AUD/USD روند صعودی سه روزه خود را در روز پنجشنبه متوقف کرد و تقریباً بدون تغییر نزدیک به 0.7165 بسته شد، پس از اینکه در ابتدای جلسه نتوانست از سطح 0.7200 عبور کند. قیمت به بالاترین سطح جلسه نزدیک به 0.7200 رسید قبل از اینکه در بعدازظهر آمریکای شمالی معکوس شود، و این جفت ارز دوباره به منطقه تحکیم گستردهتری که حرکت قیمت اخیر را تعریف کرده بازگشت. ساختار کندل به تردید در عدد گرد 0.7200 اشاره دارد، با بدنههای کوچک و سایههای بالایی که نشان میدهد فروشندگان از این سطح دفاع میکنند.
دادههای نیروی کار استرالیا حمایت کمی از دلار استرالیا فراهم کرد، با افزایش تغییر اشتغال 17.9 هزار نفر در مارس در برابر اجماع 20 هزار نفر، که کاهش شدیدی نسبت به عدد 49.7 هزار نفری فوریه بود. نرخ بیکاری در 4.3٪ ثابت ماند، در حالی که انتظارات تورمی مصرفکننده از 5.2٪ به 5.9٪ افزایش یافت. این گزارش متفاوت تأثیر کمی بر چشمانداز بانک مرکزی استرالیا (RBA) داشت اما یک باد مساعد بالقوه را برای گاوهای دلار استرالیا قبل از تقویم سبک جمعه حذف کرد.
در طرف دلار آمریکا، تمرکز کاملاً بر درگیری ایران باقی مانده است که با حملات به رهبری ایالات متحده در پایان فوریه آغاز شد. رئیسجمهور ترامپ روز پنجشنبه تکرار کرد که ایالات متحده نزدیک به تضمین توافقی برای پایان دادن به درگیری است، همراه با ادعاهایی مبنی بر آتشبس قریبالوقوع اسرائیل-لبنان، اگرچه بازارها هر دو را با تردید میپذیرند. ادامه بسته شدن تنگه هرمز، که اکنون شامل محاصره حمایت شده توسط ایالات متحده است که به طور متناقضی با هدف باز کردن مجدد آن است، نگرانیهای تازهای را ایجاد میکند که اختلال مداوم عرضه در هفتههای آینده به فشارهای تورمی جهانی دامن خواهد زد.
نمودار 15 دقیقهای AUD/USD
تحلیل تکنیکال
در نمودار پانزده دقیقهای، AUD/USD در 0.7164 معامله میشود و زیر باز شدن امروز در 0.7174 نگه داشته میشود، که لحن کوتاهمدت را با وجود آخرین جهش، کمی محدود نگه میدارد. اندیکاتور استوکاستیک (StochRSI) بالا در حدود 89 نشاندهنده اشباع خرید حرکت درون روزی است، که نشان میدهد تلاشهای صعودی میتوانند دچار مشکل شوند در حالی که قیمت زیر سطح باز شدن روز باقی میماند.
در سمت بالا، مقاومت اولیه با باز شدن روز در 0.7174 همسو است و شکست پایدار بالاتر از این مانع برای کاهش فشار نزولی فوری مورد نیاز خواهد بود. در سمت پایین، فقدان حمایتهای نقشهبرداری شده نزدیک از میانگین متحرک یا سطوح ساختاری قبلی در این مجموعه داده، این جفت ارز را در برابر عقبنشینی عمیقتر آسیبپذیر میکند اگر خریداران نتوانند از منطقه فعلی دفاع کنند.
در نمودار روزانه، AUD/USD در 0.7163 معامله میشود و گرایش صعودی سازندهای را حفظ میکند زیرا اسپات بالاتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روزه در 0.6995 و EMA 200 روزه در 0.6770 نگه داشته میشود. تراز قیمت به خوبی بالاتر از این معیارهای روند به فاز صعودی پایدار اشاره میکند، اگرچه اندیکاتور استوکاستیک (StochRSI) در اشباع خرید 96 نشان میدهد که حرکت صعودی کشیده شده است و این جفت ارز میتواند در برابر توقف اصلاحی یا عقبنشینی کمعمق آسیبپذیر باشد تا ادامه فوری.
در سمت پایین، حمایت اولیه در EMA 50 روزه نزدیک 0.6995 دیده میشود، با کف عمیقتر در EMA 200 روزه حدود 0.6770 اگر فروش شتاب بگیرد. تا زمانی که AUD/USD بالاتر از این میانگین متحرک باقی بماند، کاهشها احتماالً به عنوان فرصتهای خرید در نظر گرفته میشوند، در حالی که خوانشهای اشباع خرید حرکت برای موقعیتگیری محتاطانه در پوزیشنهای لانگ تازه در سطوح فعلی استدلال میکنند.
(تحلیل تکنیکال این داستان با کمک یک ابزار هوش مصنوعی نوشته شده است.)
سوالات متداول دلار استرالیا
یکی از مهمترین عوامل برای دلار استرالیا (AUD) سطح نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. از آنجایی که استرالیا یک کشور غنی از منابع است، یک محرک کلیدی دیگر قیمت بزرگترین صادرات آن، سنگ آهن است. سلامت اقتصاد چین، بزرگترین شریک تجاری آن، یک عامل است، و همچنین تورم در استرالیا، نرخ رشد و تراز تجاری آن. احساسات بازار - چه سرمایهگذاران داراییهای پرریسکتر را بر عهده میگیرند (ریسکپذیری) یا به دنبال پناهگاههای امن هستند (ریسکگریزی) - نیز یک عامل است، با ریسکپذیری مثبت برای AUD.
بانک مرکزی استرالیا (RBA) بر دلار استرالیا (AUD) با تعیین سطح نرخ بهره که بانکهای استرالیایی میتوانند به یکدیگر وام دهند تأثیر میگذارد. این بر سطح نرخ بهره در کل اقتصاد تأثیر میگذارد. هدف اصلی RBA حفظ یک نرخ تورم ثابت 2-3٪ با تنظیم نرخ بهره به بالا یا پایین است. نرخ بهره نسبتاً بالا در مقایسه با سایر بانکهای مرکزی بزرگ از AUD حمایت میکند، و برعکس برای نرخ بهره نسبتاً پایین. RBA همچنین میتواند از تسهیل کمی و انقباض برای تأثیرگذاری بر شرایط اعتباری استفاده کند، با اولی منفی برای AUD و دومی مثبت برای AUD.
چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است بنابراین سلامت اقتصاد چین تأثیر عمدهای بر ارزش دلار استرالیا (AUD) دارد. وقتی اقتصاد چین به خوبی پیش میرود، مواد خام، کالاها و خدمات بیشتری از استرالیا خریداری میکند، که تقاضا برای AUD را افزایش میدهد و ارزش آن را بالا میبرد. برعکس زمانی است که اقتصاد چین به سرعت مورد انتظار رشد نمیکند. غافلگیریهای مثبت یا منفی در دادههای رشد چین، بنابراین، اغلب تأثیر مستقیمی بر دلار استرالیا و جفت ارزهای آن دارند.
سنگ آهن بزرگترین صادرات استرالیا است که بر اساس دادههای سال 2021 سالانه 118 میلیارد دلار ارزش دارد، با چین به عنوان مقصد اصلی آن. قیمت سنگ آهن، بنابراین، میتواند یک محرک دلار استرالیا باشد. به طور کلی، اگر قیمت سنگ آهن افزایش یابد، AUD نیز بالا میرود، زیرا تقاضای کل برای ارز افزایش مییابد. برعکس اگر قیمت سنگ آهن کاهش یابد. قیمتهای بالاتر سنگ آهن همچنین تمایل دارند به احتمال بیشتر یک تراز تجاری مثبت برای استرالیا منجر شوند، که همچنین برای AUD مثبت است.
تراز تجاری، که تفاوت بین آنچه یک کشور از صادرات خود به دست میآورد در مقابل آنچه برای واردات خود پرداخت میکند، یک عامل دیگری است که میتواند بر ارزش دلار استرالیا تأثیر بگذارد. اگر استرالیا صادرات بسیار مورد تقاضا تولید کند، ارز آن فقط از تقاضای مازاد ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید صادرات آن هستند در مقابل آنچه برای خرید واردات خرج میکند، در ارزش افزایش مییابد. بنابراین، یک تراز تجاری خالص مثبت AUD را تقویت میکند، با اثر مخالف اگر تراز تجاری منفی باشد.
منبع: https://www.fxstreet.com/news/aud-usd-snaps-winning-streak-below-072-as-aussie-jobs-disappoint-202604162120
