Moog (MOG.A) teise kvartali tuluaruande koostamine: Kas edusammud jätkuvad pärast rekordset esimest kvartalit?

Peamised väljundid

• Fiskaalaasta 2026 esimese kvartali tulu sai rekordtasemele 1,10 miljardit dollarit, mis on 21,2% kasv eelmise aasta vastu
• Ettevõte kõrgendas oma fiskaalaasta 2026 tuluennustuse $4,3 miljardini ja suurendas EPS-prognoosi $10,20-ni
• Esimese kvartali tellimuste kogusumma oli 2,3 miljardit dollarit, mille tulemusena viimase 12 kuu tagasijäävate tellimuste maht tõusis 30% võrra rekordtasemel 3,3 miljardit dollarit
• Wall Street prognoosib teise kvartali tulusid 2,36 dollarit aktsia kohta 1,03 miljardi dollari müügiga — veidi madalam kui Q1 tulemused
• Analüütikute hoiak jääb bullishiks: kolmel neljast säilitatakse „ostma soovitus“ ja keskmine sihthind on 324,50 dollarit

Moogi teise kvartali fiskaalaasta 2026 finantstulemused, mida avalikustatakse reedel, saabuvad otsustava hetkega. See lennundus- ja kaitsevaldkonna erialane ettevõte just esitas ühe oma seniste imposantseimatest tulemustest. Nüüd tuleb test: kas ettevõte suudab seda arengusuunda säilitada?

Moog Inc., MOG-A

Analüütikute ühisarvamus on, et teise kvartali tulusid on 2,36 dollarit aktsia kohta ning kvartali müük peaks olema 1,03 miljardit dollarit. Need näitajad tähendaksid muljetavaldavaid aastasisi kasve 35% ja 10%, vastavalt. Siiski jäävad nad allapoole esimese kvartali erilist tulemust, mil Moog teenis 2,63 dollarit aktsia kohta 1,10 miljardi dollari tuluga, ületades prognoose 22% ja 12% võrra.

Kvartalilt kvartalile toimuv langus ei üllata kedagi. Tegelikult oluline on see, kas juhtkond suudab kasumlikkuse taseme säilitada ja pakkuda uusi ülevaateid tellimuste raamatu olukorrast.

Sellel tellimuste raamatul tuleb rõhku panna. Esimese kvartali tellimuste summa oli 2,3 miljardit dollarit, mistõttu 12 kuu tagasijäävate tellimuste maht tõusis 30% võrra ettevõtte rekordtasemel 3,3 miljardit dollarit. Selline pikkajaline tulu nähtavus eristub selles tööstuses ja pakub kindlust kergeimate lähitulemuste perioodidel.

Selle erilise kvartali järel kõrgendas juhtkond täisaastaselt 2026 tuluennustust $4,3 miljardini ja suurendas kohandatud tulu aktsia kohta (EPS) juhiseid $10,00-st $10,20-ni. Ettevõte säilitas oma kohandatud tegevuskulude marja prognoosi tasemel 13,4%.

Kõrgprofililised kosmoseteemalised lepingud kiirendavad liikumist

Moogi hiljutises ajaloos silmatorkav sündmus toimus 2. aprillil Artemis II missiooni edukas start. Ettevõte andis selle missiooni jaoks olulisi tõukevektorite juhtimissüsteeme, stardilõpetussüsteemi aktuaatoreid ja mitmesuguseid vedelikujuhtimise tehnoloogiaid.

Turuosalejad pööravad tähelepanu igasugusele kommentaarile, mis viitab, et see silmatorkav osalus võib viia täiendavatele NASA partnerluslepingutele või kaubandusliku kosmosevaldkonna võimalustele.

Lisaks lõpetas ettevõte oma 63 miljoni dollari eest COTSWORKSi ostu, mis toodab tugevdatused optilisi kiudtransceivereid lennundus- ja kaitsevaldkonna rakendusteks. See tehing laiendab Moogi portfelli kõrgkiirusel digitaalse andmetöötlemisel kompaktsete kaitse süsteemide jaoks ning vaatlejad ootavad uusi teateid selle integratsiooni õnnestumisest.

Ühtlane laienemine äriühikutes

Moogi diversifitseerumine lennundusvaldkonnas on muutunud tema investeerimisteese keskmesse. Fiskaalaastal 2025 teenis Kosmos ja Kaitse 1,113 miljardit dollarit, Sõjalennukid 888 miljonit dollarit ja Kaubanduslennukid 904 miljonit dollarit. Iga valdkond näitas kasvu – Kaubanduslennukid olid esikohal 15% kasvuga, samas kui kaks teist segmenti kasvasid igaüks 9% võrra.

See ühtlane, mitme segmendi laienemine aitas kaasa 84% aktsiate väärtuse tõusule viimase 12 kuu jooksul, viies aktsiad nende 52 nädala tipuni 354,20 dollarit. Aktsia praegune hind on 297,45 dollarit.

Eespool asetseva hinna-kasu suhtega 29,69x ja prognoositava tulu kasvuga 41% on investorite ootused selgelt tõusnud. Neljast analüüsivast kolm säilitab „ostma“ soovitust, keskmine sihthind on 324,50 dollarit – mis viitab umbes 9% potentsiaalsele kasvule praegusest tasemest.

Tulu prognoosid on säilinud muutumatuna nii viimase nädala kui ka viimase 60 päeva jooksul, mis näitab stabiilset analüütikute usaldust enne avalikustamist.

Ettevõtte brutokasumimarginaal on 27,3% ja tema võimekus säilitada see tase, samal ajal kui tootmismahtu laiendatakse, jälgitakse reedel tähelepanelikult.

Moog avalikustab oma teise kvartali fiskaalaasta 2026 finantstulemused reedel, kus turuvaatlejad keskenduvad peamiselt marginaalide tulemustele, tagasijäävate tellimuste koostisele ja võimalikele juhiste kohandustele.

Postitus „Moog (MOG.A) Q2 tuluaruande raport: Kas liikumine saab jätkuda pärast rekordilist Q1?“ ilmus esmakordselt Blockonomil.