درک کپی تریدینگ در یک مقاله
مقالات مرتبط
در پلتفرم معاملات فیوچرز MEXC، علاوه بر امکان معامله فیوچرز دائمی USDT-M و Coin-M، شما همچنین میتوانید در کپی ترید شرکت کنید. کپی ترید یک روش معاملاتی است که از اواسط تا اواخر قرن بیستم به وجود آمده و از آن زمان همچنان محبوبیت خود را حفظ کرده است. در بازار ارزهای دیجیتال، کپی ترید برای هر دو گروه مبتدیان و تریدرهای باتجربه جذابیت زیادی دارد. در این راهنما، اصول کپی ترید و همچنین مزایا و ریسکهای مرتبط با آن را توضیح خواهیم داد.
اصول کپی ترید
کپی ترید، معاملات سایر تریدرها را شبیهسازی کرده و هر اقدام آنها را تکرار میکند. در حوزههای مالی سنتی، مانند پلتفرمهای معاملات قرارداد، کپی ترید میتواند بهطور کامل به صورت دستی انجام شود و نیاز به این دارد که شما بهصورت دستی همان معاملات را که تریدر انتخابی انجام میدهد، انجام دهید. اما در بازار ارزهای دیجیتال، بهویژه با ارائهدهندگان خدمات پیشرفته کپی ترید مانند پلتفرم کپی ترید MEXC، این فرآیند بهطور کامل خودکار است. در این سناریو، شما تنها نیاز دارید تریدر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید و درصد مشخصی از موجودی حساب خود را به آنها اختصاص دهید. پس از آن، کپی ترید کاملاً غیرفعال خواهد بود.
مزایای کپی ترید
کپی ترید مزایای قابل توجهی برای تریدرها و پیروان به همراه دارد. با شرکت در کپی ترید، پیروان میتوانند زمان بیشتری برای سایر سرمایهگذاریها آزاد کنند و از تجربیات تریدرهای باتجربه بهرهمند شوند، در حالی که تریدرها قادر به مدیریت سرمایه بیشتری خواهند بود و به این ترتیب عملکرد خود را بهبود میبخشند. برای کاربران MEXC، چندین مزیت خاص وجود دارد که باید در نظر گرفت:
مزایای کپی ترید برای فالورها
1. دسترسی پذیری
کپی ترید موانع فنی را برای تریدرهای تازهکار کاهش میدهد و حتی برای کاربران MEXC که به معاملات فیوچرز دائمی تازه وارد هستند و دانش قبلی در مورد مفاهیمی مانند فرآیند سفارش و تکنیکهای معاملاتی ندارند، قابل دسترس میباشد. بنابراین، این روش بهویژه برای مبتدیان در حوزه معاملات بسیار مناسب است.
2. دسترسی به استراتژی های معاملاتی حرفهای
کپی ترید فرصتی برای یادگیری از تریدرهای باتجربه از طریق مشاهده فراهم میآورد. سوابق معاملاتی این تریدرهای حرفهای بهعنوان یک پایگاه دانش برای ارتقاء مهارتهای معاملاتی شما عمل میکند. با کپی ترید، میتوانید بهطور کامل این استراتژیهای حرفهای را بررسی و تحلیل کنید و فرصتی عالی برای یادگیری فراهم میآورد.
3. سبد سرمایه گذاری متنوع
سودهای حاصل از کپی تریدینگ در دسته درآمد غیرفعال قرار میگیرند و افزودن محصولات سرمایهگذاری برای درآمد غیرفعال، سبد سرمایهگذاری شما را متنوع میکند. برای تریدرهای تازهکار، درآمد غیرفعال میتواند به مقابله با ریسکهای مرتبط با استراتژیهای تریدینگ فعال کمک کند. این مفهوم مشابه سرمایهگذاری در صندوقهای مشترک است، جایی که مدیران حرفهای صندوق، هرچند که بازدهی را تضمین نمیکنند، میتوانند به کاهش ریسکها تا حدی کمک کنند.
4. زمان آزاد بیشتر
اتوماسیون کامل کپی تریدینگ به شما امکان میدهد حتی در زمانی که مشغولیت های دیگری دارید، در آن شرکت کنید. این آزادی تازه به شما اجازه میدهد زمان خود را به تحقیقات بازار بیشتر، فعالیتهای شخصی یا برقراری ارتباطات اجتماعی اختصاص دهید. در نتیجه، میتوانید به طور کامل از خستگی و احساسات منفی که معمولاً با نظارت طولانی مدت بر بازار و ترس از، از دست دادن فرصت های معاملاتی مرتبط است، دوری کنید.
5. جداسازی احساسات از معاملات
وقتی تریدرها از سرمایه شخصی خود در سرمایهگذاریهای با ریسک بالا استفاده میکنند، احساسات شدید میتواند رفتار معاملاتی منطقی را مختل کند، به ویژه در دورههای کسب یا زیانهای قابل توجه. این احساسات معمولاً منجر به تصمیمات معاملاتی نامطلوب میشوند. کپی تریدینگ به طور مؤثری این مشکل را با حفاظت از احساسات شما در برابر تأثیرگذاری بر انتخابهای معاملاتی دستی کاهش میدهد.
مزایای کپی تریدینگ برای تریدرها چیست؟
1. سرمایهگذاری بیشتر به معنای سود بیشتر است
تریدرهایی که در معاملات فیوچرز سابقه قوی دارند، پتانسیل جذب سرمایه قابل توجهی را دارند که به نوبه خود میتواند به طور چشمگیری درآمد آنها را افزایش دهد.
2. سیستم تقسیم سود
مهم است که توجه داشته باشید که کپی تریدینگ سود را تضمین نمیکند. با این حال، یک مکانیزم تقسیم سود ارائه میدهد که تنها زمانی فعال میشود که سود تحقق یافته باشد. این مکانیزم به نوعی فشار را بر تریدرها کاهش میدهد. بر خلاف ابزارهای مالی سنتی مانند صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، کپی تریدینگ به مفاهیمی مانند "حداقل بازده" یا "تقسیم بازده اضافی" پایبند نیست.
ریسکهای کپی تریدینگ
ریسکها برای دنبالکنندگان چیست؟
1. کاهش کنترل
کپی تریدینگ به معنای واگذاری برخی از کنترلهاست، زیرا شما آزادی تصمیمگیری در مورد معاملات را از دست میدهید، هرچند که پلتفرم به شما این امکان را میدهد که پارامترهای ریسک را تعریف کنید و انتخاب کنید که کدام معاملات را اجرا کنید.
2. پتانسیل یادگیری محدود
اگرچه کپی تریدینگ فرصتی برای کسب بینش از تریدرهای باتجربه فراهم میکند، اما دامنه یادگیری تا حدی محدود است. مگر اینکه شما دارای پایهای از دانش بازار باشید، ممکن است درک منطق پشت تصمیمات تریدرهایی که دنبال میکنید و دلایل موفقیت یا شکست معاملات آنها دشوار باشد. در زمینه کسب دانش معاملاتی، هیچ چیزی به ارزش تجربه شخصی نمیرسد، جنبهای که کپی تریدینگ آن را تسهیل نمیکند.
3. ریسک بازار
بازار به طور مداوم غیرقابل پیشبینی است. تریدر که دیروز سودی کسب کرده ممکن است فردا دچار زیان شود. بنابراین، مهم است که به یاد داشته باشید عملکرد گذشته هیچ ضمانتی برای نتایج آینده ارائه نمیدهد.
4. ریسک لیکويیدیتی
گاهی اوقات، معاملات شما ممکن است نتوانند با قیمتهای یکسانی که شما در حال کپی کردن هستید، اجرا شوند یا ممکن است اصلاً اجرا نشوند. این نوع ناهماهنگیها ممکن است به دلیل تغییرات در شرایط بازار بین معامله اصلی و معامله کپی آن، ایجاد تأخیرهایی مانند لغزش قیمت، بوجود آید. اگر خریدارانی برای یک دارایی خاص وجود نداشته باشد، شما نمیتوانید آن را بفروشید و بالعکس، اگر فروشندگانی وجود نداشته باشند، نمیتوانید خرید کنید. این ریسک معمولاً زمانی که با داراییهای دارای لیکويیدیتی پایین، مانند فیوچرز دائمی برای جفتهای رمزنگاری غیرمعمول، معامله میکنید، بیشتر مشهود است. برای کاهش این ریسک، توصیه میشود تریدرهایی را دنبال کنید که در بازارهای اصلی فعالیت دارند.
5. ریسک سیستماتیک
ریسک سیستماتیک شامل رویدادهای ژئوپولیتیکی و سایر وقوعات نادری است که پیشبینی آنها دشوار، اگر نگوییم غیرممکن است، اما پتانسیل تأثیرگذاری بر بازار را دارند.
ریسکها برای تریدرها کدام اند؟
مانند فالورها، تریدرها نیز در معرض ریسک بازار، ریسک نقدینگی و ریسک سیستماتیک قرار دارند. علاوه بر این، تریدرها باید به موارد زیر نیز توجه کنند:
ریسک ساختاری
پلتفرم معاملات فیوچرز MEXC بهطور مداوم در حال تکامل است و ویژگیهای جدیدی به معاملات فیوچرز اضافه میکند و جفتهای معاملاتی جدیدی را معرفی مینماید. این تغییرات خارجی نیازمند یادگیری و تمرین مداوم از سوی تریدرهاست و هزینههایی به دنبال دارد که خود تریدرها باید بپردازند. بنابراین، برای موفقیت بهعنوان یک تریدر MEXC، لازم است که مهارتهایتان را بهطور مداوم تقویت کرده و با یادگیری مداوم رشد کنید. هرگونه رضایت از وضعیت فعلی ممکن است باعث عقبماندن از بازار همیشه در حال تغییر شود.
برای تبدیلشدن به یک تریدر کپی در MEXC، باید شرایط خاصی را رعایت کنید. ثبتنام در MEXC و تکمیل احراز هویت KYC از جمله این شرایط هستند. همچنین ممکن است MEXC محدودیتهایی در مورد حجم معاملات اعمال کند.
نکات پایانی
کپی ترید سادهترین روش برای مشارکت در معاملات است، زیرا شامل تکرار اقدامات تریدرهای باتجربه میشود. این روش بهویژه برای تریدرهای مبتدی مفید است، زیرا به آنها اجازه میدهد بدون نیاز به دانش پیشنیاز وارد بازار شوند و فرصتی برای یادگیری از تریدرهای باتجربه داشته باشند. با این حال، مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر، کپی ترید معایب و ریسکهای ذاتی خود را دارد. در واقع، شما کنترل مالی خود را به فردی که هرگز ملاقات نکردهاید، واگذار میکنید. علاوه بر این، اگر خودتان بهطور مستقل معامله نکنید و صرفاً به مشاهده معاملات دیگران اکتفا کنید، ممکن است تجربه عملی لازم را از دست بدهید و تنها دانش محدودی کسب کنید. در نهایت، کپی ترید پلی است بهسوی فعالیت طولانیمدت در معاملات. پس از کسب دانش بازار و ایجاد سرمایه اولیه، باید بهطور مستقل وارد معاملات شوید.
هشدار ریسک : معاملات همیشه با ریسک همراه است و سرمایهگذاریها باید با احتیاط انجام شوند. این محتوا مشاوره سرمایهگذاری نیست. لطفاً تصمیمات سرمایهگذاری خود را بر اساس اهداف، وضعیت مالی و میزان تحمل ریسک شخصی خود بگیرید.