ゴールドマン・サックスがこれらのAIソフトウェア株に大きな目標株価を設定——その理由とは

TLDR

• ゴールドマン・サックスはTwilio、Braze、KlaviyoにBuy格付けを開始し、AIが市場シェアの変化を促す要因であると指摘
• Zeta GlobalはNeutral格付けで目標株価28ドルを設定
• 米株先物は水曜日、ハイテク株主導の株価指数が2日間下落した後、落ち着きを取り戻した
• マイクロンの決算は水曜日の取引終了後に発表予定で、ウォール街はAIチップ需要の動向に注目
• フェデックスは営業利益率の縮小を報告し、輸送コストの上昇と貿易政策の変化を原因として挙げた

ゴールドマン・サックスは水曜日、4社のカスタマーエクスペリエンスソフトウェア企業のカバレッジを開始または引き継いだ。同行はTwilio、Braze、KlaviyoにBuy格付けを付与し、Zeta GlobalはNeutralと評価した。

Zeta Global Holdings Corp., ZETA

アナリストのCallie Valentiは、ゴールドマンがAI 駆動の業界変革から恩恵を受けられる企業、差別化されたインフラ層を持つ企業、新製品サイクルの初期段階にある企業を優遇していると述べた。

同行はTwilioに300ドル、Brazeに34ドル、Klaviyoに26ドルの目標株価を設定した。Zeta Globalには28ドルの目標株価が設定された。

ゴールドマンは、AIがすでにカスタマーサービスにおける市場シェアの変化を促しており、Twilioはその直接的な受益者であると述べた。マーケティング分野では、AIが企業にユーザー体験の再考を迫る中、強力な技術を持つ企業がレガシーソリューションからシェアを奪っていると同行は指摘した。

BrazeとKlaviyoは特に有望な投資機会として注目された。ゴールドマンは、両銘柄がアプリケーションソフトウェアに関するAI 駆動の懸念により不当に低迷しており、市場が両社のインフラの強さを適切に評価していないと述べた。

同行はBrazeがユニットエコノミクスの改善により、3年以内に営業利益率約20%に達する可能性があると述べた。Klaviyoについては、ゴールドマンがカスタマーサービスにおけるクロスセルの機会とShopifyエコシステム内での成長余地を指摘した。

テック株急落後に市場が安定

米株先物は水曜日、2日連続の下落後に落ち着きを取り戻した。ナスダック100先物は0.6%上昇し、S&P 500先物は0.3%小幅上昇した。ダウ・ジョーンズ先物はほぼ横ばいで推移した。

最近の市場の反落は、高いバリュエーションへの懸念、AI関連への多額の支出、利上げへの警戒感によって引き起こされた。投資家はAI関連銘柄で利益確定を進めている。

マイクロンの決算は水曜日の市場終了後に発表予定だ。同社の株価は今年250%以上上昇したが、火曜日には13%下落した。ウォール街はAIチップ需要の手がかりを求め、決算内容を注視している。

AIチップメーカーのCerebasは、5月の上場以来初となる決算報告を発表した。同社がNvidiaを含む競合他社に対して利益率が劣後すると予測したことで、株価は市場前取引で10%超下落した。

その他の市場の動向

フェデックスは時間外決算で営業利益率の縮小を報告し、輸送コストの上昇と貿易政策の変化の影響を原因として挙げた。同社は広範な経済の先行指標とみなされている。株価は取引開始前に下落した。

米国とイランの交渉をめぐる不透明感も投資家心理を圧迫した。トランプ大統領はホルムズ海峡が通行料なしで自由に航行できると約束する一方、イランとオマーンは同海峡を通過する船舶への課金制度について協議を始めている。

ゴールドマンのTwilio、Braze、Klaviyoに対する強気な姿勢は、テックセクター全体が圧力に直面する中で示されたものだ。同行のAI重視の投資テーゼは、アプリケーションソフトウェアを巡る現在の市場の雰囲気とは対照的だ。

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