Duolingo (DUOL) aktsiad on langenud 80 % kõrgpunktist – kas need on nüüd soodsa hinna all?

Kokkuvõte

• Duolingo aktsia hind on langenud 80% oma mai 2025 tipust $544,93, praegu kauplemisel umbes $103 juures
• 2025. aasta IV kvartali tulu oli $282,9 miljonit, kasvades aastas 35% ja saavutades 40% netokasu
• Aktsia kaubeldakse vaid 12,5-kordse tulu ja 13,4-kordse vabadega rahavooga — oluliselt alla tavapärase kasvufirma hindamise
• Quent Capital suurendas oma DUOL-i positsiooni IV kvartalis 21 133,9%-lt, ostes 12 469 uut aktsiat
• Goldman Sachs tõi oma osaluse 123,9%-lt üles; keskmine analüütikute hinnatarget on $206,16

Duolingo tegi märtsis 2025 väga silmapaistva tõusu. Aktsia kolmekordistus 52 nädala jooksul, roheline pärlpääsuke oli kõikjal ja investoritel ei olnud piisavalt.

Duolingo, Inc., DUOL

Siis muutus kõik vastupidiseks.

Sellest mai 2025 tipust $544,93 on DUOL langenud umbes 80%, praegu seistes umbes $103 juures. Kahe asja tõttu põhjustasid investorid ärevust: AI-tõlgendusvahendite (nt DeepSeek) tõus ning juhtkonna otsus prioriteedina kasutajate kasvu eelistada lühiajaliste kasumite ees.

Wall Street tõlgendas seda ähvardusena. Turg reageeris tugevalt müügiga.

Kuid tegelikud äriarvud ei ole kokku langenud. 2025. aasta IV kvartalis teatas Duolingo tulusummast $282,9 miljonit – aastas 35% kasv – ja ületas tuluennustusi, saavutades EPS-i $0,91 vastu konsensuse $0,79. Netokasu oli 39,91%.

Need ei ole probleemsete ettevõtete arvud.

Aktsia kaubeldakse hetkel 12,14-kordse tulu ja 0,70-kordse PEG-i suhtega. Selline hindamine on tavaliselt reserveeritud aeglastele, täiskasvanud ettevõtetele – mitte neile, kelle tulu kasvab aastas 35%.

Institutsionaalsed investorid liiguvad sisse

Kuigi toimus müük, ostavad mõned institutsionaalsed investorid. Quent Capital LLC suurendas oma positsiooni IV kvartalis 21 133,9%-lt, lisades 12 469 aktsiat, nii et kokku omab ta 12 528 aktsiat, mis kvartali lõpus väärisid umbes $2,2 miljonit.

Goldman Sachs tõi oma DUOL-i osaluse I kvartalis 123,9%-lt üles ja omab nüüd 87 556 aktsiat, mis väärisid umbes $27,2 miljonit. Amundi tõi oma osaluse 142,1%-lt üles ja NewEdge Advisors suurendas oma positsiooni 1868,2%-lt.

Institutsionaalsed investorid omavad nüüd ettevõtte aktsiatest 91,59%.

Sisemiste isikute puhul on olukord segatud. Juhtkonna liikmed, sealhulgas Natalie Glance ja peajurist Stephen C. Chen, müüs viimases kvartalis kokku 14 939 aktsiat, mis maksid umbes $1,68 miljonit. Sisemised isikud omavad ettevõtte aktsiatest 15,67%.

Analüütikute hinnangud jäävad ettevaatlikuks

Analüütikute arvamus on jagunenud. Neli analüütikut hindavad DUOL-i „Osta“, 16 annavad „Hoia“ ja kolm on „Müü“. Keskmise hinnatargeti väärtus on $206,16 – umbes kaks korda praeguse hinnaga võrreldes.

Hiljutised allahindamised olid teravnad. Citigroup langetas oma targeti $270-lt $101-ni. Barclays langetas oma targeti $230-lt $110-ni. Needham, kes jäi siiski optimistlikuks, lõikest oma targeti $300-lt $145-ni, kuid säilitas „Osta“-hinnangu.

Weiss Ratings liikus sel nädalal „Müü“-poole. Zacks järgnes märtsis „Tugeva müügi“-ga.

Duolingo hiljuti käivitatud malekursusel on nüüd üle 7 miljoni päevase kasutaja – ja see ilma rakenduse ilmumiseta malega seotud rakenduste poe otsingutesse. Max tellimustaseme kasutab AI-d vigade selgitamiseks ja dialoogide juhtimiseks tasulises premium-kihis.

DUOL-i 52-nädalast vahemikku moodustavad $87,89 ja $544,93. Aktsia 50-päevane liikuv keskmine on $100,89, samas kui 200-päevane liikuv keskmine on $164,98. Turukapitalisatsioon on $4,86 miljardit.

Postitus „Duolingo (DUOL) aktsia on langenud 80% tipust – kas see on nüüd soodne?“ ilmus esmakordselt CoinCentral’is.