نمودارهای K-Line: اصول اولیه
مقالات مرتبط
نمودارهای کندل استیک، که به نام نمودارهای K-line نیز شناخته میشوند، یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که روند قیمت، بالاترین و پایینترین قیمت و نوسانات بازار را بهطور گرافیکی به نمایش میگذارند. این نمودارها بهطور خاص برای شبیهسازی دقیق حرکت قیمتها در طول زمان طراحی شدهاند و از جمله ابزارهای پرکاربرد در تحلیل بازارهای مالی مختلف هستند. ریشههای نمودارهای کندل استیک به قرن هجدهم در ژاپن برمیگردد. در آن زمان، Munehisa Homma، یکی از برجستهترین معاملهگران بازار برنج ژاپن، استراتژیهای معاملاتی خود را در کتابی با نام Sakata Senho شرح داد. این کتاب، که به تحلیل رفتار قیمت و بازار اختصاص داشت، به تدریج به فرمی از نمودار تبدیل شد که امروزه آن را به عنوان نمودار کندل استیک میشناسیم. در حقیقت، این روش یکی از قدیمیترین و دقیقترین شیوههای تجزیه و تحلیل بازار بوده که بیش از 200 سال عمر دارد.
نقطه عطفی در معرفی این نمودارها به دنیای غرب در سال 1990 رخ داد، زمانی که استیو نیسون کتاب خود با عنوان Japanese Candlestick Charting Techniques را منتشر کرد. نیسون توانست تکنیکهای نمودار کندل استیک را به بازارهای مالی غرب معرفی کرده و نقشی اساسی در گسترش استفاده از آنها در تحلیلهای مالی ایفا کند. امروزه، نمودارهای کندل استیک به ابزاری ضروری برای تحلیلگران و معاملهگران تبدیل شدهاند و برای بررسی روند قیمتها در بازارهای مختلف مانند ارزهای خارجی (Forex یا FX)، شاخصهای سهام، کالاها، سهام، اوراق قرضه دولتی و ارزهای دیجیتال بهطور گستردهای استفاده میشوند. این نمودارها با نمایش اطلاعات دقیق در قالب شمعهای گرافیکی، به تحلیلگران این امکان را میدهند که روندهای قیمتی و نقاط برگشت بازار را با دقت بیشتری شناسایی کنند.
1. چهار جزء نمودارهای کندل استیک
نمودارهای کندل استیک از 4 جزء تشکیل شده است: قیمت باز کردن، قیمت بستن، قیمت بالا، قیمت پایین.
قیمت باز: قیمت باز به اولین قیمت معاملاتی اطلاق میشود که یک ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص (مانند یک روز، یک ساعت یا هر واحد زمانی دیگر) در بازار خرید و فروش میشود.
قیمت بسته: قیمت بسته به آخرین قیمت معاملاتی اطلاق میشود که یک ارز دیجیتال در یک بازه زمانی خاص به فروش میرسد. این قیمت معمولاً بهعنوان نقطهای برای تعیین روند کلی بازار در آن بازه زمانی در نظر گرفته میشود و اغلب در تحلیلهای تکنیکال برای پیشبینی تغییرات آینده قیمت استفاده میشود.
قیمت بالا: قیمت بالا به بالاترین قیمت معاملاتی اطلاق میشود که یک ارز دیجیتال در یک بازه زمانی خاص در بازار خرید یا فروخته میشود. این قیمت نشاندهنده حداکثر علاقه یا تقاضای بازار در آن زمان است و میتواند به تحلیلگران کمک کند تا نقاط بالقوه مقاومت در روند قیمت را شناسایی کنند.
قیمت پایین: قیمت پایین به پایینترین قیمت معاملاتی اطلاق میشود که یک ارز دیجیتال در بازه زمانی مشخص در بازار خرید یا فروخته میشود. این قیمت میتواند بهعنوان یک نقطه حمایتی در تحلیل تکنیکال شناخته شود و نشاندهنده کمترین میزان تقاضا یا بیشترین میزان عرضه در آن بازه زمانی است.
2. اشکال رایج کندل استیک و معانی آنها
2.1 کندل استیک صعودی
کندل صعودی به خط K اشاره دارد که در آن قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت افتتاحیه است. در معاملات ارزهای دیجیتال، یک کندل سبز جامد نشان دهنده یک کندل صعودی است.
کندل صعودی نشان دهنده نیروی خرید قوی است که حجم خرید بیش از حجم فروش است.
2.2 کندل نزولی
کندل نزولی به خط K اشاره دارد که در آن قیمت افتتاحیه بالاتر از قیمت بسته شدن است. در معاملات ارزهای دیجیتال، یک کندل قرمز جامد نشان دهنده یک کندل نزولی است.
کندل نزولی نشان دهنده نیروی فروش قوی است که حجم فروش از حجم خرید بیشتر است.
2.3 کندل صعودی با سایه های بالا و پایین
سایه بالایی تفاوت بین بالاترین قیمت و قیمت بسته شدن را نشان می دهد، در حالی که سایه پایین نشان دهنده تفاوت بین پایین ترین قیمت و قیمت افتتاحیه است.
یک کندل صعودی با سایه های بالا و پایین نشان دهنده تعامل همه جانبه بین خریداران و فروشندگان است. خریداران قیمت را بالا بردند و قیمت بالا را ایجاد کردند، در حالی که فروشندگان قیمت را پایین آوردند و قیمت پایین را ایجاد کردند. با این حال، خریداران بر فروشندگان پیروز شدند، زیرا قیمت پایانی بالاتر از قیمت افتتاحیه بود که منجر به یک کندل صعودی شد.
2.4 کندل نزولی با سایه های بالا و پایین
در این حالت، سایه بالا نشان دهنده تفاوت بین بالاترین قیمت و قیمت افتتاحیه است، در حالی که سایه پایین نشان دهنده تفاوت بین کمترین قیمت و قیمت پایانی است.
کندل نزولی با سایه های بالا و پایین نشان دهنده تعامل همه جانبه بین خریداران و فروشندگان است. خریداران سعی کردند قیمت را بالا ببرند و قیمت بالا را ایجاد کنند، در حالی که فروشندگان قیمت را پایین آوردند و قیمت پایین را ایجاد کردند. با این حال، فروشندگان بر خریداران غلبه کردند، زیرا قیمت افتتاحیه بالاتر از قیمت بسته شد و در نتیجه یک کندل نزولی ایجاد شد.
2.5 کندل چکشی
کندل چکشی به شمعدانی با جثه کوچک (می تواند صعودی یا نزولی باشد) با سایه پایینی بزرگتر یا مساوی دو برابر اندازه بدنه اشاره دارد و به طور کلی سایه بالایی وجود ندارد.
در معاملات ارزهای دیجیتال، کندل قرمز نشان دهنده یک چکش نزولی است، در حالی که کندل سبز نشان دهنده یک چکش صعودی است.
هرچه اختلاف بین اندازه بدنه چکش و سایه پایین آن بیشتر باشد، مقدار مرجع آن بیشتر است. کندل های چکشی می توانند به صورت صعودی یا نزولی ظاهر شوند. وجود شمعدان چکشی اغلب نشاندهنده بازگشت یا جهش بالقوه قیمت است.
2.6 کندل چکشی معکوس
کندل چکشی معکوس به شمعدانی با سایه بالایی بلند و بدنه کوچک (می تواند صعودی یا نزولی باشد) اشاره دارد و به طور کلی سایه پایینی وجود ندارد.
در معاملات ارزهای دیجیتال، کندل قرمز نشان دهنده چکش معکوس نزولی است، در حالی که کندل سبز نشان دهنده یک چکش معکوس صعودی است.
کندل چکشی معکوس حاکی از تغییر روند بالقوه از یک روند نزولی به یک روند صعودی است. می تواند صعودی یا نزولی به نظر برسد و نسخه صعودی پتانسیل صعودی بارزتری را نشان می دهد.
2.7 کندل دوجی
کندل دوجی به شمعدانی اطلاق می شود که قیمت بسته شدن آن برابر یا بسیار نزدیک به قیمت افتتاحیه است و بلوک کمی در خط وجود دارد یا اصلاً وجود ندارد.
کندل های دوجی نشان دهنده وقفه یا عدم تصمیم گیری در بازار است. این نشان می دهد که اختلاف نظر قابل توجهی بین خریداران و فروشندگان وجود دارد و روند بعدی قیمت نامشخص است.
3. الگوهای رایج شمعدان و معانی آنها
در تحلیل تکنیکال و استفاده از نمودارهای کندل استیک، الگوهای مختلفی وجود دارند که میتوانند به معاملهگران کمک کنند تا روندهای بازار را شناسایی کرده و تصمیمات آگاهانهتری بگیرند. در اینجا چهار الگوی رایج کندل استیک که بهطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرند را معرفی میکنیم:
3.1 ستاره صبح
الگوی ستاره صبح از سه شمعدان تشکیل شده است. اولی یک کندل نزولی است و تفاوت در کندل دوم نهفته است که می تواند کندل کوچک نزولی یا صعودی باشد و به دنبال آن کندل صعودی باشد. الگوی ستاره صبح یک الگوی معکوس صعودی است. اگر این الگو در یک روند نزولی ظاهر شد، باید به آن توجه کرد زیرا نشان دهنده سیگنال معکوس روند واضح است و فرصت خرید بسیار خوبی است.
3.2 ستاره عصر
الگوی ستاره عصر به طور کلی در پایان یک روند صعودی ظاهر می شود. از سه شمعدان تشکیل شده است. کندل اول یک کندل صعودی با اندازه بزرگ یا متوسط است و به دنبال آن یک کندل کوچک صعودی یا نزولی و سومین کندل یک کندل نزولی بزرگ یا متوسط است. قیمت بسته شدن کندل سوم باید زیر وسط اولین کندل صعودی باشد. الگوی ستاره عصر نماد این است که قیمت به اوج خود رسیده است و احتمالاً بازار وارد یک روند نزولی می شود.
3.3 سه کلاغ سیاه
در بازارهای مالی سنتی، سه شمعدان قرمز یک الگوی صعودی در نظر گرفته میشوند. با این حال، در زمینه ارزهای دیجیتال، کندل های قرمز نشان دهنده کندل های نزولی هستند. بنابراین، سه کلاغ سیاه یک الگوی نزولی در زمینه ارز دیجیتال در نظر گرفته میشوند. سه کلاغ سیاه از سه کندل قرمز متوالی در حال سقوط تشکیل شده است و قیمت بسته شدن یا پایین هر کندل از شمعدان قبلی کمتر است. وقتی سه کلاغ سیاه ظاهر می شوند، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.
3.4 سه سرباز سفید
در بازارهای مالی سنتی، سه شمعدان سبز به عنوان یک الگوی نزولی در نظر گرفته می شوند. با این حال، در زمینه ارزهای دیجیتال، کندل های سبز نشان دهنده کندل های صعودی هستند. بنابراین، سه سرباز سفید یک الگوی صعودی در زمینه ارزهای دیجیتال در نظر گرفته میشوند. سه سرباز سفید متشکل از سه شمعدان سبز متوالی در حال افزایش است. این یک الگوی شمعدانی بسیار رایج است و زمانی که ظاهر شود، احتمال افزایش روند صعودی در پیش است.
سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاوره ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمی دهد، و همچنین توصیه ای برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی ها نیست. MEXC Learn اطلاعاتی را فقط برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نیست.