سهام GE Vernova (GEV) به اوج قیمت می‌رسد — و جیم کریمر همچنان در حال خرید است

خلاصه

• جی‌ای ورانووا در 1405/04/15 به اوج قیمت 1,182.31 دلار رسید که 121.61% در سال گذشته و 70.6% از ابتدای سال افزایش داشته است
• جیم کریمر GEV را محبوب‌ترین سهام برق خود نامید و تأیید کرد که یک «پوزیشن بسیار بزرگ» در صندوق خیریه اوست
• درآمد سه‌ماهه اول 1405 به 9.3 میلیارد دلار رسید که 16% نسبت به سال گذشته افزایش داشته و EPS آن با 1.98 دلار از برآوردها پیشی گرفت
• سفارشات در سه‌ماهه اول به 18.3 میلیارد دلار رسید که 71% به صورت ارگانیک رشد کرده است؛ مجموع سفارشات انباشته اکنون 163 میلیارد دلار است
• راهنمای جریان نقد آزاد کل سال 1405 به 6.5 تا 7.5 میلیارد دلار افزایش یافت که از 5.0 تا 5.5 میلیارد دلار بیشتر است

جی‌ای ورانووا (GEV) در 1405/04/15 به اوج قیمت 1,182.31 دلار رسید، در حالی که سهام حول‌وحوش 1,183 دلار معامله می‌شد و ارزش بازار آن 310.9 میلیارد دلار بود. این حرکت ادامه‌دهنده روندی است که در آن GEV در سال گذشته بیش از 120% رشد کرده است.

شرکت جی‌ای ورانووا، GEV

این سهام از ابتدای سال 70.6% رشد داشته و آن را به یکی از برجسته‌ترین عملکردها در بخش انرژی تبدیل کرده است. چنین بازدهی توجه‌ها را جلب می‌کند — و دقیقاً همین اتفاق در حال رخ دادن است.

در 1405/04/09، جیم کریمر در بخش رعد و برق Mad Money، جی‌ای ورانووا را محبوب‌ترین سهام برق خود نامید. او تأیید کرد که این سهام به عنوان یک «پوزیشن بسیار بزرگ» در صندوق خیریه او قرار دارد — یک اعلامیه عمومی و پاسخگو، نه فقط یک نظر گذرا.

وقتی کریمر این پیشنهاد را داد، سهام ارزان نبود. GEV در 1405/04/11 با قیمت 1,113.11 دلار بسته شد، و حتی در آن قیمت، بازده سه‌ساله 867.92% نشان می‌دهد که این داستان چقدر تکامل یافته است.

اعداد سه‌ماهه اول از باور حمایت می‌کنند

نتایج سه‌ماهه اول 1405 که در 1405/02/02 گزارش شد، اعداد و ارقام ملموسی را برای حمایت از سناریوی صعودی فراهم کرد.

درآمد به 9.3 میلیارد دلار رسید که 16% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. EPS با 1.98 دلار، 7.6% بالاتر از برآورد توافقی 1.84 دلار بود.

سفارشات تیتر اصلی بودند. سفارشات سه‌ماهه اول به 18.3 میلیارد دلار رسید که 71% به صورت ارگانیک رشد کرده و در هر سه بخش — برق، باد و الکتریفی‌سازی — رشد داشته است. مجموع سفارشات انباشته به 163 میلیارد دلار رسید که 13 میلیارد دلار رشد در یک سه‌ماهه را نشان می‌دهد.

جریان نقد آزاد 4.8 میلیارد دلاری بیش از چهار برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافت. EBITDA تعدیل‌شده تقریباً دو برابر شد و به 0.9 میلیارد دلار رسید و حاشیه سود 390 واحد پایه تا 9.6% گسترش یافت.

مدیرعامل، اسکات استرازیک، به شتاب توربین گازی اشاره کرد. سفارشات انباشته تجهیزات برق گازی و توافق‌نامه‌های رزرو اسلات در سه‌ماهه اول از 83 به 100 گیگاوات رشد کرد. این شرکت اکنون هدف‌گذاری حداقل 110 گیگاوات را تا پایان سال 1405 دارد.

راهنماها در تمام بخش‌ها افزایش یافت

پس از سه‌ماهه اول، GEV راهنمای کل سال 1405 را در تمام شاخص‌های اصلی افزایش داد.

راهنمای درآمد به 44.5 تا 45.5 میلیارد دلار تغییر کرد. راهنمای حاشیه EBITDA تعدیل‌شده به 12 تا 14% افزایش یافت که از 11 تا 13% بیشتر است. راهنمای جریان نقد آزاد از 5.0 تا 5.5 میلیارد دلار به 6.5 تا 7.5 میلیارد دلار جهش کرد.

این شرکت سه‌ماهه اول را با موجودی نقد 10.2 میلیارد دلاری به پایان رساند و 1.4 میلیارد دلار از طریق بازخرید سهام و سود سهام به سهامداران بازگرداند.

حمایت تحلیلگران نیز در حال افزایش است. برنشتاین پوشش خود را با رتبه outperform آغاز کرد. جفریز هدف قیمتی خود را به 1,210 دلار افزایش داد و در عین حال رتبه Buy را حفظ کرد و به سفارشات انباشته قوی تا سال 1410 اشاره کرد.

تحلیل InvestingPro این سهام را در حال حاضر نسبت به برآورد ارزش منصفانه آن، بیش‌ازحد ارزش‌گذاری شده ارزیابی می‌کند — نکته‌ای که هر کسی در حال اندازه‌گیری پوزیشن خود است باید به آن توجه کند.

از نظر تکنیکال، سهام قبل از اصلاح، در 1405/04/11 به مقاومت نزدیک 1,170 تا 1,180 دلار برخورد کرد. میانگین‌های متحرک 50 روزه، 100 روزه و 200 روزه به ترتیب در حدود 1,052 دلار، 959 دلار و 794 دلار قرار دارند.

درآمد سه‌ماهه دوم 1405 در 1405/04/31 اعلام می‌شود. تحلیلگران رتبه زکس 2 (Buy) را با ESP درآمد مثبت 10.35% حفظ کرده‌اند و برآوردها پیش از انتشار روند صعودی دارند.

پست سهام جی‌ای ورانووا (GEV) به اوج قیمت رسید — و جیم کریمر همچنان در حال خرید است، اولین بار در CoinCentral منتشر شد.