Jim Cramer bezeichnet AST SpaceMobile (ASTS)-Aktie als „großartigen spekulativen“ Kauf

TLDR

• ASTS handelt bei etwa 85,13 $, wobei eine Analystenerzählung den fairen Preis bei 170 $ ansetzt – etwa 50 % über dem aktuellen Preis
• Die neuesten BlueBird-Satelliten sind als vollständig betriebsbereit bestätigt, und ein von Rakuten unterstütztes Joint Venture in Japan wurde mit staatlichen Subventionen gesichert
• Jim Cramer nannte ASTS „eine großartige Spekulationsaktie“ und sagte, er glaube, dass sie innerhalb von zwei Jahren profitabel werden könne
• Pictet Asset Management hat seinen Anteil im Q1 um 146,8 % erhöht, aber Analysten halten einstimmig an der Bewertung „Reduzieren“ mit einem durchschnittlichen Kursziel von 85,09 $ fest
• Insider haben in den letzten drei Monaten Aktien im Wert von über 280 Millionen $ verkauft, darunter der CFO, der im Juni Aktien im Wert von 4,3 Millionen $ abgestoßen hat

AST SpaceMobile (ASTS) eröffnete am Freitag bei 85,13 $, genau im Einklang mit dem konsensbasierten Kursziel der Analysten von 85,09 $ – was den aktuellen Zeitpunkt zu einem interessanten Moment macht, um Bilanz über den aktuellen Stand zu ziehen.

AST SpaceMobile, Inc., ASTS

Das Unternehmen hatte eine geschäftige Phase. Die neuesten BlueBird-Satelliten sind nun vollständig betriebsbereit, und es hat ein Joint Venture in Japan besiegelt, das von Rakuten unterstützt und durch staatliche Subventionen gefördert wird. Das sind echte Meilensteine für ein Unternehmen, das noch auf den kommerziellen Maßstab hinarbeitet.

In den letzten sieben Tagen stieg ASTS um 19,15 %. Zoomt man jedoch auf 30 Tage heraus, kehrt sich das Bild um – die Aktie ist in diesem Zeitraum um 20,65 % gefallen. Über ein Jahr hinweg ist sie um 86,69 % gestiegen, das langfristige Momentum war also real, auch wenn die kurzfristige Fahrt holprig war.

Der Fall für den fairen Preis von 170 $

Eine weit verbreitete Analystenerzählung setzt den fairen Preis bei 170 $ pro Aktie an – fast das Doppelte dessen, wo die Aktie jetzt handelt. Die These beruht darauf, dass AST seine BlueBird-Konstellation aufbaut, Carrier-Partnerschaften in wiederkehrende Serviceeinnahmen umwandelt und schließlich in einem telekommunikationsähnlichen Maßstab operiert. Der verwendete Diskontsatz liegt bei 7,108 %.

Die Bilanz stützt diese Ansicht. Am 31.03.2026 verfügte AST über rund 3,5 Mrd. $ an Barmitteln, und das Unternehmen hat mitgeteilt, in diesem Jahr keine zusätzlichen Wandelschuldverschreibungen ausgeben zu wollen. Für ein Unternehmen in dieser Ausbauphase ist das ein bedeutender Puffer.

Aber es gibt einen Haken. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt bei 12,2x, verglichen mit 1,6x für die breitere US-Telekommunikationsbranche. Selbst im Vergleich zu nahen Mitbewerbern ist die Prämie an den Rändern dünn – Mitbewerber liegen bei 12,6x. Das ist eine hohe Bewertung für ein Unternehmen, das noch immer hohe Verluste verzeichnet.

Analysten gespalten, Insider verkaufen

Die Analystengemeinde ist sich nicht einig. Roth MKM hat eine Kaufempfehlung mit einem Ziel von 108 $. Barclays ist untergewichtet bei 65 $. Die Deutsche Bank hat von Kaufen auf Halten herabgestuft und ihr Ziel auf 106 $ gekürzt. UBS sitzt neutral bei 80 $. Der MarketBeat-Konsens landet bei „Reduzieren“.

Die Q1-Ergebnisse haben nicht geholfen. AST meldete einen Verlust von 0,66 $ pro Aktie und verfehlte die Konsensschätzung von -0,23 $ deutlich. Die Umsätze lagen bei 14,73 Mio. $ gegenüber Erwartungen von 39,01 Mio. $. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich betrug 1.952 % – aber die Verfehlung war schwer zu ignorieren.

Die Insideraktivitäten waren eine Einbahnstraße. In den letzten drei Monaten verkauften Insider über 3,1 Millionen Aktien im Wert von rund 280,6 Mio. $. CFO Andrew Martin Johnson verkaufte am 11.06. 45.809 Aktien zu jeweils 93,81 $ und reduzierte seinen Anteil um 8,34 %.

Auf institutioneller Seite erhöhte Pictet Asset Management seine Position im Q1 um 146,8 % und beendete das Quartal mit 79.666 Aktien im Wert von 6,6 Mio. $. Der institutionelle Besitz liegt insgesamt bei 60,95 %.

Die 52-Wochen-Spanne reicht von 36,08 $ bis 133,86 $. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 87,38 $ und der 200-Tage-Durchschnitt bei 89,44 $. Analysten projizieren derzeit einen Jahresfehlbetrag von 1,47 $ pro Aktie.

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