صرافی MEXC/مرکز دانستنی ها/راهنماهای مبتدیان/فیوچرز/راهنمای معاملات فیوچرز در MEXC | استراتژی های معاملات اهرمی و مدیریت ریسک
راهنمای معاملات فیوچرز در MEXC | استراتژی های معاملات اهرمی و مدیریت ریسک
مقالات مرتبط
با شتاب گرفتن معاملات بازار و تنوع روزافزون استراتژی های کاربران، ابزارهای معاملاتی با اهرم بالا به یکی از اجزای کلیدی برای سرمایه گذاران حرفه ای تبدیل شده اند؛ ابزاری برای بهینه سازی کارایی سرمایه. پلتفرم MEXC اهرم هایی تا سقف 200 برابر و حتی بیشتر ارائه می دهد، و در برخی قراردادهای فیوچرز به ویژه جفت های BTC و ETH در بازار فیوچرز USDT-M، این مقدار میتواند تا 500 برابر نیز افزایش یابد. این امر به معامله گران امکان می دهد تا از فرصت های کوتاه مدت بازار استفاده کرده و بازده بالقوه خود را به حداکثر برسانند. با این حال، اهرم بالا همچون یک شمشیر دولبه عمل میکند و تنها در صورتی سودآور خواهد بود که معامله گر با استراتژی های مؤثر و اصول مدیریت ریسک آشنا باشد.
*BTN-سفر معاملاتی فیوچرز خود را شروع کنید&BTNURL=https://www.mexc.com/fa-IR/futures/BTC_USDT *
1. معاملات با اهرم بالا چیست؟
معاملات با اهرم بالا به معنای استفاده از سرمایه قرضی از پلتفرم معاملاتی یا بروکر برای باز کردن پوزیشنی بسیار بزرگ تر از سرمایه اصلی (مارجین) معامله گر است. به عنوان مثال، در اهرم 10 برابر، با 1 دلار مارجین می توان پوزیشنی به ارزش 10 دلار باز کرد. در اهرم 100 برابر، همان 1 دلار میتواند کنترل پوزیشنی به ارزش 100 دلار را به دست گیرد. در MEXC، این اهرم حتی می تواند به 500 برابر برسد، یعنی با فقط 1 دلار، پوزیشنی به ارزش 500 دلار باز می شود.
به طور خلاصه، اهرم بالا می تواند سودهای بالقوه را چندین برابر کند، چراکه سرمایه گذاران با سرمایه اندک، به پوزیشن های بزرگ تری دست می یابند. اما همین اهرم بالا م یتواند ضررهای بالقوه را نیز چندین برابر کند و باعث ایجاد ریسک نامتقارن شود.
2. مزایای معاملات با اهرم بالا
1) نیاز به سرمایه کمتر: اهرم بالا به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که با سرمایه ای اندک، وارد پوزیشن های بزرگ تری شوند. برای مثال، با استفاده از اهرم 500 برابر در معامله BTCUSDT در MEXC، میتوان پوزیشنی به ارزش100,000 دلار را تنها با 200 دلار باز کرد؛ که این امر سطح ورود به بازار را به طور چشم گیری کاهش می دهد.
2) انعطاف پذیری در استراتژی معاملاتی: برای معامله گرانی که در تشخیص حرکات کوتاه مدت قیمت ماهر هستند، اهرم بالا فرصتی برای چند برابر کردن سود فراهم می کند و به اجرای کارآمدتر و هدفمندتر استراتژی کمک می نماید.
3. چگونه از اهرم بالا بهدرستی استفاده کنیم؟
اهرم بالا ابزاری برای بهبود کارایی سرمایه است، به ویژه در بازارهای اصلی مانند BTC و ETH که نوسانات قیمتی متعادل تری دارند. هنگامی که معامله گر استراتژی مشخصی دارد و می تواند بهسرعت نسبت به حرکات کوتاه مدت بازار واکنش نشان دهد، استفاده از اهرم بالا حتی در بازه های نوسانی کوچک می تواند سودآور باشد. MEXC در حال حاضر امکان استفاده از اهرم تا 500 برابر را در برخی قراردادهای فیوچرز مانند BTCUSDT و ETHUSDT فراهم کرده است و این موضوع انعطاف پذیری بالایی برای کاربران باتجربه ایجاد میکند.
با این حال، بازده بالقوه بالا همراه با ریسک قابل توجهی است. بنابراین، استفاده از استراتژی های مدیریت ریسک مناسب در کنار معاملات اهرمی امری حیاتی است.
3.1 مدیریت پوزیشن در معاملات با اهرم بالا
در معاملات با اهرم بالا، استفاده از استراتژیهای مدیریت حجم پوزیشن برای متعادل سازی و توزیع ریسک ضروری است. معامله گران باتجربه ممکن است ترجیح دهند سرمایه بیشتری را برای دستیابی به بازده بیشتر اختصاص دهند. در مقابل، رویکردی محافظه کارانه تر میتواند شامل استفاده از اهرم بالا با حجم های کوچکتر و کنترل دقیق مقدار سرمایه استفاده شده در هر معامله باشد.با تعیین حدود مناسب برای سرمایه، میتوان زیان های احتمالی را در محدوده ای قابل قبول نگه داشت. این کار نه تنها خطر لیکویید شدن را کاهش می دهد، بلکه انعطاف پذیری لازم برای تغییر استراتژی را نیز حفظ می کند.
معاملات با اهرم بالا مناسب افرادی است که تجربه کافی، آگاهی از ریسک و برنامه معاملاتی واضح دارند. در مسیر افزایش بازدهی سرمایه، مدیریت ریسک باید همواره در اولویت باشد.
3.2 تعیین دستورات حد سود و حد ضرر (TP/SL)
برای مدیریت ریسک، MEXC امکان استفاده از دستورات حد ضرر و حد سود را فراهم کرده است. دستور حد ضرر به صورت خودکار پوزیشن را زمانی می بندد که قیمت به آستانه زیان مشخص شده برسد، و دستور حد سود هنگامی اجرا می شود که سود از حد موردنظر فراتر رود. این ابزارها به ویژه در بازارهای نوسانی بسیار کاربردی هستند و به کاربران کمک می کنند تا از ضررهای سنگین جلوگیری کنند.
پلتفرم MEXC همچنین قابلیت استفاده از دستورات شرطی را ارائه می دهد. این نوع سفارش ها تنها زمانی فعال می شوند که شرایط خاص بازار (مانند رسیدن قیمت به یک سطح مشخص) برآورده شود. برخلاف سفارشات مارکت یا لیمیت، سفارشات شرطی بلافاصله اجرا نمی شوند.
مزیت اصلی سفارشات شرطی این است که به کاربران امکان می دهند تا ورود یا خروج از بازار را به صورت خودکار و بر اساس سطوح قیمتی دلخواه تنظیم کنند. این قابلیت، انجام معاملات هدفمند و مدیریت ریسک را ساده تر و مؤثرتر می کند.
3.3 راهنمای معاملات اهرمی در MEXC
قبل از آغاز معاملات فیوچرز در MEXC، ابتدا باید وجهی را به حساب معاملاتی خود واریز کنید. این کار می تواند از طریق واریز ارز دیجیتال، ارز فیات، یا سایر روش های پشتیبانی شده انجام شود. پس از واریز، موجودی در حساب اسپات نمایش داده می شود و شما می توانید وجوه خود را به حساب فیوچرز انتقال دهید تا امکان معامله با اهرم فراهم شود.
پلتفرم MEXC از طیف گسترده ای از قراردادهای فیوچرز پشتیبانی می کند. کاربران می توانند بسته به علاقه خود، جفت های معاملاتی مختلفی مانند BTCUSDT، ETHUSDT و سایر گزینه ها را انتخاب کنند. برای مثال، برای معامله قرارداد دائمی BTCUSDT در نسخه وب:
ابتدا وارد حساب کاربری خود در MEXC شوید. سپس روی گزینه فیوچرز در بالای صفحه کلیک کرده و بخش فیوچرز USDT-M را انتخاب کنید تا وارد صفحه معاملات فیوچرز شوید.
ورود به حساب کاربری MEXC خود را انجام دهید. جفت معاملاتی BTCUSDT را انتخاب کرده و سپس ضریب اهرم مورد نظر خود را تعیین کنید. برای تنظیم اهرم، روی گزینه انتخاب اهرم در صفحه فیوچرز کلیک کنید. به طور کلی، هر چه اهرم بالاتر باشد، پتانسیل سود و ضرر نیز بیشتر خواهد بود. MEXC اهرمی تا 500 برابر ارائه میدهد، اما به مبتدیان توصیه میشود با اهرم های پایین تر (مثلاً 2 برابر یا 5 برابر) شروع کنند تا به تدریج با رفتار بازار آشنا شوند.
*BTN-سفر معاملاتی فیوچرز خود را امروز شروع کنید&BTNURL=https://www.mexc.com/fa-IR/futures/BTC_USDT *
برای راهنمایی دقیقتر لطفاً به آموزشهای رسمی زیر مراجعه کنید:
4. پرسش های متداول درباره معاملات با اهرم بالا
4.1 آیا تمام قراردادهای فیوچرز در پلتفرم امکان معامله با اهرم بالا را دارند؟
در MEXC در حال حاضر امکان استفاده از اهرم تا 500 برابر برای قراردادهای BTCUSDT و ETHUSDT وجود دارد، و تا 300 برابر برای جفت های SOLUSDT، XRPUSDT، DOGEUSDT و ADAUSDT. میزان اهرم قابل دسترس برای هر جفت معاملاتی ممکن است متفاوت باشد، بنابراین لطفاً برای جزئیات دقیق تر به صفحه محصول مربوطه مراجعه کنید.
توجه داشته باشید: قابلیت کپیتریدینگ در حال حاضر از اهرم 300 یا 500 برابر پشتیبانی نمی کند. همچنین این سرویس در کشورهای/مناطق زیر در دسترس نیست: استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، فرانسه، بریتانیا، هنگکنگ، ایتالیا، روسیه، یمن و سایر مناطق.
4.2 معاملات با اهرم بالا مناسب چه افرادی است؟
معاملات با اهرم بالا ریسک بسیار بالایی دارد و تنها برای تعداد محدودی از معامله گران باتجربه و حرفه ای، بهخصوص معامله گران کوتاه مدت یا با فرکانس بالا که توانایی مدیریت ریسک قوی دارند، مناسب است. این افراد قادرند سریع تصمیم بگیرند و استراتژی های سختگیرانه حد ضرر را اجرا کنند. اکثر سرمایه گذاران خرد و مبتدی فاقد دانش تخصصی و آمادگی روانی لازم بوده و در برابر نوسانات کوچک بازار در معرض خطر لیکویید شدن قرار دارند. بنابراین، معاملات با اهرم بالا برای کاربران تازه کار یا عادی توصیه نمی شود.
4.3 آیا استفاده از اهرم بالا ریسک لیکویید شدن را افزایش می دهد؟
بله. هر چه اهرم بالاتر باشد، احتمال لیکویید شدن بیشتر است. در اهرم 500 برابر، حتی نوسانات کوچک بازار می تواند باعث لیکویید شدن و از دست رفتن کل مارجین شما شود. بنابراین ریسک لیکویید شدن بهشدت افزایش میی ابد.
دوباره تأکید م یکنیم که معاملات با اهرم بالا فقط برای معامله گران بسیار باتجربه و دارای کنترل ریسک مناسب توصیه می شود و برای مبتدیان یا سرمایه گذاران عادی مناسب نیست.
برای اطلاعات بیشتر در مورد لیکویید شدن، لطفاً به راهنماهای زیر مراجعه کنید:
5. استفاده هوشمندانه از اهرم برای رشد پایدار
معاملات با اهرم بالا ابزاری قدرتمند برای سرمایه گذاران حرفه ای است که می خواهند کارایی سرمایه خود را به حداکثر برسانند. با این حال، اساساً آزمونی است برای سنجش همزمان استراتژی معاملاتی و توانایی مدیریت ریسک.
پلتفرم MEXC به عنوان یک پلتفرم متعهد به نوآوری و حفاظت از کاربران، قابلیت معاملات با اهرم بالا را برای پاسخگویی به نیازهای متنوع معامله گران حرفه ای ارائه کرده و به طور همزمان به پیشرفت فناوری و بهبود محصولات بازار اهمیت می دهد.
این پلتفرم با چارچوب قوی کنترل ریسک، شفافیت در افشای اطلاعات و آموزش جامع کاربران، از دارایی ها حفاظت می کند. تعهد به رعایت قوانین و بهینه سازی مستمر محصولات، تعادل میان نوآوری و امنیت کاربر را تضمین می کند. از آنجا که اهرم هم سود و هم ریسک را افزایش می دهد، توصیه می شود کاربران ابتدا تجربه کسب کرده و سپس میزان ریسک خود را افزایش دهند. در آینده، MEXC به بهبود خدمات و ایجاد محیطی امن و پویا برای معاملات ادامه خواهد داد.
*BTN-سفر معاملاتی فیوچرز خود را امروز شروع کنید&BTNURL=https://www.mexc.com/fa-IR/futures/BTC_USDT *
سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این متن مشاوره سرمایه گذاری، مالی، قانونی، مالیاتی یا حسابداری نیست و توصیه ای برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی ها به حساب نمی آید. محتوای آکادمی دانستنی های MEXC صرفاً جهت اطلاع رسانی است و مسئولیت تصمیمات سرمایه گذاری کاربران را بر عهده نمی گیرد. لطفاً پیش از سرمایه گذاری، به طور کامل ریسک های مرتبط را درک کنید و با احتیاط عمل نمایید.