فهم نسخ التداول في مقال واحد
مقالات ذات صلة
داخل منصة تداول العقود الآجلة في MEXC، بالإضافة إلى خيار تداول العقود الآجلة الدائمة USDT-M وCoin-M، يمكنك أيضًا المشاركة في نسخ التداول. يُعتبر نسخ التداول طريقة تداول نشأت في منتصف إلى أواخر القرن العشرين وما زالت تحتفظ بشعبيتها منذ ذلك الحين. في سوق العملات المشفرة، يجذب نسخ التداول اهتمامًا كبيرًا لكل من المبتدئين والمتداولين ذوي الخبرة. في هذا الدليل، سنشرح مبادئ نسخ التداول، بالإضافة إلى مزاياه ومخاطره المرتبطة.
مبادئ نسخ التداول
يقوم نسخ التداول بمحاكاة صفقات المتداولين الآخرين، وتكرار كل تصرفاتهم. في المجالات المالية التقليدية، مثل منصات تداول العقود الآجلة، يمكن تنفيذ نسخ التداول يدويًا بالكامل، مما يتطلب منك إجراء نفس الصفقات يدويًا كالمتداول الذي اخترته. ومع ذلك، في سوق العملات المشفرة، وخاصة مع مقدمي خدمات نسخ التداول المتقدمة مثل منصة نسخ التداول في MEXC، تكون العملية مؤتمتة بالكامل. في هذه الحالة، كل ما عليك هو اختيار المتداولين الذين ترغب في متابعتهم وتخصيص نسبة معينة من أموال حسابك لهم. بعد ذلك، يصبح نسخ التداول عملية سلبية تمامًا.
مزايا نسخ التداول
يوفر نسخ التداول مزايا كبيرة لكل من المتداولين والمتابعين. من خلال الانخراط في نسخ التداول، يمكن للمتابعين توفير الوقت لمتابعة استثمارات أخرى واكتساب رؤى من متداولين ذوي خبرة، بينما يحصل المتداولون على القدرة على إدارة رأس مال أكبر، مما يعزز أدائهم. بالنسبة لمستخدمي MEXC، هناك العديد من المزايا المحددة التي يجب أخذها بعين الاعتبار:
ما هي الفوائد التي تعود على المتابعين؟
1. سهولة الوصول
يقلل نسخ التداول من الحواجز التقنية أمام المتداولين المبتدئين، مما يجعله متاحًا حتى لمستخدمي MEXC الجدد في تداول العقود الآجلة الدائمة والذين يفتقرون إلى المعرفة السابقة بمفاهيم مثل عملية الطلب وتقنيات التداول. لذلك، فإنه مناسب للغاية للمبتدئين في عالم التداول.
2. الوصول إلى استراتيجيات تداول محترفة
يوفر نسخ التداول فرصة للتعلم من المتداولين ذوي الخبرة من خلال الملاحظة. تعتبر سجلات تداول هؤلاء المحترفين قاعدة معرفية لتعزيز مهاراتك في التداول. مع نسخ التداول، يمكنك مراجعة وتحليل هذه الاستراتيجيات الاحترافية بشكل دقيق، مما يوفر فرصة تعلم ممتازة.
3. محفظة استثمارية متنوعة
تعتبر الأرباح الناتجة عن نسخ التداول من فئة الدخل السلبي ضمن عوائد الاستثمار. يساهم تضمين منتجات استثمارية لتحقيق الدخل السلبي في تنويع محفظتك الاستثمارية. بالنسبة للمتداولين المبتدئين، يمكن أن يساعد الدخل السلبي في موازنة المخاطر المرتبطة باستراتيجيات التداول النشطة. هذا المفهوم مشابه للاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة، حيث يمكن لمديري الصناديق المحترفين، رغم عدم ضمانهم للعوائد، المساعدة في التخفيف من المخاطر إلى حد ما.
4. المزيد من الوقت الحر
تتيح الأتمتة الكاملة لنسخ التداول المشاركة حتى عندما تكون لديك التزامات أخرى. تتيح لك هذه الحرية الجديدة تخصيص وقتك لإجراء مزيد من الأبحاث السوقية، والانخراط في اهتماماتك الشخصية، أو قضاء الوقت مع الأصدقاء. وبالتالي، يمكنك تجنب الإرهاق والمشاعر السلبية التي غالبًا ما ترتبط بمراقبة السوق لفترات طويلة والقلق من فقدان فرص التداول.
5. فصل المشاعر عن التداول
عندما يستخدم المتداولون رأس مالهم الخاص في استثمارات عالية المخاطر، يمكن أن تؤدي المشاعر القوية إلى تعطيل سلوك التداول العقلاني، خاصة خلال فترات الأرباح أو الخسائر الكبيرة. غالبًا ما تؤدي هذه المشاعر إلى اتخاذ قرارات تداول غير مثالية. يساعد نسخ التداول بشكل فعال في التخفيف من هذه المشكلة من خلال حماية مشاعرك من التأثير على اختيارات التداول اليدوية.
ما هي الفوائد التي تعود على المتداولين؟
1. المزيد من رأس المال يعني المزيد من الأرباح
يمكن للمتداولين الذين لديهم سجل قوي في تداول العقود الآجلة جذب رأس مال كبير، مما يمكن أن يزيد بشكل كبير من أرباحهم.
2. نظام توزيع الأرباح
من المهم أن نلاحظ أن نسخ التداول لا يضمن تحقيق الأرباح. ومع ذلك، فإنه يوفر آلية لتوزيع الأرباح تُفعّل فقط عند تحقيق الأرباح. تخفف هذه الآلية، إلى حد ما، الضغط على المتداولين. على عكس الأدوات المالية التقليدية مثل صناديق الاستثمار، لا يتبع نسخ التداول مفاهيم مثل "العائد الأدنى" أو "تقاسم العائد الزائد".
مخاطر نسخ التداول
ما هي المخاطر التي يتعرض لها المتابعون؟
1. فقدان السيطرة
يعني نسخ التداول التخلي عن بعض السيطرة، حيث تتنازل عن حرية اتخاذ قرارات التداول، على الرغم من أن المنصة تتيح لك تحديد معايير المخاطر واختيار الصفقات التي تريد تنفيذها.
2. محدودية إمكانيات التعلم
على الرغم من وجود فرصة لاكتساب رؤى من المتداولين ذوي الخبرة من خلال نسخ التداول، إلا أن نطاق التعلم يكون محدودًا بعض الشيء. ما لم تكن لديك قاعدة من المعرفة بالسوق، قد يكون من الصعب فهم المنطق وراء القرارات التي يتخذها المتداولون الذين تتابعهم، بالإضافة إلى أسباب نجاح أو فشل صفقاتهم. عندما يتعلق الأمر باكتساب المعرفة في التداول، لا شيء يتفوق على قيمة الخبرة الشخصية، وهو ما لا يسهل عليه نسخ التداول.
3. مخاطر السوق
السوق دائمًا غير متوقع. قد يجد المتداول الذي حقق أرباحًا يوم أمس نفسه يتكبد خسائر يوم غد. لذلك، من المهم أن نتذكر أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
4. مخاطر السيولة
في بعض الأحيان، قد تفشل صفقاتك في التنفيذ بأسعار مطابقة لتلك التي تقوم بنسخها أو قد لا تُنفذ على الإطلاق. يمكن أن تنشأ مثل هذه الفجوات بسبب تغيرات في ظروف السوق بين الصفقة الأصلية وصفقة نسخ التداول، مما يؤدي إلى تأخيرات مثل انزلاق الأسعار. إذا لم يكن هناك مشترون مستعدون لشراء أصل معين، فلا يمكنك بيعه، والعكس صحيح، إذا لم يكن هناك بائعون مستعدون، فلا يمكنك الشراء. تميل هذه المخاطر إلى أن تكون أكثر وضوحًا عند تداول الأصول ذات السيولة المنخفضة، مثل العقود الآجلة الدائمة لأزواج العملات المشفرة غير الشائعة. للتخفيف من هذه المخاطر، يُنصح بمتابعة المتداولين الذين يعملون في الأسواق الرئيسية.
5. المخاطر النظامية
تشمل المخاطر النظامية الأحداث الجيوسياسية وغيرها من الوقائع النادرة التي يصعب، إن لم يكن من المستحيل، التنبؤ بها، لكنها تملك القدرة على التأثير على السوق.
ما هي المخاطر التي يواجهها المتداولون؟
على غرار المتابعين، يتعرض المتداولون لمخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر النظامية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتداولين أيضًا أن يأخذوا في الاعتبار ما يلي:
المخاطر الهيكلية
تعتبر منصة تداول العقود الآجلة في MEXC في حالة تطور مستمر، حيث يتم تحديث وتعزيز ميزات التداول بالعقود الآجلة بانتظام، مع تقديم مجموعة من أزواج التداول الجديدة. تتطلب هذه التحولات الخارجية من المتداولين الانخراط في تعلم وممارسة مستمرة، مما يتسبب في تكاليف يجب على المتداولين تحملها بأنفسهم. لذا، لكي تتفوق كمتداول في MEXC، يجب عليك تحسين مهاراتك باستمرار والنمو من خلال التعلم المستمر. أي شعور بالرضا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الصفقة في سوق يتطور باستمرار.
من المهم ملاحظة أن أن تصبح متداول بنسخ التداول في MEXC يتطلب تلبية متطلبات معينة. يجب أن تكون قد سجلت كمسجل على MEXC وأكملت التحقق من الهوية (KYC). بالإضافة إلى ذلك، قد تفرض MEXC متطلبات محددة لحجم التداول.
ملاحظات ختامية
إن نسخ التداول هو أبسط طريقة للمشاركة في التداول، لأنه يتضمن تكرار تصرفات المتداولين المخضرمين. وهو مفيد بشكل خاص للمتداولين المبتدئين، حيث يسمح لهم بدخول السوق دون أي معرفة مسبقة ويمنحهم فرصة اكتساب رؤى من المتداولين المخضرمين. ومع ذلك، مثل أي استراتيجية تداول، فإن نسخ التداول يأتي مع عيوبه ومخاطره المتأصلة. في الأساس، أنت تعهد بالسيطرة المالية الخاصة بك إلى شخص لم تقابله من قبل. وعلاوة على ذلك، إذا قصرت نفسك على مجرد مراقبة صفقات الآخرين، فقد تفوتك الخبرة في العالم الحقيقي وتكتسب قدرًا محدودًا من المعرفة فقط. في النهاية، يعمل نسخ التداول كحجر أساس للمشاركة الطويلة الأجل في التداول. مع اكتسابك المعرفة بالسوق وبناء قاعدة رأس مال أولية، يجب أن تغامر بالتداول المستقل.
تحذير المخاطر: ينطوي التداول على مخاطر، ويجب التعامل مع الاستثمارات بحذر. لا يشكل هذا المحتوى نصيحة استثمارية. يرجى اتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على أهدافك الاستثمارية الشخصية ووضعك المالي وقدرتك على تحمل المخاطر.