نحوه تعیین حد سود در معاملات فیوچرز
مقالات مرتبط
ویژگی حد سود (Take Profit) در معاملات فیوچرز به معامله گران این امکان را می دهد که بلافاصله پس از رسیدن به اهداف سود از پیش تعیین شده، از معاملات خارج شوند و در نتیجه سودهای تحقق یافته را قفل کنند و اطمینان حاصل شود که معامله گران سود را از دست نمی دهند.
1. تعریف
در معاملات فیوچرز، حد سود به تعیین قیمت هدف هنگام معامله قراردادهای فیوچرز اشاره دارد. زمانی که قیمت بازار به این قیمت رسید یا از آن فراتر رفت، سرمایه گذاران به طور خودکار معاملات را برای بستن پوزیشن ها و قفل کردن سود انجام می دهند. در این سناریو، سرمایهگذاران فعالانه تصمیم میگیرند پس از رسیدن به بازده مورد انتظار، از معاملات خارج شوند تا از فرصتهای سود از دست ندهند و از سودهایی که قبلاً به دست آوردهاند محافظت کنند.
2. روش های حد سود
2.1 مقدار ثابت حد سود
این به تعیین یک مقدار ثابت به عنوان نقطه سود اشاره دارد. هنگامی که معامله شما به سود مورد انتظار رسید، می توانید به طور خودکار از معامله خارج شوید تا درآمد را قفل کنید.
2.2 درصد حد سود
میتوانید یک درصد حدسود تعیین کنید، بنابراین وقتی سود معاملات شما به درصدی که تعیین کردهاید رسید، میتوانید از معامله خارج شوید تا درآمد را قفل کنید.
2.3 اندیکاتور فنی حد سود
این به تنظیم شاخص های فنی برای تعیین حد سود اشاره دارد. برای مثال می توانید از شاخص های فنی مانند میانگین متحرک، RSI (شاخص قدرت نسبی)، MACD (واگرایی میانگین متحرک همگرایی) و غیره برای تعیین حد سود بهینه استفاده کنید.
2.4 حد سود پیشرونده
این باعث می شود که حد سود به چند مرحله تقسیم شود و به تدریج حد سود افزایش یابد. این می تواند به شما کمک کند تا زمانی که روند بازار به بهبود ادامه می دهد، سود را به حداکثر برسانید.
3. راهنمای کاربر (وب سایت MEXC)
هنگامی که پوزیشن شما سود شناور را نشان می دهد، می توانید از روش های بستن زیر برای تکمیل حدسود استفاده کنید. برخی از روشهای بسته شدن جزئی ممکن است به حدسود دست پیدا نکنند:
3.1 بستن سریع
بستن سریع به اجرای معاملات بر اساس قیمت بسته شدن طرف مقابل و اجرای تراکنشهای "بهترین 30 پیشنهاد" اشاره دارد: سفارش پایانی شما میتواند به سرعت با قیمتهای طرف مقابل در محدوده 30 پیشنهاد مطابقت داشته باشد و هر بخش انجام نشده باقیمانده به طور خودکار به یک سفارش لیمیت تبدیل شود.
3.2 [بستن لانگ] / [بستن شورت]
شما باید [قیمت] (قیمت بازار یا آخرین قیمت) و [مقدار] (25٪، 50٪، 75٪ و 100٪) را تنظیم کنید.
3.3 [بستن با یک کلیک]
این کار همه سفارشات لیمیت را لغو می کند و همه پوزیشن های دارای سفارشات بازار را می بندد (با توجه به شرایط بازار، ممکن است عملیات شما 100٪ موفقیت آمیز نباشد).
[یادآوری]: استفاده از پوزیشن های [قیمت بازار] تا [بستن لانگ] / [بستن شورت] میتواند به هدف فعال حد سود نیز دست یابد.
3.4 [سفارش لیمیت]
از آنجایی که بستن پوزیشنهای لانگ/شورت با [سفارش های لیمیت] فقط در آخرین قیمت یا با قیمتی بهتر از آخرین قیمت (یعنی در یک سناریوی سودآور) تکمیل میشود.
از شکل زیر می بینید که پس از تکمیل سفارش [لیمیت]، نوع سفارش شما به عنوان [سفارش لیمیت] دسته بندی می شود و فقط می تواند در آخرین قیمت یا قیمتی بهتر از آخرین قیمت راه اندازی شود.
3.5 [سفارش فعال سازی]
شما می توانید دقیقاً [قیمت فعالسازی]، [قیمت]، و [مقدار] (نسبت قابل تنظیم) را تنظیم کنید.
[سفارشهای لیمیت] برای بسته شدن پوزیشن های لانگ/شورت میتواند در آخرین قیمت یا با قیمتی بهتر از آخرین قیمت (یعنی در یک سناریوی سودآور)، یا با قیمتی بدتر از آخرین قیمت (یعنی در یک سناریوی ضرر) اجرا شود.
همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است: هنگام باز کردن یک پوزیشن لانگ در BTC/USDT، استفاده از [سفارشفعالسازی] به شما امکان می دهد هر دو حالت لانگ و شورت [بستن پوزیشن] را تنظیم کنید. بنابراین، زمانی که [میانگین قیمت اجرا] کمتر از [میانگین قیمت باز کردن] باشد، میتوان سفارش را برای دستیابی به [حد ضرر] از پیش تعیینشده نیز آغاز کرد.
3.6 [سفارش تریلینگ استاپ]
[سفارش تریلینگ استاپ] تنظیمات دقیقی را برای [واریانس مسیر] ([نسبت] یا [فاصله قیمت]) و [کمیت] (نسبت قابل تنظیم) مجاز میسازد.
[سفارش تریلینگ استاپ] برای پوزیشن های [بستن لانگ]/[بستن شورت] فقط با قیمتی بدتر از آخرین قیمت (یعنی در یک سناریوی ضرر) تکمیل میشود.
بنابراین، پس از باز کردن یک پوزیشن، استفاده از [دسفارش تریلینگ استاپ] برای بستن پوزیشن ها نمی تواند به هدف حد سود دست یابد.
همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، هنگام باز کردن یک پوزیشن خرید در BTC/USDT، با استفاده از [سفارش تریلینگ استاپ]، پوزیشن های موجود با قیمتی حدود 10 درصد کمتر از آخرین قیمت (67158.7 USDT) بسته می شوند.
3.7 سفارش Post Only
سفارشهای [سفارش Post Only] مشابه [سفارشهای لیمیت] برای بستن پوزیشن های لانگ/شورت هستند: آنها فقط میتوانند در آخرین قیمت یا با قیمتی بهتر از آخرین قیمت تکمیل شوند (یعنی در یک سناریوی سودآور).
همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است: پس از تکمیل یک سفارش [سفارش Post Only]، نوع سفارش شما به عنوان یک [سفارش لیمیت] طبقه بندی می شود و فقط می تواند در آخرین قیمت یا قیمتی بهتر از آخرین قیمت راه اندازی شود.
3.8 [حد سود] / [حد ضرر]
ویژگی [حد سود] / [حد ضرر] را می توان هم قبل از باز کردن یک پوزیشن تنظیم کرد و هم بعد از باز کردن آن را ویرایش کرد. برای جزئیات خاص، بخوانید: تنظیم حد-سود و حد-ضرر برای معاملات فیوچرز.
4. خلاصه
عملکرد حد سود در معاملات فیوچرز برای سرمایه گذاران بسیار مهم است زیرا می تواند به آنها در مدیریت موثر ریسک ها، محافظت از سرمایه و دستیابی به سود بهتر در شرایط نوسان بازار کمک کند. با تعیین اهداف شفاف حد سود، سرمایه گذاران می توانند معاملات خود را بهتر کنترل کنند و در پاسخ به نوسانات بازار تصمیمات به موقع بگیرند و در نتیجه احتمال معاملات موفق را به حداکثر برسانند.
سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاوره ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمی دهد، و همچنین توصیه ای برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی ها نیست. MEXC Learn اطلاعاتی را فقط برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. این پلتفرم مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه گذاری کاربران ندارد.