Tesla (TSLA) aktsiate hind eesmärk tõsteti RBC poolt SpaceX stsenaariumi põhjal 500 dollarini

KOKKUVÕTE

• RBC Capital tõstis oma Tesla aktsia hinnatähtaegu $475-lt $500-ni, viidates võimalikule SpaceX’i omandamise stsenaariumile
• Tesla aktsia hind on praegu umbes $419,77, mis tähendab, et uus hinnatähtaeg näitab ligikaudu 19% tõusu potentsiaali
• Tesla tarnis Q2-s 480 100 sõidukit, mis on ~25% rohkem kui eelneva aasta sama kvartalis ja ületas prognoose
• Olles tarnimiste osas üle prognoosi, langes TSLA aktsia samal päeval kuni 7%
• Q2 tulemused avaldatakse 22. juulil; Wall Street ootab tuludelt umbes $25,4 miljardit ja EPS-i $0,48

Tesla Q2 tulemused avaldatakse 22. juulil ja juba nüüd on palju rääkida — hinnatähtaeg tõsteti, tarnimiste arv oli suurepärane ja siiski langes aktsia pärast head uudist.

Tesla, Inc., TSLA

RBC Capital tõstis oma Tesla aktsia hinnatähtaegu esmaspäeval $475-lt $500-ni, säilitades „Ülevaldamise“ reitingu. Analüütik Tom Narayan ütles, et tõus peegeldab 25–30% premiat, mis on seotud võimaliku SpaceX’i omandamise stsenaariumiga, tuginedes kinnitamata meediakirjutustele. See preemia lisab Tesla sisemise väärtuse hinnangule 15% tõusu.

Tesla aktsia hind on hetkel umbes $419,77, mistõttu viitab $500 hinnatähtaeg ligikaudu 19% tõusu potentsiaalile praegusest tasemest.

Sellest hoolimata tunnustab RBC enda analüüs seda, et Tesla aktsia hind on kõrge – selle kasumimultiplicaator on 382,64. InvestingPro märgib aktsiat ülehinnatuna suhtes oma „õiglase väärtuse“ hinnanguga.

Q2 TARNIMISED ÜLE PROGNOOSI — KUID AKTSIA LANGES

2. juulil teatas Tesla, et see tarnis Q2-s 480 100 sõidukit. See oli oluliselt üle JPMorgani prognoosi (420 000 ühikut) ja kaugel Bloombergi konsensusest (380 700). Aastaselt oli see 25% kasv mahtus.

Baird kinnitas „Ülevaldamise“ reitingut koos $522 hinnatähtaeguga pärast tarnimiste andmete avaldamist. JPMorgan säilitas „Neutraalse“ reitingu koos $475 hinnatähtaeguga.

Olles saavutanud tugevad näitajad, langes TSLA aktsia samal päeval kuni 7% — üks tema halvemaid ühepäevaseid liikumisi viimase aasta jooksul. Turg oli juba enne raporti avaldamist positiivset tulemust hinnanud.

See on klassikaline näide „kuula kuuldusi, müü uudist“.

Mida jälgida 22. juulil

Wall Streeti praegune konsensus prognoosib, et Tesla teenib Q2-s $0,48 aktsia kohta ja tulu on umbes $25,4 miljardit.

Põhinumbritest kaugemale vaadeldakse autotööstuse brutomarginaale. Iga vihje hinna surve või kulude vähenemise kohta on tähtis. Samuti on keskmes energiakogumise kasv ja vaba rahavoog.

FSD ja robotaksid uuendused tõenäoliselt tulevad kõne alla. Tesla käivitas hiljuti robotaksiteenuse Miami linnas ja plaanib selle laiendada muudele suurlinnapiirkondadele aasta lõpuks, nagu Morgan Stanley teatas.

Tesla on ka tutvustanud USA-s ja Puerto Rico saarel Model Y kuuekohtalist varianti – kolme reaga versiooni, mille sõiduulatus on 325 miili.

Küsimus enne tulemuste avaldamist pole mitte ainult see, kas Tesla ületab prognoosid, vaid ka see, kas juhtkond suudab pakkuda piisavalt uut, et põhjendada aktsia hinda, mille puhul edaspidi kasutatav multiplicaator on väga väikestele ettevõtetele omase taseme.

Tesla teatas ka 200 dollari nädalasest maksimaalsest kulutuspiirist AI-tööriistadele töötajate jaoks. Töötajatel on vaja luba selle piiri ületamiseks, kuigi see piir ei kehti beta xAI toodetele.

RBC Narayan märkis ka, et firma on üle vaadanud oma Tesla sisemise väärtushinnangu ja kirjeldas oma robotaksianalüüsi erilisena nii lähenemisviisis kui ka detailides.

Postitus „Tesla (TSLA) aktsia hinnatähtaeg tõstetud RBC poolt $500-ni SpaceX stsenaariumi põhjal“ ilmus esmakordselt CoinCentralis.