7月に1,000ドルで買える、驚くほど割安な配当株3選

「7月に1,000ドルで買うべき3つの異常に割安な配当株」という投稿は、24/7 Wall St.に最初に掲載されました。

S&P 500は上昇を続けており、年初来でほぼ9%の上昇となっています。しかし、一部の大型配当銘柄は、強気相場が彼らの存在を忘れているかのように取引されています。这正是7月に機会が潜んでいる場所です。運用する資金として1,000ドルがある場合、バリュエーション、キャッシュフロー、および配当の持続性において際立つNYSE上場銘柄が3つあります。各銘柄のフォワードPERは市場全体を大きく下回っており、それぞれが実質的な収益を生み出しており、今後12〜18ヶ月で株価の再評価を促す特定の触媒を持っています。

前提は単純です。投資家がAIやモメンタム株に殺到すると、現金創出能力の高い企業は見捨てられます。これが現在の状況です。

ファイザー (NYSE: PFE)

ファイザー (NYSE:PFE) は、このリストの中で最も明確に「異常に割安」な銘柄です。株価は約24ドルで取引されており、フォワードPERは8倍と、S&P 500の倍率の約3分の1です。直近の配当利回りは7.1%で、2026年まで一貫して支払われている四半期あたり43セントの配当に支えられています。次の権利落ち日は7月24日で、支払いは9月1日です。

強気シナリオは、COVID関連収益がすでに正常化し、成長エンジンが新製品に移行していることです。2026年第1四半期の売上高は144億5,000万ドルで、前年同期比5.4%増となりました。発売済みおよび買収した製品の営業ベースでの成長率は22%でした。Padcevは39%増加し、Nurtec ODT/Vyduraは41%急増しました。Vyndamaxの特許和解により米国の独占権が2031年6月まで延長されたことで、大きな収益の崖が先送りされ、経営陣は2026年度の調整後EPSガイダンスを2.80ドルから3.00ドルと再確認しました。CEOのアルバート・ブールラ氏は、ファイザーが「2026年に力強いスタートを切り…腫瘍学および肥満治療分野でリーダーシップを発揮する立場にある」と述べました。

リスク: 従来のCOVID関連事業は依然として自由落下状態にあり、Comirnatyは59%減、Paxlovidは63%減となっています。また、経営陣は2026年に15億ドルの独占権喪失による逆風を指摘しています。アナリストはまだ上昇余地を見ており、コンセンサス目標株価は29.15ドルです。

CVSヘルス (NYSE: CVS)

CVSヘルス (NYSE:CVS) は異なる種類の割安さです。すでに機能しているターンアラウンドですが、まだそのように価格付けされていません。株価は104.81ドルで取引され、過去1年でほぼ57%上昇しましたが、フォワードPERは依然として14倍と、S&P 500を大きく下回っています。経営陣が引き上げた2026年度の調整後EPSガイダンス7.30ドルから7.50ドルに対して考えると、この上昇後でも計算は妥当に見えます。

2026年第1四半期はその証明となりました。売上高は1,004億3,000万ドルに達し、前年同期比6.2%増となりました。調整後EPSは2.57ドルで、コンセンサスの2.21ドルを16.47%上回りました。2年前に投資家を恐れさせた医療保険給付部門は、調整後営業利益が30億4,000万ドルとなり、52.6%増加しました。医療費比率は87.3%から84.6%に改善しました。通年の売上高ガイダンスは少なくとも4,050億ドルに引き上げられ、営業キャッシュフローは95億ドル以上となりました。CEOのデビッド・ジョイナー氏は、「全社的な強力な実行力」を指摘し、約1億8,500万人にサービスを提供していると述べました。

ここでの利回りは2.54%と薄いため、これは収入よりも収益回復に関するものです。リスクには、医療費トレンドの高止まり、薬局への報酬圧力、および2025年9月のOmnicareのチャプター11申請が含まれます。それでも、28人のアナリストのうち24人がCVSを「買い」または「強力な買い」と評価しています。

AT&T (NYSE: T)

AT&T (NYSE:T) は純粋なインカム銘柄です。株価は21.24ドルで、年初来でほぼ14%下落しており、この反落により、少なくとも8四半期連続で安定している四半期あたり27セントの配当に基づく利回りは5.23%に押し上げられました。フォワードPERの9倍も再び市場の fraction です。次の権利落ち日は7月10日です。

物語は収束です。2026年第1四半期の売上高は315億1,000万ドルで、2.9%増加しました。インターネットの純増加入者数は58万4,000人で過去最高の第1四半期となり、ポストペイド携帯電話の純増加入者数は29万4,000人、解約率は0.89%でした。高度なホームインターネット収益は27.3%増加して28億ドルとなりました。経営陣は2026年度の調整後EPSを2.25ドルから2.35ドル、フリーキャッシュフローを180億ドル以上とガイダンスし、2028年までに株主還元として450億ドル以上をコミットしており、そのうち2026年には約80億ドルの自社株買いを含みます。CEOのジョン・スタンキー氏はこれを「高度なコネクティビティインターネット顧客の純増加数における過去最高の第1四半期」と呼びました。

リスク: バランスシートです。総債務は1,384億ドルであり、EchoStar後のネットレバレッジは3.2倍に向かって上昇します。Redditのセンチメントはこの不安を反映しており、wallstreetbetsの活動は6月下旬に弱気（スコア33〜38）に転じ、7月上旬に中立化する前に推移しました。アナリストはまだ30.24ドルまでの上昇余地を見ています。

7月の仕掛け

3つの銘柄、3つの種類の割安さ。ファイザーは最高の利回りと最大のバリュエーションギャップを提供します。CVSは、依然として modest な倍率に対して最強の収益モメンタムを提供します。AT&Tは、成長に対してプレミアムを支払う市場において、持続可能なフリーキャッシュフローとカバーされた配当を提供します。1,000ドルをこれら3つに分散すれば、収益、選択肢、そして成功するためにほとんど必要としない開始時のバリュエーションを得ることができます。

「7月に1,000ドルで買うべき3つの異常に割安な配当株」という投稿は、24/7 Wall St.に最初に掲載されました。