。例えば、直近のスイングハイは$1.5213レベルで拒否され、価格は$1.2427まで反落し新安値を更新しました。しかし、短期(1H-4H)の時間軸では、価格は$1.39から$1.48まで反発し、EMA20($1.43)を上回って推移しています。RSIは50.13で中立、MACDは正のヒストグラムで緩やかな強気シグナルを示しています。合計12の強力なレベルが検出されています:1Dで3サポート/2レジスタンス、3Dで2S/2R、1Wで3S/2R。これは構造がまだ脆弱であり、いかなるBOSもトレンドを明確にすることを示しています。現在の価格は$1.46で、$1.39-$1.48のレンジ内で取引され、24時間で+4.45%の上昇率を記録しています。構造の整合性を保つには、LH/LLパターンを継続するために$1.3468のサポートを維持する必要があり、これを下回ると弱気のCHoCHが発生します。

トレンド分析:上昇トレンドか下降トレンドか?

上昇トレンドのシグナル

上昇トレンドには、ハイヤーハイ(HH)とハイヤーロー(HL)の形成が必要です。最近、$1.3468($70/100)のスイングロー反発から$1.4067($66/100)を上回るHL可能性が見られます。価格はEMA20を突破し、短期的な強気構造を確立しています。正のMACDヒストグラムとRSIの中立から50超への移行がモメンタムを支えています。HHのためには、$1.4565($74/100)と$1.5213($79/100)のスイングハイを超える必要があり、これが下降トレンドからの強気CHoCHを引き起こします。強気目標は$2.0492($49スコア)ですが、現在のLH/LLを無効化するには明確なBOSが必要です。短期の+4.45%の動きはアルトコインラリーの可能性を示しています。

下降トレンドのリスク

下降トレンドが優勢です:LH/LL構造は強固で、スーパートレンドは弱気、$1.72のレジスタンスが優勢です。$1.5213のスイングハイ拒否後、$1.4067と$1.2427($60/100)でLLが形成されました。価格が$1.4565をテストしても突破していません。これを下回ればLHが継続します。弱気目標は$0.8408($22スコア)。リスク:$1.3468を割ると、新たなLLでトレンドが加速し、弱気CHoCHが確認されます。

構造ブレイク(BOS)レベル

強気BOS:終値で$1.4565のスイングハイを上抜け(最初の確認)、完全な強気には$1.5213を超える必要があり、これがLHを無効化し、HH/HL構造への移行を示します。弱気BOS:$1.3468($70/100)を下回る終値がLLを確認し、$1.2427への道を開きます。$1.4067を割ると加速します。これらのレベルはMTF(1D/3D/1W)で強力なため、出来高確認が不可欠です。BOSがなければ、レンジ($1.39-$1.48)が継続します。

スイングポイントとその重要性

直近のスイングハイ

$1.5213(79/100):主要レジスタンス、LHのピーク – ブレイクアウトでHHが始まり、トレンド反転のシグナル。$1.4565(74/100):近隣レジスタンス、テストでの拒否がLHを確認、下回ればショートバイアス。これらのポイントはフィボナッチリトレースメントと一致し、出来高減少で弱まります。

直近のスイングロー

$1.3468(70/100):重要なサポート、HL候補 – 維持すれば強気、割れるとLLと弱気カスケード。$1.4067(66/100):中程度のサポート、最近の反発源。$1.2427(60/100):深いサポート、MTFでの1Wレベル – 最後の防衛線。

ビットコイン相関

BTCは$68,841(+3.90%)で、スーパートレンドが弱気の下降トレンド。上昇するドミナンスがアルトコインを圧迫しています。TONはBTCと高い相関:BTCが$68,790サポートを割ると、TONは$1.3468をテスト。BTCが$71,248レジスタンスを超えると、TON強気BOS($1.5213目標)への余地が開きます。BTCの$65,415-$60,000への下落はTON弱気目標$0.8408を加速させます。BTCのキー監視:$71,248R超でアルトラリー、下回れば注意。TON現物分析とTON先物分析の詳細。

構造的見通しと期待

全体として弱気LH/LL構造が優勢ですが、短期HLとEMA20上のモメンタムは反転可能性を持ちます。BOSレベルが決定的:$1.5213超で強気CHoCH、$1.3468下で弱気継続。強力なMTFサポートがレンジを保護し、BTC相関が重要。構造ブレイクなしでは投機的。教育的には、HH/HLへの忍耐、LLリスクに対するストップが不可欠。市場は変動的、レベルを監視してください。