صرافی MEXC/مرکز دانستنی ها/راهنماهای مبتدیان/شاخص های فنی/تحلیل اندیکاتورهای فنی رایج در بازار ارزهای دیجیتال
تحلیل اندیکاتورهای فنی رایج در بازار ارزهای دیجیتال
مقالات مرتبط
تحلیل اندیکاتور فنی به روش تحلیل کمی اطلاق میشود که برای ارزیابی روند بازار بر اساس برخی روش های آماری و فرمول های محاسباتی پیچیده استفاده میشود. پلتفرم MEXC اندیکاتورهای متعددی برای تحلیل فنی ارائه میدهد. امروز، برخی از اندیکاتورهای فنی پرکاربرد را معرفی خواهیم کرد.
1. میانگین متحرک (MA)
میانگین متحرک، میانگین قیمت دارایی را در یک دوره خاص به صورت خطی نمایش میدهد. انواع میانگین های متحرک شامل میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک وزنی (WMA) هستند.
1.1 مزایای میانگین های متحرک
1) هموار کردن نوسانات قیمت: میانگین های متحرک میتوانند نوسانات کوتاه مدت قیمت را فیلتر کنند و روندها را قابل مشاهده تر کرده و در شناسایی روندهای بلند مدت بازار کمک کنند.
2) ارائه سطوح حمایت و مقاومت: میانگین های متحرک میتوانند ب هعنوان مرجع هایی برای سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند. زمانی که روند قیمت از بالای میانگین متحرک عبور میکند، میانگین متحرک میتواند به عنوان حمایت عمل کند و بالعکس.
3) شناسایی تغییرات روند: عبور میانگین های متحرک از یکدیگر میتواند برای تعیین نقاط تغییر روند استفاده شود. برای مثال، زمانی که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از پایین به بالای یک میانگین متحرک بلند مدت عبور میکند، به آن "تقاطع طلایی" گفته میشود و ممکن است نشان دهنده شروع یک روند صعودی در قیمت باشد.
1.2 معایب میانگین های متحرک
1) تاخیر: میانگین های متحرک بر اساس داده های قیمت گذشته محاسبه میشوند، بنابراین دارای ماهیت تاخیری هستند و نمی توانند سیگنال های خرید و فروش آنی ارائه دهند. در بازارهای که به سرعت تغییر می کنند، میانگین های متحرک ممکن است تغییرات قیمت را به موقع شبیه سازی نکنند.
2) بی اثر در بازارهای بدون روند: میانگین های متحرک ممکن است در زمان هایی که بازار در حال اصلاح یا نوسان است، سیگنال های موثری ارائه ندهند. آن ها بیشتر برای بازارهایی که روندهای مشخص دارند، مناسب هستند.
3) احتمال سیگنال های نادرست: میانگین های متحرک می توانند تحت تاثیر نوسانات غیرعادی قیمت قرار گیرند و منجر به قضاوت های نادرست شوند. اگر قیمت ها در اطراف میانگین های متحرک نوسان کنند، ممکن است سیگنال های خرید و فروش نادرست ایجاد شود.
2. میانگین متحرک نمایی (EMA)
میانگین متحرک نمایی (EMA) به داده های قیمت های اخیر وزن بیشتری می دهد، به طوری که EMA نسبت به تغییرات قیمت حساس تر است. از EMA می توان برای شبیه سازی روندهای کوتاه مدت و شناسایی تغییرات احتمالی روند استفاده کرد.
2.1 مزایای میانگین های متحرک نمایی (EMA)
1) پاسخ دهی سریع تر به تغییرات قیمت: از آنجا که EMA به داده های قیمت های اخیر وزن بیشتری می دهد، می تواند سریع تر به تغییرات قیمت پاسخ دهد.
2) اثر هموارسازی بهتر: با وجود اینکه EMA به قیمت های اخیر حساس تر است، همچنان می تواند نوسانات قیمت را هموار کند و یک خط روند نسبتاً پایدار ارائه دهد. نسبت به میانگین های متحرک ساده (SMA)، EMA می تواند تاخیر را به طور مؤثرتری کاهش دهد.
3) سازگاری قوی: به دلیل حساسیت بیشتر EMA به داده های قیمت های اخیر، می تواند بهتر با تغییرات در بازارهای مختلف سازگار شود. EMA می تواند تغییرات قیمت را در هنگام حرکات سریع بازار یا شرایط نوسانی با دقت بیشتری شبیه سازی کند.
2.2 معایب میانگین های متحرک نمایی (EMA)
1) احتمال سیگنال های نادرست: از آنجا که EMA به تغییرات قیمت حساس تر است، ممکن است در کوتاه مدت سیگنال های بیشتری ایجاد کند، از جمله سیگنال های نادرست. تریدرها باید از اندیکاتورهای دیگر و روش های تحلیل برای فیلتر کردن سیگنال های نادرست و تأیید قابلیت اعتماد سیگنال های معاملاتی استفاده کنند.
2) حساسیت بالا به معکوس شدن قیمت: به دلیل حساسیت آن به قیمت های اخیر، EMA ممکن است سیگنال های زودتری در هنگام معکوس شدن قیمت ارائه دهد. این می تواند برای تریدرهای کوتاه مدت مفید باشد، اما سرمایه گذاران بلندمدت ممکن است نیاز به تأیید و تحلیل بیشتر داشته باشند.
3. همگرایی و واگرایی میانگین های متحرک (MACD)
همگرایی و واگرایی میانگین های متحرک (MACD) سیگنال ها را با محاسبه تفاوت بین دو میانگین متحرک و تقاطع این میانگین ها تولید می کند. از MACD برای اندازه گیری قدرت روندهای قیمت و احتمال معکوس شدن آنها استفاده می شود. MACD شامل سه بخش است: میانگین متحرک سریع (خط DIF)، میانگین متحرک کند (خط DEA)، و هیستوگرام (میله های MACD).
3.1 مزایای همگرایی و واگرایی میانگین های متحرک (MACD)
1) پیروی از روند: اندیکاتور MACD به دنبال تغییرات در روندهای قیمت می رود. سیگنال خرید زمانی تولید می شود که میانگین متحرک سریع از پایین به بالای میانگین متحرک کند برسد؛ سیگنال فروش زمانی تولید می شود که میانگین متحرک سریع از بالا به پایین میانگین متحرک کند برسد.
2) پشتیبانی از واگرایی: مشاهده واگرایی بین قیمت و MACD می تواند به شناسایی پتانسیل معکوس شدن قیمت کمک کند. واگرایی مثبت و منفی می تواند سیگنال های معاملاتی اضافی ارائه دهد.
3.2 معایب همگرایی و واگرایی میانگین های متحرک (MACD)
1) ماهیت تاخیری: از آنجا که MACD بر اساس محاسبات میانگین های متحرک است، یک اندیکاتور تاخیری است و ممکن است تغییرات سریع قیمت را در زمان واقعی شبیه سازی نکند که منجر به تاخیر قابل توجهی می شود.
2) سیگنال های نادرست: MACD ممکن است در شرایط خاص سیگنال های معاملاتی نادرستی ایجاد کند، به ویژه زمانی که بازار در حال اصلاح یا در وضعیت نوسانی است. تقاطع ها و تغییرات هیستوگرام ممکن است به طور مکرر سیگنال های نادرستی تولید کنند.
4. اندیکاتور Bollinger Bands (BOLL)
اندیکاتور Bollinger Bands (BOLL) نوسانات قیمت بازار را اندازه گیری کرده و شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را نشان میدهند. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است: خط بالایی (UP)، خط میانه (MID)، و خط پایینی (DN).
4.1 مزایایBollinger Bands (BOLL)
1) اندازه گیری نوسانات: هنگامی که نوسانات قیمت افزایش می یابد، عرض Bollinger Bands گسترش می یابد؛ وقتی نوسانات کاهش می یابد، عرض باندها تنگ می شود. تغییرات در عرض باندها می تواند سیگنال هایی در مورد افزایش یا کاهش نوسانات بازار فراهم کند.
2) حمایت و مقاومت: باندهای بالایی و پایینی Bollinger Bands می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت برای قیمت در نظر گرفته شوند. زمانی که قیمت به باند بالایی می رسد، ممکن است با بازگشتی مواجه شود؛ زمانی که قیمت به باند پایینی می رسد، ممکن است با بازگشتی مواجه شود.
3) ارزیابی روند: باند میانه Bollinger Bands می تواند برای ارزیابی روند قیمت استفاده شود. زمانی که قیمت بالاتر از باند میانه باشد، نشان دهنده روند صعودی است؛ زمانی که قیمت پایین تر از باند میانه باشد، نشان دهنده روند نزولی است.
4.2 معایب Bollinger Bands (BOLL)
1) ماهیت تاخیری: Bollinger Bands بر اساس محاسبات میانگین متحرک و انحراف معیار هستند، بنابراین دارای مقداری تأخیر نیز می باشند.
2) شکست های نادرست: در برخی مواقع، قیمت ممکن است از باند بالایی عبور کرده یا از باند پایینی پایین تر رود اما سپس مجدداً در داخل باندها باز گردد. این می تواند منجر به سیگنال های شکست نادرست شود و تریدرها را گمراه کند.
5. شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور است که با محاسبه میانگین افزایش و کاهش قیمت ها در یک دوره زمانی، عددی بین 0 و 100 تولید میکند تا شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را تحلیل کند. RSI یک اندیکاتور برای ارزیابی اندازه و قدرت حرکات قیمت در ارزهای دیجیتال است.
5.1 مزایای شاخص قدرت نسبی (RSI)
1) سیگنالهای اشباع خرید و اشباع فروش: زمانی که اندیکاتور RSI از 70 عبور میکند، شرایط اشباع خرید را نشان میدهد که احتمال اصلاح بازار را افزایش میدهد. برعکس، زمانی که اندیکاتور RSI زیر 30 قرار میگیرد، شرایط اشباع فروش را نشان میدهد که احتمال بازگشت بازار را افزایش میدهد.
2) اندازه گیری قدرت روند: زمانی که اندیکاتور RSI در یک محدوده بالا (مثلاً بالای 70) قرار دارد، نشان میدهد که روند قیمت قوی است. زمانی که اندیکاتور RSI در یک محدوده پایین (مثلاً زیر 30) قرار دارد، نشان میدهد که روند قیمت ضعیف است.
5.2 معایب شاخص قدرت نسبی (RSI)
1) سیگنال های نویز: اندیکاتور RSI ممکن است در بازارهای نوسانی سیگنال های نادرست زیادی ایجاد کند که منجر به تصمیمات معاملاتی اشتباه میشود.
2) تنظیمات پارامترها: تنظیمات پارامترهای اندیکاتور RSI (مانند دوره محاسباتی) بر نتایج تأثیر میگذارد. بازارها و دورههای زمانی مختلف ممکن است به تنظیمات پارامتر متفاوتی نیاز داشته باشند که باید با توجه به وضعیت خاص تنظیم شوند.
6. چگونه اندیکاتورهای تکنیکال را در MEXC تنظیم کنیم
ما از پلتفرم معاملات فیوچرز MEXC به عنوان مثال استفاده خواهیم کرد (روش برای معاملات اسپات مشابه است):
1) وب سایت MEXC را باز کنید و وارد حساب کاربری خود شوید، سپس روی گزینه [فیوچرز] کلیک کنید تا وارد صفحه معاملات فیوچرز شوید.
2) روی دکمه اندیکاتور (شاخص) که بالای نمودار K-line قرار دارد کلیک کنید.
3) در صفحه "اندیکاتور" اندیکاتور هایی را که میخواهید اضافه کنید انتخاب کنید. برای مثال، شاخص میانگین متحرک (MA) را اضافه کنید همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.
4) روی [تایید] کلیک کنید تا پیکربندی شاخص تکمیل شود.
سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاوره ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هر خدمات مرتبط دیگری ارائه نمیدهد و همچنین به معنای توصیه به خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نمیباشد. مرکز دانستنی های MEXC تنها اطلاعاتی برای مقاصد مرجع ارائه میدهد و به هیچ عنوان مشاوره سرمایه گذاری نمیباشد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که به طور کامل با ریسک های موجود آشنا هستید و در هنگام سرمایه گذاری احتیاط لازم را به خرج دهید. این پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نخواهد بود.